Rachunek przepływów pieniężnych Jabil Inc. (JBL)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 140 000 · CEO: Michael Dastoor
- Cena
- 272,72 $ -5,23%
- Kapitalizacja
- 28,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 30,4 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2026-12-16 Prognoza EPS: 4,10 $
W Q4 '26 Jabil Inc. (JBL): przepływy operacyjne 733 mln $, nakłady inwestycyjne 95 mln $, wolne przepływy pieniężne 638 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,72 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 194 mln $ | 927 mln $ | 129 mln $ | 138 mln $ | 100 mln $ | 117 mln $ | 222 mln $ | 218 mln $ | 146 mln $ | 222 mln $ | 275 mln $ | 397 mln $ | |
| Amortyzacja | 206 mln $ | 150 mln $ | 201 mln $ | 139 mln $ | 182 mln $ | 191 mln $ | 249 mln $ | 52 mln $ | 267 mln $ | 182 mln $ | 196 mln $ | 36 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 46 mln $ | 23 mln $ | 3 mln $ | 17 mln $ | 44 mln $ | 21 mln $ | 19 mln $ | 23 mln $ | 63 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | 140 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -458 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | -64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 48 mln $ | 85 mln $ | 185 mln $ | 154 mln $ | 30 mln $ | 26 mln $ | -20 mln $ | -1,28 mld $ | -90 mln $ | 90 mln $ | 63 mln $ | 158 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 412 mln $ | -944 mln $ | -3 mln $ | 151 mln $ | -44 mln $ | -21 mln $ | -64 mln $ | 1,57 mld $ | -63 mln $ | -83 mln $ | -24 mln $ | 23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 448 mln $ | 218 mln $ | 515 mln $ | 535 mln $ | 312 mln $ | 334 mln $ | 406 mln $ | 588 mln $ | 323 mln $ | 411 mln $ | 535 mln $ | 733 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -288 mln $ | -266 mln $ | -106 mln $ | -124 mln $ | -97 mln $ | -116 mln $ | -86 mln $ | -169 mln $ | -95 mln $ | 95 mln $ | -184 mln $ | -95 mln $ | |
| Przejęcia | 199 mln $ | 1,91 mld $ | 9 mln $ | 0 $ | -52 mln $ | -255 mln $ | 28 mln $ | 40 mln $ | -80 mln $ | -768 mln $ | -4 mln $ | 44 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 14 mln $ | -13 mln $ | 6 mln $ | 8 mln $ | 13 mln $ | 4 mln $ | -17 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | -110 mln $ | -3 mln $ | -138 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -75 mln $ | 1,63 mld $ | -91 mln $ | -116 mln $ | -136 mln $ | -367 mln $ | -75 mln $ | -136 mln $ | -180 mln $ | -783 mln $ | -183 mln $ | -189 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -41 mln $ | -26 mln $ | -25 mln $ | -19 mln $ | -30 mln $ | -50 mln $ | -36 mln $ | -26 mln $ | -128 mln $ | 909 mln $ | -13 mln $ | -15 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -500 mln $ | -825 mln $ | -500 mln $ | -676 mln $ | -232 mln $ | -404 mln $ | -339 mln $ | -25 mln $ | -300 mln $ | -300 mln $ | -283 mln $ | -173 mln $ | |
| Dywidendy | -12 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -9 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | -10 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -67 mln $ | 26 mln $ | 1 mln $ | 26 mln $ | -40 mln $ | -4 mln $ | -35 mln $ | -9 mln $ | -65 mln $ | -17 mln $ | -1 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -620 mln $ | -835 mln $ | -534 mln $ | -679 mln $ | -312 mln $ | -434 mln $ | -419 mln $ | -39 mln $ | -503 mln $ | 623 mln $ | -306 mln $ | -165 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 4 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | 19 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 7 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -254 mln $ | 1,02 mld $ | -109 mln $ | -256 mln $ | -143 mln $ | -466 mln $ | -69 mln $ | 410 mln $ | -361 mln $ | 258 mln $ | 45 mln $ | 379 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 160 mln $ | -48 mln $ | 409 mln $ | 411 mln $ | 215 mln $ | 218 mln $ | 320 mln $ | 419 mln $ | 228 mln $ | 506 mln $ | 351 mln $ | 638 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 127 mln $ | 87,5 mln $ | 289 mln $ | 56,8 mln $ | 698 mln $ | 996 mln $ | 818 mln $ | 1,39 mld $ | 657 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Amortyzacja | 760 mln $ | 774 mln $ | 772 mln $ | 795 mln $ | 876 mln $ | 925 mln $ | 924 mln $ | 696 mln $ | 674 mln $ | 681 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 48,5 mln $ | 90,7 mln $ | 61,3 mln $ | 83 mln $ | 102 mln $ | 81 mln $ | 95 mln $ | 89 mln $ | 107 mln $ | 140 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -63 mln $ | 52,7 mln $ | 21 mln $ | 29,2 mln $ | -13 mln $ | -13 mln $ | 85 mln $ | -64 mln $ | -124 mln $ | -21 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 257 mln $ | -111 mln $ | -29,5 mln $ | 120 mln $ | -266 mln $ | -347 mln $ | -206 mln $ | 472 mln $ | 187 mln $ | 138 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 127 mln $ | 40,7 mln $ | 78,8 mln $ | 173 mln $ | 36 mln $ | 9 mln $ | 18 mln $ | -865 mln $ | 139 mln $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,26 mld $ | 934 mln $ | 1,19 mld $ | 1,26 mld $ | 1,43 mld $ | 1,65 mld $ | 1,73 mld $ | 1,72 mld $ | 1,64 mld $ | 2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -716 mln $ | -1,04 mld $ | -1,01 mld $ | -983 mln $ | -1,16 mld $ | -1,39 mld $ | -1,03 mld $ | -784 mln $ | -468 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -36,6 mln $ | -110 mln $ | -153 mln $ | -147 mln $ | -50 mln $ | -18 mln $ | 21 mln $ | 2,02 mld $ | -239 mln $ | -852 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 175 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 673 tys. $ | 348 mln $ | 286 mln $ | 209 mln $ | 358 mln $ | 545 mln $ | 286 mln $ | 117 mln $ | -7 mln $ | -483 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -579 mln $ | -798 mln $ | -872 mln $ | -921 mln $ | -851 mln $ | -858 mln $ | -723 mln $ | 1,35 mld $ | -714 mln $ | -1,34 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -45 mln $ | 471 mln $ | -27 mln $ | 233 mln $ | 111 mln $ | -123 mln $ | -157 mln $ | -111 mln $ | -142 mln $ | 245 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -307 mln $ | -450 mln $ | -350 mln $ | -215 mln $ | -428 mln $ | -696 mln $ | -487 mln $ | -2,5 mld $ | -1 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Dywidendy | -60 mln $ | -57,8 mln $ | -52 mln $ | -50,5 mln $ | -50 mln $ | -48 mln $ | -45 mln $ | -42 mln $ | -36 mln $ | -35 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14,7 mln $ | -10,3 mln $ | -13,4 mln $ | -32,7 mln $ | -85 mln $ | 23 mln $ | -42 mln $ | -15 mln $ | -88 mln $ | -90 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -405 mln $ | -47 mln $ | -416 mln $ | -65,1 mln $ | -413 mln $ | -888 mln $ | -680 mln $ | -2,67 mld $ | -1,2 mld $ | -866 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,23 mln $ | -20,4 mln $ | 554 tys. $ | -40,8 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | 10 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 278 mln $ | 68 mln $ | -94,6 mln $ | 230 mln $ | 173 mln $ | -89 mln $ | 326 mln $ | 397 mln $ | -268 mln $ | -194 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 540 mln $ | -103 mln $ | 188 mln $ | 274 mln $ | 274 mln $ | 266 mln $ | 704 mln $ | 932 mln $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 188 mln $ | 180 mln $ | 168 mln $ | 164 mln $ | 211 mln $ | 209 mln $ | 319 mln $ | 502 mln $ | 330 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 131 mln $ | 167 mln $ | 186 mln $ | 183 mln $ | 124 mln $ | 150 mln $ | 211 mln $ | 167 mln $ | 162 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Dane na 2026-11-02