Rachunek przepływów pieniężnych IREN Limited (IREN)
NASDAQ · Technology · Software - Services · Pracownicy: 685 · CEO: William Roberts
- Cena
- 23,95 $ -8,76%
- Kapitalizacja
- 9,69 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,6 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,73 $
W Q4 '26 IREN Limited (IREN): przepływy operacyjne 1,81 mld $, nakłady inwestycyjne 1,98 mld $, wolne przepływy pieniężne -167 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,99 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -5,26 mln $ | -5,23 mln $ | 8,64 mln $ | -27 mln $ | -51,7 mln $ | -21,9 mln $ | -16,1 mln $ | 113 mln $ | 385 mln $ | -155 mln $ | -172 mln $ | -684 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,62 mln $ | 7,56 mln $ | 8,69 mln $ | 26,8 mln $ | 33,9 mln $ | 36,1 mln $ | 47,3 mln $ | 63,8 mln $ | 85,2 mln $ | 99,2 mln $ | 121 mln $ | 112 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,9 mln $ | 5,97 mln $ | 5,82 mln $ | -17,6 mln $ | 0 $ | 7,98 mln $ | 7,77 mln $ | 0 $ | 72,4 mln $ | 58,2 mln $ | 0 $ | 42,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,62 mln $ | -7,77 mln $ | -6,51 mln $ | 12,6 mln $ | 0 $ | 240 mln $ | -198 mln $ | 3,4 mln $ | 36,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,36 mln $ | 9,08 mln $ | -126 mln $ | 154 mln $ | 21,6 mln $ | 37,9 mln $ | 41,6 mln $ | 81,6 mln $ | -639 mln $ | 268 mln $ | 108 mln $ | 2,3 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,6 mln $ | 17,4 mln $ | -103 mln $ | 134 mln $ | -3,92 mln $ | 53,6 mln $ | 93,1 mln $ | 259 mln $ | 142 mln $ | 71,7 mln $ | 60,5 mln $ | 1,81 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32 mln $ | -46,2 mln $ | -119 mln $ | -297 mln $ | -383 mln $ | -188 mln $ | -444 mln $ | -243 mln $ | -281 mln $ | -729 mln $ | -984 mln $ | -1,98 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 901 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 mln $ | -92,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,12 mln $ | -10,2 mln $ | 135 mln $ | -143 mln $ | -4,26 mln $ | 7,27 mln $ | 923 tys. $ | -200 mln $ | -266 tys. $ | -122 mln $ | -101 mln $ | -43,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37,1 mln $ | -56,4 mln $ | 15,7 mln $ | -440 mln $ | -387 mln $ | -180 mln $ | -443 mln $ | -441 mln $ | -281 mln $ | -851 mln $ | -1,07 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -67 tys. $ | -66 tys. $ | -273 tys. $ | -91 tys. $ | -99 tys. $ | 312 mln $ | 0 $ | 249 mln $ | -320 tys. $ | 0 $ | 39,3 mln $ | 3,9 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 37,1 mln $ | 65,2 mln $ | -155 tys. $ | -3,04 mln $ | -3 tys. $ | -2,38 mln $ | -480 tys. $ | 385 mln $ | 0 $ | 1,38 mld $ | 0 $ | 1,81 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 37,1 mln $ | 65,1 mln $ | 257 mln $ | 452 mln $ | 84,7 mln $ | 457 mln $ | 107 mln $ | 423 mln $ | 606 mln $ | 3,01 mld $ | 386 mln $ | 5,71 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 156 tys. $ | 97 tys. $ | -181 tys. $ | -802 tys. $ | 371 tys. $ | -1,6 mln $ | -289 tys. $ | 15,2 mln $ | 124 tys. $ | 28 tys. $ | -34,6 mln $ | -2,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 10,7 mln $ | 26,1 mln $ | 169 mln $ | 145 mln $ | -306 mln $ | 329 mln $ | -243 mln $ | 255 mln $ | 468 mln $ | 2,23 mld $ | -658 mln $ | 5,41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -21,4 mln $ | -28,8 mln $ | -222 mln $ | -163 mln $ | -387 mln $ | -134 mln $ | -351 mln $ | 16,1 mln $ | -138 mln $ | -765 mln $ | -920 mln $ | -167 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 48 tys. $ | 82 tys. $ | 83 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -161 tys. $ | -2,14 mln $ | -45 mln $ | -420 mln $ | -172 mln $ | -28,9 mln $ | 86,9 mln $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 165 tys. $ | 757 tys. $ | 934 tys. $ | 7,74 mln $ | 30,7 mln $ | 50,5 mln $ | 181 mln $ | 418 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 179 tys. $ | 0 $ | 13,9 mln $ | 0 $ | 23,6 mln $ | 42,6 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -1,53 mln $ | 527 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -382 tys. $ | 219 tys. $ | 477 tys. $ | -181 tys. $ | 9,53 mln $ | 11,4 mln $ | -5,44 mln $ | 1,82 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -56,9 tys. $ | 1,53 mln $ | 44,4 mln $ | 420 mln $ | 137 mln $ | -4,33 mln $ | -59,4 mln $ | -142 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -435 tys. $ | -987 tys. $ | 1,31 mln $ | 21,6 mln $ | 5,73 mln $ | 52,2 mln $ | 246 mln $ | 2,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,1 mln $ | -4,34 mln $ | -5,45 mln $ | -294 mln $ | -116 mln $ | -480 mln $ | -1,37 mld $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 1,49 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 470 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -182 tys. $ | -159 tys. $ | -55,2 mln $ | -23,9 mln $ | 44,6 mln $ | -18,6 mln $ | -8,33 mln $ | -4,72 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,28 mln $ | -4,49 mln $ | -60,7 mln $ | -318 mln $ | -71,5 mln $ | -498 mln $ | -1,38 mld $ | -4,72 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 9,25 mln $ | 53,1 mln $ | -9,43 mln $ | 6 tys. $ | 701 mln $ | 5,03 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -302 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,83 mln $ | 4,82 mln $ | -25,4 tys. $ | 104 mln $ | -250 tys. $ | -503 tys. $ | -9,16 mln $ | -48,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,83 mln $ | 7,31 mln $ | 88 mln $ | 372 mln $ | 28,6 mln $ | 782 mln $ | 1,29 mld $ | 9,68 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7,37 tys. $ | 519 tys. $ | -1,35 mln $ | -4,5 mln $ | -3,89 mln $ | -672 tys. $ | -209 tys. $ | -2,48 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 127 tys. $ | 2,35 mln $ | 27,3 mln $ | 71 mln $ | -41,1 mln $ | 336 mln $ | 160 mln $ | 7,06 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,53 mln $ | -5,32 mln $ | -4,13 mln $ | -273 mln $ | -110 mln $ | -427 mln $ | -1,13 mld $ | -2,23 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
Dane na 2026-11-02