Rachunek przepływów pieniężnych Innolux Corporation (INNOLUX)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 44 813 · CEO: Jin-Yang Hung
- Cena
- 44,55 TWD +4,70%
- Kapitalizacja
- 356 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 335 mld TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,10 TWD
W Q2 '26 Innolux Corporation (INNOLUX): przepływy operacyjne 6,66 mld TWD, nakłady inwestycyjne 2,76 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 4,32 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 18,7 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,35 mld TWD | -3,24 mld TWD | -4,1 mld TWD | 1,13 mld TWD | 730 mln TWD | 9,73 mld TWD | 1,56 mld TWD | -534 mln TWD | 384 mln TWD | -1,11 mld TWD | 1,63 mld TWD | 4,53 mld TWD | |
| Amortyzacja | 7,65 mld TWD | 7,69 mld TWD | 7,81 mld TWD | 7,85 mld TWD | 7,87 mld TWD | 7,61 mld TWD | 7,47 mld TWD | 7,4 mld TWD | 7,29 mld TWD | 7,56 mld TWD | 7,93 mld TWD | 7,46 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 737 tys. TWD | 215 mln TWD | 696 tys. TWD | 697 tys. TWD | 44 tys. TWD | 44 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -318 mln TWD | -14,2 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,86 mld TWD | 2,03 mld TWD | -3,2 mld TWD | -2,76 mld TWD | -2,07 mld TWD | 2,58 mld TWD | -6,99 mld TWD | 1,5 mld TWD | -224 mln TWD | 29,8 mln TWD | -812 mln TWD | -2,89 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,1 mln TWD | 13,8 mld TWD | 17,8 mld TWD | -370 mln TWD | -1,74 mld TWD | -13,9 mld TWD | -2,4 mld TWD | -959 mln TWD | -1,32 mld TWD | 559 mln TWD | 388 mln TWD | -2,44 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -891 mln TWD | 6,25 mld TWD | 1,25 mld TWD | 5,85 mld TWD | 4,79 mld TWD | 5,99 mld TWD | -361 mln TWD | 7,41 mld TWD | 6,13 mld TWD | 7,04 mld TWD | 9,13 mld TWD | 6,66 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,33 mld TWD | -4,68 mld TWD | -4,54 mld TWD | -3,78 mld TWD | -3,85 mld TWD | -3,88 mld TWD | -3,52 mld TWD | -3,25 mld TWD | -2,42 mld TWD | -2,5 mld TWD | -3,17 mld TWD | -2,76 mld TWD | |
| Przejęcia | 874 mln TWD | 53,5 mln TWD | 78,6 mln TWD | -31,1 mln TWD | -60,5 mln TWD | -9,91 mln TWD | 8,88 mln TWD | 207 mln TWD | -75 mln TWD | -26,7 mld TWD | 112 mln TWD | 994 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -2,15 mld TWD | 25,7 mld TWD | -2,13 mld TWD | -3,99 mld TWD | -1,41 mld TWD | -2,03 mld TWD | -1,29 mld TWD | -346 mln TWD | -1,2 mld TWD | -499 mln TWD | -10,5 mld TWD | -4,59 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,3 mld TWD | 8,14 mld TWD | 2,93 mld TWD | 1,76 mld TWD | 4,04 mld TWD | 951 mln TWD | 3,55 mld TWD | -1,08 mld TWD | -151 mln TWD | -1,6 mld TWD | 8,77 mld TWD | 13,4 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 773 mln TWD | 164 mln TWD | -59,8 mln TWD | 3,5 mld TWD | 2,58 mld TWD | 15,2 mld TWD | 3,04 mld TWD | 1,18 mld TWD | 31,6 mln TWD | 1,78 mld TWD | 410 mln TWD | 2 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 11,5 mld TWD | 29,4 mld TWD | -3,72 mld TWD | -2,51 mld TWD | 1,3 mld TWD | 10,3 mld TWD | 1,79 mld TWD | -3,5 mld TWD | -3,82 mld TWD | -29,5 mld TWD | -4,4 mld TWD | 9,05 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 503 mln TWD | -30,4 mld TWD | -3,07 mld TWD | 1,12 mld TWD | -4,41 mld TWD | -1,51 mld TWD | -8,51 mld TWD | -925 mln TWD | -3,76 mld TWD | 33,2 mld TWD | -150 mln TWD | 9,88 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | -4,76 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -10,9 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5,99 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -717 mln TWD | -142 mln TWD | -159 mln TWD | -153 mln TWD | -451 mln TWD | -371 mln TWD | -342 mln TWD | -259 mln TWD | -141 mln TWD | -121 mln TWD | -209 mln TWD | -152 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,97 mld TWD | -30,3 mld TWD | -3,23 mld TWD | 967 mln TWD | -15,7 mld TWD | -1,88 mld TWD | -8,85 mld TWD | -9,17 mld TWD | -3,9 mld TWD | 33,1 mld TWD | -359 mln TWD | 9,72 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,44 mld TWD | -1,23 mld TWD | 1,31 mld TWD | 205 mln TWD | -824 mln TWD | 774 mln TWD | 731 mln TWD | -4,06 mld TWD | 1,96 mld TWD | 2,58 mld TWD | 1,36 mld TWD | 414 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 7,08 mld TWD | 4,12 mld TWD | -4,39 mld TWD | 4,51 mld TWD | -10,5 mld TWD | 15,1 mld TWD | -6,69 mld TWD | -9,32 mld TWD | 379 mln TWD | 13,2 mld TWD | 5,72 mld TWD | 25,9 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,22 mld TWD | 1,57 mld TWD | -3,29 mld TWD | 2,06 mld TWD | 946 mln TWD | 2,1 mld TWD | -3,88 mld TWD | 4,16 mld TWD | 3,66 mld TWD | 4,44 mld TWD | 6,29 mld TWD | 4,32 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,99 mld TWD | 48,9 mld TWD | 6,57 mld TWD | -16,5 mld TWD | 2,56 mld TWD | 62,4 mld TWD | -26,2 mld TWD | -18,6 mld TWD | 8,23 mld TWD | 296 mln TWD | |
| Amortyzacja | 41,4 mld TWD | 33,6 mld TWD | 35,9 mld TWD | 35,1 mld TWD | 35,6 mld TWD | 36,3 mld TWD | 32,5 mld TWD | 30,8 mld TWD | 31,1 mld TWD | 29,7 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,3 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 396 mln TWD | 19,3 mln TWD | 7,23 mln TWD | 234 mln TWD | 1,44 mln TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,47 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,46 mld TWD | -207 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -12,1 mld TWD | 2,91 mld TWD | 11,8 mld TWD | 385 mln TWD | -14,3 mld TWD | 3,18 mld TWD | -1,63 mld TWD | -2,9 mld TWD | -5,46 mld TWD | -5,68 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 584 mln TWD | -2,77 mld TWD | -1,66 mld TWD | -5,15 mld TWD | 643 mln TWD | 52,3 mln TWD | -6,6 mld TWD | 93,3 mln TWD | -16,4 mld TWD | -4,17 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 33,4 mld TWD | 82,6 mld TWD | 52,6 mld TWD | 13,8 mld TWD | 22,4 mld TWD | 102 mld TWD | -1,98 mld TWD | 9,56 mld TWD | 17,5 mld TWD | 20,2 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -44,2 mld TWD | -25,3 mld TWD | -46,8 mld TWD | -24,9 mld TWD | -20,7 mld TWD | -28,2 mld TWD | -21,1 mld TWD | -21,4 mld TWD | -16,1 mld TWD | -11,7 mld TWD | |
| Przejęcia | 23,7 mln TWD | 803 mln TWD | -64,5 mln TWD | 331 mln TWD | 1,04 mld TWD | -300 mln TWD | -86,8 mln TWD | 804 mln TWD | -199 mln TWD | -26,8 mld TWD | |
| Zakup inwestycji | 751 mln TWD | -168 mln TWD | -53,7 mld TWD | 31,4 mld TWD | -23,4 mld TWD | -137 mld TWD | 4,5 mld TWD | -21,9 mld TWD | -8,57 mld TWD | -3,34 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,47 mld TWD | 3,05 mld TWD | 72,6 mln TWD | 93 mln TWD | 1,59 mld TWD | 66,7 mld TWD | 87,3 mld TWD | 14,5 mld TWD | 8,79 mld TWD | 721 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 60,5 mln TWD | 325 mln TWD | 1,44 mld TWD | 1,83 mld TWD | -421 mln TWD | 297 mln TWD | 2,66 mld TWD | 1,2 mld TWD | 19,3 mld TWD | 6,37 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -40,9 mld TWD | -21,3 mld TWD | -99 mld TWD | 8,76 mld TWD | -41,9 mld TWD | -98,4 mld TWD | 73,3 mld TWD | -27,5 mld TWD | 3,25 mld TWD | -34,7 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,04 mld TWD | -28 mld TWD | 23 mld TWD | -15,7 mld TWD | 12,9 mld TWD | 4,44 mld TWD | -8,61 mld TWD | 3,75 mld TWD | -7,87 mld TWD | 20 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | -1,37 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,3 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -10,6 mld TWD | -4,76 mld TWD | -10,9 mld TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -1,99 mld TWD | -995 mln TWD | -7,96 mld TWD | -597 mln TWD | -3,25 mln TWD | -3,14 mld TWD | -11,1 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5,99 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -747 mln TWD | -589 mln TWD | -473 mln TWD | -1,45 mld TWD | -1,95 mld TWD | -844 mln TWD | -1,54 mld TWD | -536 mln TWD | 1,29 mld TWD | -3,14 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,78 mld TWD | -29,6 mld TWD | 14,6 mld TWD | -20,1 mld TWD | 11,2 mld TWD | -529 mln TWD | -31,9 mld TWD | -1,29 mld TWD | -17,5 mld TWD | 10,9 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,89 mld TWD | -1,1 mld TWD | -290 mln TWD | -1,64 mld TWD | 145 mln TWD | -666 mln TWD | 368 mln TWD | -197 mln TWD | 1,47 mld TWD | 1,22 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -17,1 mld TWD | 30,6 mld TWD | -32,1 mld TWD | 886 mln TWD | -8,2 mld TWD | 2,14 mld TWD | 39,8 mld TWD | -18 mld TWD | 4,78 mld TWD | -2,46 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -10,8 mld TWD | 57,3 mld TWD | 5,8 mld TWD | -11 mld TWD | 1,7 mld TWD | 73,6 mld TWD | -23 mld TWD | -11,8 mld TWD | 1,48 mld TWD | 8,39 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02