Rachunek przepływów pieniężnych Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 3333 · CEO: Chao Qun Sha
- Cena
- 170,20 CNY -8,44%
- Kapitalizacja
- 396 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 395 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-15 Prognoza EPS: 0,51 CNY
W Q3 '26 Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON): przepływy operacyjne -2,02 mld CNY, nakłady inwestycyjne 520 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -2,54 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,31 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 362 mln CNY | 288 mln CNY | 565 mln CNY | 672 mln CNY | 405 mln CNY | 506 mln CNY | 696 mln CNY | 760 mln CNY | 583 mln CNY | 687 mln CNY | 1,11 mld CNY | 1,05 mld CNY | |
| Amortyzacja | 198 mln CNY | 273 mln CNY | 273 mln CNY | 428 mln CNY | 428 mln CNY | 493 mln CNY | 493 mln CNY | 437 mln CNY | 437 mln CNY | 390 mln CNY | 390 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 250 mln CNY | 0 CNY | 110 mln CNY | -110 mln CNY | 173 mln CNY | 0 CNY | 52,5 mln CNY | -52,4 mln CNY | 290 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,06 mld CNY | 0 CNY | -2,24 mld CNY | 2,24 mld CNY | -4,53 mld CNY | 0 CNY | -377 mln CNY | 2,7 mld CNY | -5,27 mld CNY | 0 CNY | -764 mln CNY | 764 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,14 mld CNY | -630 mln CNY | 1,24 mld CNY | -2,72 mld CNY | 4,1 mld CNY | 1,52 mld CNY | -1,21 mld CNY | -3,77 mld CNY | 3,8 mld CNY | -1,01 mld CNY | -1,23 mld CNY | -3,83 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -108 mln CNY | -67,9 mln CNY | -45,4 mln CNY | 512 mln CNY | 579 mln CNY | 2,52 mld CNY | -345 mln CNY | 77,9 mln CNY | -158 mln CNY | 67,6 mln CNY | -495 mln CNY | -2,02 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -184 mln CNY | -211 mln CNY | -288 mln CNY | -234 mln CNY | -212 mln CNY | -241 mln CNY | 48,9 mln CNY | -706 mln CNY | -271 mln CNY | -382 mln CNY | -532 mln CNY | -520 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 108 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -600 mln CNY | 490 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2 mln CNY | 2,13 mln CNY | 19,3 mln CNY | 0 CNY | 188 tys. CNY | 301 tys. CNY | 1,58 mld CNY | -1,58 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,8 mln CNY | 0 CNY | -2,05 mld CNY | -998 mln CNY | 1,53 mln CNY | -3,8 mld CNY | -99 mln CNY | 403 mln CNY | 713 mln CNY | 573 mln CNY | -573 mln CNY | 1,37 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -179 mln CNY | -211 mln CNY | -2,34 mld CNY | -1,23 mld CNY | -209 mln CNY | -4,04 mld CNY | -30,9 mln CNY | -303 mln CNY | 442 mln CNY | 191 mln CNY | -15,4 mln CNY | -246 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -393 mln CNY | 120 mln CNY | 31,6 mln CNY | 1,81 mld CNY | -200 mln CNY | -3,66 mln CNY | -14,6 mln CNY | -389 mln CNY | 1,94 mld CNY | -702 mln CNY | 622 mln CNY | 2,76 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | -30,1 mln CNY | 0 CNY | -200 mln CNY | 0 CNY | -303 mln CNY | 0 CNY | -27,4 tys. CNY | 0 CNY | -196 tys. CNY | 0 CNY | -277 tys. CNY | 277 tys. CNY | |
| Dywidendy | -9,37 mln CNY | -5,82 mln CNY | -264 mln CNY | -6,61 mln CNY | -5,42 mln CNY | -4,92 mln CNY | -55,7 mln CNY | -7,03 mln CNY | -4,51 mln CNY | -212 mln CNY | -351 mln CNY | -20,4 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19,4 mln CNY | -9,9 mln CNY | 9,71 mln CNY | -134 mln CNY | 92,6 mln CNY | -7,95 mln CNY | -336 mln CNY | -20,1 mln CNY | -15,9 mln CNY | -14,6 mln CNY | 14,6 mln CNY | -31,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -413 mln CNY | 104 mln CNY | -423 mln CNY | 1,67 mld CNY | -416 mln CNY | -16,5 mln CNY | -406 mln CNY | -416 mln CNY | 1,92 mld CNY | -929 mln CNY | 285 mln CNY | 2,71 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 50,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -298 mln CNY | -98,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -700 mln CNY | -174 mln CNY | -2,81 mld CNY | 946 mln CNY | -45,8 mln CNY | -1,53 mld CNY | -732 mln CNY | -642 mln CNY | 2,21 mld CNY | -670 mln CNY | -523 mln CNY | 348 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -292 mln CNY | -279 mln CNY | -334 mln CNY | 278 mln CNY | 366 mln CNY | 2,28 mld CNY | -297 mln CNY | -629 mln CNY | -429 mln CNY | -315 mln CNY | -1,03 mld CNY | -2,54 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 1,98 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -124 mln CNY | -82,9 mln CNY | -39,1 mln CNY | 327 mln CNY | 1,12 mld CNY | 1,7 mld CNY | 2,72 mld CNY | 3,62 mld CNY | |
| Amortyzacja | 80,6 mln CNY | 170 mln CNY | 341 mln CNY | 409 mln CNY | 699 mln CNY | 755 mln CNY | 1,33 mld CNY | 1,86 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 24,6 mln CNY | 111 mln CNY | 177 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -247 mln CNY | -773 mln CNY | -880 mln CNY | -1,16 mld CNY | -2,2 mld CNY | -1,83 mld CNY | -3,03 mld CNY | -2,87 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 286 mln CNY | 1,24 mld CNY | 90,5 mln CNY | 843 mln CNY | 330 mln CNY | 188 mln CNY | -37,6 mln CNY | -517 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,81 mln CNY | 576 mln CNY | -377 mln CNY | 598 mln CNY | -43,3 mln CNY | 814 mln CNY | 977 mln CNY | 2,1 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -572 mln CNY | -926 mln CNY | -244 mln CNY | -752 mln CNY | -1,38 mld CNY | -918 mln CNY | -945 mln CNY | -1,17 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 mln CNY | 0 CNY | -20 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 23 mln CNY | 7,2 mln CNY | 21,6 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 28,4 mln CNY | 58,5 tys. CNY | -839 mln CNY | 669 mln CNY | -148 mln CNY | -885 mln CNY | -3,05 mld CNY | -2,76 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -544 mln CNY | -926 mln CNY | -1,08 mld CNY | -83,4 mln CNY | -1,53 mld CNY | -1,8 mld CNY | -3,99 mld CNY | -3,93 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 594 mln CNY | -2,09 mln CNY | 270 mln CNY | -170 mln CNY | 307 mln CNY | 185 mln CNY | 1,76 mld CNY | 1,54 mld CNY | |
| Dywidendy | -19,9 mln CNY | -28,9 mln CNY | -38,4 mln CNY | -17,7 mln CNY | -22,5 mln CNY | -119 mln CNY | -282 mln CNY | -416 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 292 mln CNY | 0 CNY | 2,7 mld CNY | 123 mln CNY | 10,5 mld CNY | -66 mln CNY | -544 mln CNY | -36,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 866 mln CNY | -31 mln CNY | 2,93 mld CNY | -65 mln CNY | 10,8 mld CNY | 145 tys. CNY | 932 mln CNY | 1,08 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 72 tys. CNY | 1,06 mln CNY | -387 tys. CNY | -27,5 tys. CNY | -816 tys. CNY | 13 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 415 mln CNY | -380 mln CNY | 1,47 mld CNY | 449 mln CNY | 9,25 mld CNY | -986 mln CNY | -2,08 mld CNY | -750 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -577 mln CNY | -350 mln CNY | -620 mln CNY | -155 mln CNY | -1,42 mld CNY | -104 mln CNY | 31,8 mln CNY | 927 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01