Finanse HSBC Holdings plc (HSBC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 209 000 · CEO: Georges Bahjat El-Hedery
- Cena
- 85,42 $ -1,36%
- Kapitalizacja
- 293 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 536 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-24
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 293 mld $ EV 536 mld $
- Przychody
- 139 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Marża netto
- 19,9% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 11,0×
- P/S
- 2,1× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 13,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 27,8 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Zysk
- 2027-02-24
- Dywidenda
- 3,75 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 14,7%Przychody za Q3 '26: 38,4 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -2,9%.
- Marża operacyjna 25,8% (TTM), zmiana r/r: +7,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 41,6%, przychody: wzrost 2,8%.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,0%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 3,46 mld, rok wcześniej: 3,46 mld.
- Dług netto: 245 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 222 mld $, dług z leasingiem: 467 mld $; rok temu gotówka netto: 506 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 38,4 mld $ | 33,5 mld $ | +14,7% |
| Marża brutto | 54,7% | 53,5% | +1,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 9,63 mld $ | 7,3 mld $ | +32,0% |
| Marża operacyjna | 25,1% | 21,8% | +3,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 7,55 mld $ | 5,28 mld $ | +42,9% |
| Rozwodniony EPS | 2,05 $ | 1,40 $ | +46,4% |
| Przepływy operacyjne | – | 0 $ | – |
| Capex | – | 0 $ | – |
| Wolne przepływy pieniężne | – | 0 $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | – | 0 $ | – |
Przychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | 13,6 mld $ | – | 45,1% | – | – | |
| Hong Kong | 10,3 mld $ | – | 34,3% | – | – | |
| FRANCE | 4,11 mld $ | – | 13,6% | – | – | |
| United States | 2,11 mld $ | – | 7,0% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11,0× | 9,3× | 7,1× – 13,0× |
| EV / EBITDA | 13,2× | 5,7× 4 z 5 lat | 3,9× – 8,5× |
| EV / przychody | 3,8× | 1,5× 4 z 5 lat | 1,0× – 2,2× |
| Cena / FCF | 0,0× | 5,0× | 1,2× – 10,9× |
| Cena / wartość księgowa | 1,5× | 0,9× | 0,6× – 1,4× |
| Rentowność FCF | 0,0% | 33,1% | 9,2% – 82,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 0,8% | 1,4% | 0,9% – 2,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | 14,2% | 10,5% | 7,0% – 13,0% |
Analitycy
Cel konsensusu 52,00 $ (-39,1%)
zakres 52,00 $ – 52,00 $ · rekomendacja Hold
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01