Finanse HPSP Co., Ltd. (HPSP)

KOE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 94 · CEO: Choonheung Lee

Cena: 42 950,00 KRW +0,82%
Kapitalizacja: 3,49 bln KRW
Wartość przedsiębiorstwa: 3,43 bln KRW
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-18 Prognoza EPS: 288,41 KRW

Przychody (TTM)163 mld KRW-20,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)53,4%0,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 86,9 mld KRW

Zysk netto (TTM)85,7 mld KRW-0,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)92,3 mld KRW+30,0% rok do rokuCapex: 2,25 mld KRW

Rozwodniony EPS (TTM)1055,21 KRW+0,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto211 mld KRW+24,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 3,49 bln KRW
Przychody: 163 mld KRW
Wzrost przychodów: +43%
Marża netto: 52,7%
P/E: 40,6×
P/S: 21,5×
EV / EBITDA: 36,5×
Wolne przepływy pieniężne: 92,3 mld KRW
Zysk netto: 85,7 mld KRW
Prognoza przychodów: 248 mld KRW
Zysk: 2026-11-18
Dywidenda: 600,00 KRW

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-08-14): przychody powyżej o 1,4%, EPS powyżej o 21,3%Przychody 46,1 mld KRW wobec oczekiwanych 45,5 mld KRW (+1,4%); EPS 296,00 KRW wobec 244,00 KRW (+21,3%).
Wzrost przychodów zwalnia: r/r -10,2%Przychody za Q2 '26: 46,1 mld KRW, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 4,5%.
Marża operacyjna 53,4% (TTM), zmiana r/r: 0,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -20,4%, przychody: wzrost -20,4%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 10,8%Zysk przed opodatkowaniem 97,4 mld KRW, zysk operacyjny 86,9 mld KRW (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 1,4% przychodów (rok temu 18,2%)Zainwestowano 2,25 mld KRW w ostatnich 4 kwartałach (-94,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 92,3 mld KRW = 107,6% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 40,4 mld KRW = 43,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 KRW (rok temu 65,8 mld KRW), dywidendy: 40,4 mld KRW, wynagrodzenie w akcjach: 1,38 mld KRW (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 81,5 mln, rok wcześniej: 81,4 mln.
Gotówka netto: 211 mld KRWGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 213 mld KRW, dług z leasingiem: 2,03 mld KRW; rok temu gotówka netto: 169 mld KRW.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	46,1 mld KRW	51,3 mld KRW	-10,2%
Marża brutto	70,8%	73,7%	-3,0 pkt proc.
Zysk operacyjny	28,3 mld KRW	28,6 mld KRW	-1,3%
Marża operacyjna	61,3%	55,8%	+5,5 pkt proc.
Zysk netto	24,1 mld KRW	20,7 mld KRW	+16,4%
Rozwodniony EPS	295,89 KRW	254,26 KRW	+16,4%
Przepływy operacyjne	13,5 mld KRW	-2,31 mld KRW	+682,6%
Capex	215 mln KRW	466 mln KRW	-53,9%
Wolne przepływy pieniężne	13,3 mld KRW	-2,78 mld KRW	+577,2%
R&D	826 mln KRW	2,62 mld KRW	-68,5%
Wynagrodzenie w akcjach	0 KRW	0 KRW	–

Raport vs konsensus

2026-08-14

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	46,1 mld KRW	45,5 mld KRW	+1,4%
EPS (baza konsensusu)	296,00 KRW	244,00 KRW	+21,3%

Z raportu z 2026-08-14 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 94,5 mld KRW
Capex: -2,25 mld KRW
Skup akcji: 0 KRW
Dywidendy: -40,4 mld KRW
Przejęcia: 182 KRW
Dług netto zaciągnięty: 0 KRW
Wynagrodzenie w akcjach: 1,38 mld KRW
Wolne przepływy pieniężne: 92,3 mld KRW
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 43,8%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	40,6×	29,2×	16,4× – 43,3×
EV / EBITDA	36,5×	21,1×	10,9× – 32,6×
EV / przychody	21,1×	12,1×	6,0× – 19,2×
Cena / FCF	37,9×	41,0×	14,9× – 86,7×
Cena / wartość księgowa	11,1×	10,2×	5,6× – 16,2×
Rentowność FCF	2,6%	3,6%	1,2% – 6,7%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	24,2%	33,5%	22,4% – 61,2%
Zwrot z kapitału własnego	28,6%	36,9%	23,6% – 67,0%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	248 mld KRW	+43,2%	1512,18 KRW	+69,1%	28,4×	8
FY2027	377 mld KRW	+52,3%	2209,74 KRW	+46,1%	19,4×	8
FY2028	478 mld KRW	+26,7%	2843,07 KRW	+28,7%	15,1×	6

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02