Rachunek przepływów pieniężnych Horizon Robotics (HORIZON)
HKSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 2215 · CEO: Kai Yu
- Cena
- 3,69 HKD +8,05%
- Kapitalizacja
- 58,6 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,2 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-19 Prognoza EPS: -0,18 CNY
W Q2 '26 Horizon Robotics (HORIZON): przepływy operacyjne -2,77 mld CNY, nakłady inwestycyjne 445 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -3 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -3,43 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -2,43 mld CNY | -2,43 mld CNY | -2,55 mld CNY | -5,14 mld CNY | 3,72 mld CNY | 7,59 mld CNY | -2,62 mld CNY | -5,13 mld CNY | -2,62 mld CNY | -5,15 mld CNY | 1,89 mld CNY | 1,89 mld CNY | |
| Amortyzacja | 93 mln CNY | 93 mln CNY | 111 mln CNY | 224 mln CNY | 108 mln CNY | 217 mln CNY | 111 mln CNY | 216 mln CNY | 110 mln CNY | 216 mln CNY | 106 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 81,4 mln CNY | 81,4 mln CNY | 120 mln CNY | 0 CNY | 161 mln CNY | 0 CNY | 240 mln CNY | 0 CNY | 256 mln CNY | 0 CNY | 217 mln CNY | 217 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -232 mln CNY | -232 mln CNY | 0 CNY | -424 mln CNY | 243 mln CNY | 431 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -272 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,19 mld CNY | 2,19 mld CNY | 1,95 mld CNY | 4,62 mld CNY | -3,86 mld CNY | -8,22 mld CNY | 1,19 mld CNY | 2,81 mld CNY | 2,54 mld CNY | 4,93 mld CNY | -2,21 mld CNY | -4,88 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -289 mln CNY | -289 mln CNY | -363 mln CNY | -714 mln CNY | 372 mln CNY | 16,2 mln CNY | -1,07 mld CNY | -2,1 mld CNY | 18,6 mln CNY | -3,07 mln CNY | 0 CNY | -2,77 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -101 mln CNY | -101 mln CNY | -121 mln CNY | -517 mln CNY | -146 mln CNY | -407 mln CNY | -85,3 mln CNY | -296 mln CNY | -150 mln CNY | -398 mln CNY | 0 CNY | -445 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2,14 mln CNY | 0 CNY | 2,92 mln CNY | 0 CNY | 300 tys. CNY | 0 CNY | 205 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,48 mld CNY | 0 CNY | -16,3 mld CNY | 0 CNY | -14,8 mld CNY | 0 CNY | -19,8 mld CNY | 0 CNY | -22 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,46 mld CNY | 0 CNY | 15,3 mld CNY | 0 CNY | 13,4 mld CNY | 0 CNY | 16,9 mld CNY | 0 CNY | 21,6 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -243 mln CNY | -243 mln CNY | -142 mln CNY | 0 CNY | -557 mln CNY | 0 CNY | -763 mln CNY | 0 CNY | -1,47 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,9 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -344 mln CNY | -344 mln CNY | -263 mln CNY | -529 mln CNY | -703 mln CNY | -1,43 mld CNY | -848 mln CNY | -1,66 mld CNY | -1,62 mld CNY | -3,21 mld CNY | 0 CNY | -2,77 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 132 mln CNY | 0 CNY | 62,6 mln CNY | 0 CNY | 390 mln CNY | 0 CNY | 1,72 mld CNY | 0 CNY | 968 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -36,6 mln CNY | -71,6 mln CNY | 0 CNY | -1,35 mln CNY | 0 CNY | -213 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,62 mld CNY | 3,62 mld CNY | 142 mln CNY | -32,8 mln CNY | 2,77 mld CNY | 267 mln CNY | 2,33 mld CNY | -38,4 mln CNY | 3,77 mld CNY | -44,9 mln CNY | 0 CNY | -51,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,62 mld CNY | 3,62 mld CNY | 142 mln CNY | 286 mln CNY | 2,77 mld CNY | 5,64 mld CNY | 2,29 mld CNY | 4,49 mld CNY | 3,77 mld CNY | 7,49 mld CNY | 0 CNY | 581 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -25,7 mln CNY | -25,7 mln CNY | 30,1 mln CNY | 12,1 mld CNY | 25,2 mln CNY | -137 mln CNY | -20,2 mln CNY | 432 mln CNY | -109 mln CNY | 91,6 mln CNY | 0 CNY | 348 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -5,44 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 11,2 mld CNY | -10,5 mld CNY | 4,08 mld CNY | 0 CNY | 1,16 mld CNY | 0 CNY | 4,37 mld CNY | 0 CNY | -4,61 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -390 mln CNY | -390 mln CNY | -484 mln CNY | -958 mln CNY | 225 mln CNY | -282 mln CNY | -1,16 mld CNY | -2,27 mld CNY | -132 mln CNY | -302 mln CNY | 0 CNY | -3 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 2,03 mln CNY | 2,03 mln CNY | 1,89 mln CNY | 0 CNY | 1,81 mln CNY | 0 CNY | 1,85 mln CNY | 0 CNY | 1,64 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -2,09 mld CNY | -8,72 mld CNY | -6,74 mld CNY | 2,35 mld CNY | -10,5 mld CNY | |
| Amortyzacja | 154 mln CNY | 293 mln CNY | 357 mln CNY | 438 mln CNY | 441 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 196 mln CNY | 174 mln CNY | 342 mln CNY | 551 mln CNY | 966 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -161 mln CNY | -245 mln CNY | -938 mln CNY | 713 mln CNY | -307 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 790 mln CNY | 6,95 mld CNY | 5,24 mld CNY | -4,04 mld CNY | 7,26 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,11 mld CNY | -1,56 mld CNY | -1,74 mld CNY | 17,6 mln CNY | -2,11 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -174 mln CNY | -196 mln CNY | -259 mln CNY | -535 mln CNY | -472 mln CNY | |
| Przejęcia | -14,3 mln CNY | -71,3 mln CNY | -1,45 mld CNY | -546 mln CNY | -1,07 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | -2,6 mld CNY | -8,74 mld CNY | -4,77 mld CNY | -20,9 mld CNY | -33,8 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,45 mld CNY | 9,15 mld CNY | 6,01 mld CNY | 20,4 mld CNY | 30,7 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -49,5 mln CNY | -352 mln CNY | -194 mln CNY | -373 mln CNY | -229 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,38 mld CNY | -215 mln CNY | -667 mln CNY | -1,93 mld CNY | -4,93 mld CNY | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -32,2 mln CNY | 12,5 mln CNY | 100 mln CNY | 294 mln CNY | 121 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -9,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -16,6 mln CNY | -53 mln CNY | -60,1 mln CNY | -75,3 mln CNY | -162 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 6,3 mld CNY | 212 mln CNY | 7,22 mld CNY | 5,82 mld CNY | 12,1 mld CNY | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -50,3 mln CNY | 118 mln CNY | -56,1 mln CNY | 111 mln CNY | -258 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,75 mld CNY | -1,44 mld CNY | 4,75 mld CNY | 4,01 mld CNY | 4,82 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,34 mld CNY | -2,11 mld CNY | -2,2 mld CNY | -894 mln CNY | -2,81 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.