Rachunek przepływów pieniężnych Hitachi, Ltd. (HITACHI)
JPX · Industrials · Conglomerates · Pracownicy: 287 901 · CEO: Toshiaki Tokunaga
- Cena
- 5094,00 JPY +0,45%
- Kapitalizacja
- 22,7 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,2 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 58,73 JPY
W Q2 '26 Hitachi, Ltd. (HITACHI): przepływy operacyjne 303 mld JPY, nakłady inwestycyjne 136 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 206 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,3 bln JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 244 mld JPY | 145 mld JPY | 175 mld JPY | 117 mld JPY | 139 mld JPY | 185 mld JPY | 192 mld JPY | 281 mld JPY | 166 mld JPY | 164 mld JPY | 189 mld JPY | 227 mld JPY | |
| Amortyzacja | 104 mld JPY | 101 mld JPY | 105 mld JPY | 110 mld JPY | 112 mld JPY | 104 mld JPY | 105 mld JPY | 111 mld JPY | 118 mld JPY | 124 mld JPY | 119 mld JPY | 119 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -12,2 mld JPY | 144 mld JPY | -40,4 mld JPY | -70,8 mld JPY | 81,4 mld JPY | 104 mld JPY | 217 mld JPY | -102 mld JPY | 90 mld JPY | 86,2 mld JPY | 282 mld JPY | -96,7 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -110 mld JPY | 24,2 mld JPY | -96,9 mld JPY | 24,3 mld JPY | -37,3 mld JPY | 160 mld JPY | -72,2 mld JPY | 17,2 mld JPY | 38,7 mld JPY | 132 mld JPY | -94 mld JPY | 53,3 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 226 mld JPY | 414 mld JPY | 143 mld JPY | 180 mld JPY | 295 mld JPY | 554 mld JPY | 442 mld JPY | 308 mld JPY | 412 mld JPY | 506 mld JPY | 496 mld JPY | 303 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -78,5 mld JPY | -111 mld JPY | -72,2 mld JPY | -82,5 mld JPY | -51,7 mld JPY | -148 mld JPY | -90,7 mld JPY | -107 mld JPY | -123 mld JPY | -177 mld JPY | -131 mld JPY | -136 mld JPY | |
| Przejęcia | -15,4 mld JPY | 153 mld JPY | -174 mld JPY | 4,31 mld JPY | 0 JPY | 42,6 mld JPY | 1,99 mld JPY | 189 mld JPY | -57,3 mld JPY | 1,1 mld JPY | 86,7 mld JPY | 41,2 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -46,2 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 24,2 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 54,2 mld JPY | -1,52 mld JPY | 11,8 mld JPY | 743 mln JPY | -58 mld JPY | -3,3 mld JPY | 14,8 mld JPY | 3,69 mld JPY | -7,19 mld JPY | 9,1 mld JPY | 8,32 mld JPY | 2,83 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -61,7 mld JPY | 40,5 mld JPY | -234 mld JPY | -77,5 mld JPY | -110 mld JPY | -108 mld JPY | -73,9 mld JPY | 85,6 mld JPY | -188 mld JPY | -166 mld JPY | -36,1 mld JPY | -92,2 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -92,4 mld JPY | -649 mld JPY | 348 mld JPY | -4,29 mld JPY | -26,2 mld JPY | -549 mld JPY | 183 mld JPY | -255 mld JPY | -202 mld JPY | -100 mld JPY | -3,2 mld JPY | -21,4 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -1,62 mld JPY | -157 mln JPY | -35,7 mld JPY | -88 mld JPY | -76,6 mld JPY | -49 mln JPY | -47,5 mld JPY | -124 mld JPY | -129 mld JPY | -52,1 mld JPY | -148 mld JPY | -142 mld JPY | |
| Dywidendy | -74,2 mld JPY | -99 mln JPY | -92,7 mld JPY | 245 mln JPY | -96,7 mld JPY | 116 mln JPY | -101 mld JPY | 161 mln JPY | -104 mld JPY | 122 mln JPY | -122 mld JPY | 186 mln JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -13,2 mld JPY | -22 mln JPY | -25,3 mld JPY | -2,89 mld JPY | 181 mld JPY | -75 mln JPY | -26 mld JPY | -5,96 mld JPY | -1,28 mld JPY | -5,26 mld JPY | -29,2 mld JPY | -4,55 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -181 mld JPY | -649 mld JPY | 194 mld JPY | -94,9 mld JPY | -18,2 mld JPY | -549 mld JPY | 9,04 mld JPY | -385 mld JPY | -436 mld JPY | -158 mld JPY | -299 mld JPY | -168 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -24,3 mld JPY | 36 mld JPY | 37,2 mld JPY | -58,8 mld JPY | 48,1 mld JPY | -40,1 mld JPY | -1,22 mld JPY | 28,8 mld JPY | 57,4 mld JPY | 16,8 mld JPY | 20,4 mld JPY | -35,8 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -41,5 mld JPY | -159 mld JPY | 140 mld JPY | -51 mld JPY | 215 mld JPY | -143 mld JPY | 376 mld JPY | 36,7 mld JPY | -154 mld JPY | 199 mld JPY | 181 mld JPY | 6,53 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 147 mld JPY | 303 mld JPY | 102 mld JPY | 130 mld JPY | 243 mld JPY | 450 mld JPY | 382 mld JPY | 237 mld JPY | 326 mld JPY | 372 mld JPY | 401 mld JPY | 206 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 12,2 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 338 mld JPY | 491 mld JPY | 321 mld JPY | 127 mld JPY | 519 mld JPY | 671 mld JPY | 704 mld JPY | 590 mld JPY | 616 mld JPY | 802 mld JPY | |
| Amortyzacja | 415 mld JPY | 364 mld JPY | 368 mld JPY | 433 mld JPY | 492 mld JPY | 540 mld JPY | 526 mld JPY | 452 mld JPY | 432 mld JPY | 334 mld JPY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 401 mln JPY | 625 mln JPY | 684 mln JPY | 724 mln JPY | 1,03 mld JPY | 1,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 JPY | 0 JPY | 358 mld JPY | -63,5 mld JPY | 208 mld JPY | -99,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -134 mld JPY | -56,9 mld JPY | -251 mld JPY | -142 mld JPY | 13,4 mld JPY | -226 mld JPY | -174 mld JPY | 14,1 mld JPY | 74,6 mld JPY | 292 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,72 mld JPY | -71,9 mld JPY | -187 mld JPY | 206 mld JPY | -440 mld JPY | -157 mld JPY | -229 mld JPY | -98,9 mld JPY | 50,4 mld JPY | 240 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 630 mld JPY | 727 mld JPY | 610 mld JPY | 561 mld JPY | 793 mld JPY | 730 mld JPY | 827 mld JPY | 957 mld JPY | 1,17 bln JPY | 1,67 bln JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -710 mld JPY | -444 mld JPY | -472 mld JPY | -421 mld JPY | -373 mld JPY | -440 mld JPY | -411 mld JPY | -233 mld JPY | -392 mld JPY | -498 mld JPY | |
| Przejęcia | -327 mld JPY | -57,1 mld JPY | -28,3 mld JPY | -15,8 mld JPY | -34,7 mld JPY | -33,1 mld JPY | -102 mld JPY | 0 JPY | -129 mld JPY | 135 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -177 mld JPY | -243 mld JPY | -72,4 mld JPY | -237 mld JPY | -861 mld JPY | -933 mld JPY | -106 mld JPY | -70,6 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 249 mld JPY | 178 mld JPY | 307 mld JPY | 57,6 mld JPY | 682 mld JPY | 169 mld JPY | 616 mld JPY | 266 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 628 mld JPY | 91,3 mld JPY | 103 mld JPY | 90,8 mld JPY | 127 mld JPY | 188 mld JPY | 154 mld JPY | -93,7 mld JPY | -9,36 mld JPY | 20,4 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -338 mld JPY | -474 mld JPY | -163 mld JPY | -526 mld JPY | -459 mld JPY | -1,05 bln JPY | 151 mld JPY | -132 mld JPY | -530 mld JPY | -342 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -118 mld JPY | -218 mld JPY | -42,2 mld JPY | 136 mld JPY | 493 mld JPY | 392 mld JPY | -486 mld JPY | -747 mld JPY | -49,8 mld JPY | -375 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -153 mln JPY | -292 mln JPY | -231 mln JPY | -166 mln JPY | -159 mln JPY | -251 mln JPY | -200 mld JPY | -100 mld JPY | -200 mld JPY | -352 mld JPY | |
| Dywidendy | -57,9 mld JPY | -67,6 mld JPY | -77,2 mld JPY | -91,7 mld JPY | -96,6 mld JPY | -111 mld JPY | -129 mld JPY | -144 mld JPY | -189 mld JPY | -205 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -33,2 mld JPY | -35,2 mld JPY | -201 mld JPY | -41,8 mld JPY | -581 mld JPY | -78,4 mld JPY | -327 mld JPY | -33,6 mld JPY | -28,6 mld JPY | -38,5 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -210 mld JPY | -321 mld JPY | -320 mld JPY | 2,84 mld JPY | -185 mld JPY | 203 mld JPY | -1,14 bln JPY | -1,02 bln JPY | -468 mld JPY | -970 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -16,2 mld JPY | 1,34 mld JPY | -17,1 mld JPY | -33,2 mld JPY | 54,1 mld JPY | 69,1 mld JPY | 29,3 mld JPY | 71,9 mld JPY | -13,6 mld JPY | 102 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 65,9 mld JPY | -67,3 mld JPY | 110 mld JPY | 4,74 mld JPY | 204 mld JPY | -47,1 mld JPY | -136 mld JPY | -128 mld JPY | 161 mld JPY | 457 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -80,5 mld JPY | 284 mld JPY | 138 mld JPY | 140 mld JPY | 420 mld JPY | 290 mld JPY | 416 mld JPY | 571 mld JPY | 925 mld JPY | 1,32 bln JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01