PerpEquities

Finanse Hudbay Minerals Inc. (HBM)

NYSE · Basic Materials · Copper · Pracownicy: 2233 · CEO: Peter Gerald Jan Kukielski

Cena
21,70 $ -7,11%
Kapitalizacja
9,64 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
9,61 mld $
Ostatni raport
Q2 '26 złożony 2026-07-29
Następny raport
2026-11-12
Przychody (TTM)2,49 mld $+13,0% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)30,8%+4,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 766 mln $
Zysk netto (TTM)675 mln $+133,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)246 mln $-31,9% rok do rokuCapex: 541 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,69 $+130,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto27,8 mln $+105,4% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
9,64 mld $
EV 9,61 mld $
Przychody
2,49 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+32%
Konsensus na FY2026
Marża netto
27,1%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
12,8×
Prognozowany 14,2× (FY2026)
P/S
3,9×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
5,8×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
246 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
675 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
2,93 mld $
Konsensus na FY2026
Zysk
2026-11-12
Dywidenda
0,03 $
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 21,4%Przychody za Q2 '26: 651 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 12,5%.
  • Marża operacyjna 30,8% (TTM), zmiana r/r: +4,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 30,0%, przychody: wzrost 13,0%.
  • Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 34,0%Zysk przed opodatkowaniem 1,16 mld $, zysk operacyjny 766 mln $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 21,7% przychodów (rok temu 18,7%)Zainwestowano 541 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+31,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 246 mln $ = 36,5% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 8,39 mln $ = 3,4% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 $ (rok temu 0 $), dywidendy: 8,39 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 70,7 mln $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 1,6%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 402 mln, rok wcześniej: 396 mln.
  • Gotówka netto: 27,8 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 940 mln $, dług z leasingiem: 912 mln $; rok temu dług netto: 511 mln $.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '26Rok temuZmiana
Przychody651 mln $536 mln $+21,4%
Marża brutto41,0%32,9%+8,1 pkt proc.
Zysk operacyjny236 mln $152 mln $+55,6%
Marża operacyjna36,3%28,3%+8,0 pkt proc.
Zysk netto134 mln $118 mln $+13,8%
Rozwodniony EPS0,33 $0,30 $+10,0%
Przepływy operacyjne256 mln $260 mln $-1,3%
Capex149 mln $123 mln $+21,6%
Wolne przepływy pieniężne108 mln $137 mln $-21,8%
R&D0 $0 $–
Wynagrodzenie w akcjach0 $10,8 mln $-100,0%

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
787 mln $
Capex
-541 mln $
Skup akcji
0 $
Dywidendy
-8,39 mln $
Przejęcia
424 mln $
Dług netto zaciągnięty
-293 mln $
Wynagrodzenie w akcjach
70,7 mln $
Wolne przepływy pieniężne
246 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
3,4%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)12,8×24,8× 4 z 5 lat13,6× – 40,5×
EV / EBITDA5,8×6,0×4,4× – 10,5×
EV / przychody3,9×2,2×1,6× – 3,8×
Cena / FCF39,1×24,6×7,4× – 57,6×
Cena / wartość księgowa1,8×1,3×0,8× – 2,4×
Rentowność FCF2,6%7,9%1,7% – 13,5%
Zwrot z zainwestowanego kapitału6,0%3,5%0,4% – 6,3%
Zwrot z kapitału własnego18,4%2,3%-16,5% – 17,6%

Analitycy

Cel konsensusu 32,00 $ (+47,5%)
zakres 32,00 $ – 32,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj12
Trzymaj8
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20262,93 mld $+32,3%1,53 $+4,6%14,2×10
FY20273,41 mld $+16,5%1,98 $+29,4%11,0×11
FY20283,51 mld $+3,1%2,03 $+2,5%10,7×9
FY20293,94 mld $+12,2%2,28 $+12,4%9,5×3
FY20303,96 mld $+0,6%2,08 $-8,6%10,4×3

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02