Rachunek przepływów pieniężnych Halliburton Company (HAL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · Pracownicy: 46 000 · CEO: Jeffrey Allen Miller
- Cena
- 36,17 $ +0,75%
- Kapitalizacja
- 29,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 36,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 0,63 $
W Q3 '26 Halliburton Company (HAL): przepływy operacyjne 368 mln $, nakłady inwestycyjne 266 mln $, wolne przepływy pieniężne 102 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 667 mln $ | 609 mln $ | 713 mln $ | 580 mln $ | 614 mln $ | 203 mln $ | 480 mln $ | 20 mln $ | 589 mln $ | 464 mln $ | 538 mln $ | 419 mln $ | |
| Amortyzacja | 256 mln $ | 263 mln $ | 271 mln $ | 270 mln $ | 275 mln $ | 277 mln $ | 284 mln $ | 285 mln $ | 290 mln $ | 295 mln $ | 296 mln $ | 296 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 287 mln $ | -341 mln $ | -24 mln $ | -280 mln $ | 542 mln $ | -154 mln $ | 254 mln $ | -100 mln $ | -276 mln $ | -252 mln $ | 65 mln $ | -330 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 200 mln $ | -44 mln $ | 121 mln $ | 271 mln $ | 25 mln $ | 51 mln $ | -122 mln $ | 283 mln $ | 562 mln $ | -234 mln $ | -75 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,41 mld $ | 487 mln $ | 1,08 mld $ | 841 mln $ | 1,46 mld $ | 377 mln $ | 896 mln $ | 488 mln $ | 1,17 mld $ | 273 mln $ | 824 mln $ | 368 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -399 mln $ | -330 mln $ | -347 mln $ | -339 mln $ | -426 mln $ | -302 mln $ | -354 mln $ | -261 mln $ | -337 mln $ | -192 mln $ | -235 mln $ | -266 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -22 mln $ | 0 $ | 0 $ | -116 mln $ | -46 mln $ | 162 mln $ | 0 $ | -97 mln $ | 69 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -191 mln $ | -88 mln $ | -194 mln $ | -38 mln $ | -118 mln $ | -441 mln $ | -19 mln $ | -11 mln $ | -94 mln $ | -2 mln $ | -192 mln $ | -18 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 19 mln $ | 0 $ | 123 mln $ | 14 mln $ | 77 mln $ | 41 mln $ | 144 mln $ | 163 mln $ | 216 mln $ | 27 mln $ | 22 mln $ | 66 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 36 mln $ | 37 mln $ | 47 mln $ | -73 mln $ | 23 mln $ | 34 mln $ | 19 mln $ | -139 mln $ | 16 mln $ | 21 mln $ | -47 mln $ | 74 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -535 mln $ | -381 mln $ | -393 mln $ | -436 mln $ | -444 mln $ | -784 mln $ | -256 mln $ | -86 mln $ | -199 mln $ | -243 mln $ | -383 mln $ | -144 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -155 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -389 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -118 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -196 mln $ | -309 mln $ | -250 mln $ | -257 mln $ | 507 mln $ | -1,01 mld $ | -100 mln $ | -208 mln $ | -250 mln $ | |
| Dywidendy | -143 mln $ | -151 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -148 mln $ | -147 mln $ | -145 mln $ | -144 mln $ | -143 mln $ | -142 mln $ | -143 mln $ | -141 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -128 mln $ | -21 mln $ | -15 mln $ | -1 mln $ | 12 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -768 mln $ | 768 mln $ | 5 mln $ | -31 mln $ | -26 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -544 mln $ | -422 mln $ | -416 mln $ | -347 mln $ | -545 mln $ | -406 mln $ | -405 mln $ | -405 mln $ | -771 mln $ | -237 mln $ | -382 mln $ | -417 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -103 mln $ | -57 mln $ | -25 mln $ | -18 mln $ | -27 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -9 mln $ | -15 mln $ | 4 mln $ | -14 mln $ | -12 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 228 mln $ | -373 mln $ | 247 mln $ | 40 mln $ | 440 mln $ | -814 mln $ | 234 mln $ | -12 mln $ | 180 mln $ | -203 mln $ | 45 mln $ | -205 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,01 mld $ | 157 mln $ | 734 mln $ | 502 mln $ | 1,03 mld $ | 75 mln $ | 542 mln $ | 227 mln $ | 828 mln $ | 81 mln $ | 589 mln $ | 102 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 88 mln $ | 95 mln $ | 188 mln $ | 86 mln $ | 169 mln $ | 165 mln $ | 217 mln $ | 136 mln $ | 121 mln $ | 102 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 mln $ | 118 mln $ | 100 mln $ | 118 mln $ | 105 mln $ | 116 mln $ | 98 mln $ | 116 mln $ | 102 mln $ | 114 mln $ | 88 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -5,77 mld $ | -468 mln $ | 1,66 mld $ | -1,13 mld $ | -2,94 mld $ | 1,47 mld $ | 1,6 mld $ | 2,66 mld $ | 2,52 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,5 mld $ | 1,56 mld $ | 1,61 mld $ | 1,63 mld $ | 1,06 mld $ | 904 mln $ | 940 mln $ | 998 mln $ | 1,08 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,5 mld $ | 734 mln $ | -267 mln $ | -396 mln $ | -444 mln $ | -486 mln $ | 70 mln $ | 196 mln $ | 148 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,23 mld $ | -626 mln $ | -384 mln $ | -161 mln $ | 800 mln $ | 285 mln $ | -941 mln $ | -511 mln $ | -103 mln $ | -276 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,83 mld $ | 1,27 mld $ | 545 mln $ | 2,51 mld $ | 3,41 mld $ | -260 mln $ | 578 mln $ | 113 mln $ | 225 mln $ | 774 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,7 mld $ | 2,47 mld $ | 3,16 mld $ | 2,45 mld $ | 1,88 mld $ | 1,91 mld $ | 2,24 mld $ | 3,46 mld $ | 3,87 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -798 mln $ | -1,37 mld $ | -2,03 mld $ | -1,53 mld $ | -728 mln $ | -799 mln $ | -1,01 mld $ | -1,38 mld $ | -1,44 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Przejęcia | -31 mln $ | -628 mln $ | -187 mln $ | 0 $ | 0 $ | 87 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -92 mln $ | -109 mln $ | -423 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -75 mln $ | -492 mln $ | -438 mln $ | -565 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 96 mln $ | 98 mln $ | 527 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 mln $ | 214 mln $ | 564 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 115 mln $ | 85 mln $ | 116 mln $ | 85 mln $ | 242 mln $ | 183 mln $ | 119 mln $ | 81 mln $ | 12 mln $ | -70 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -710 mln $ | -1,93 mld $ | -1,99 mld $ | -1,45 mld $ | -486 mln $ | -534 mln $ | -967 mln $ | -1,66 mld $ | -1,65 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,1 mld $ | -1,63 mld $ | -445 mln $ | -13 mln $ | -660 mln $ | -700 mln $ | -1,24 mld $ | -305 mln $ | -100 mln $ | -389 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | -250 mln $ | -800 mln $ | -1,01 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Dywidendy | -620 mln $ | -626 mln $ | -630 mln $ | -630 mln $ | -278 mln $ | -161 mln $ | -435 mln $ | -576 mln $ | -600 mln $ | -579 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9 mln $ | -62 mln $ | -139 mln $ | -70 mln $ | -56 mln $ | -56 mln $ | -100 mln $ | -126 mln $ | -130 mln $ | -12 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,54 mld $ | -2,16 mld $ | -1,42 mld $ | -695 mln $ | -1,01 mld $ | -838 mln $ | -1,8 mld $ | -1,67 mld $ | -1,73 mld $ | -1,99 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -115 mln $ | -52 mln $ | -74 mln $ | -45 mln $ | -93 mln $ | -58 mln $ | -175 mln $ | -210 mln $ | -127 mln $ | -26 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,07 mld $ | -1,67 mld $ | -329 mln $ | 260 mln $ | 295 mln $ | 481 mln $ | -698 mln $ | -82 mln $ | 354 mln $ | -412 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,5 mld $ | 1,1 mld $ | 1,13 mld $ | 915 mln $ | 1,15 mld $ | 1,11 mld $ | 1,23 mld $ | 2,08 mld $ | 2,42 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 20 mln $ | 0 $ | 178 mln $ | 363 mln $ | 300 mln $ | 214 mln $ | 354 mln $ | 616 mln $ | 538 mln $ | 639 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | -659 mln $ | 0 $ | 556 mln $ | 534 mln $ | 509 mln $ | 517 mln $ | 487 mln $ | 460 mln $ | 441 mln $ | 432 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02