Rachunek przepływów pieniężnych Global Unichip Corp. (GUC)
TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1189 · CEO: Sean Tai
- Cena
- 7285,00 TWD -4,58%
- Kapitalizacja
- 976 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 968 mld TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 17,95 TWD
W Q3 '26 Global Unichip Corp. (GUC): przepływy operacyjne -909 mln TWD, nakłady inwestycyjne 115 mln TWD, wolne przepływy pieniężne -961 mln TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,83 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 838 mln TWD | 663 mln TWD | 907 mln TWD | 1,2 mld TWD | 981 mln TWD | 1,14 mld TWD | 929 mln TWD | 867 mln TWD | 1,36 mld TWD | 1,65 mld TWD | 1,56 mld TWD | 2,27 mld TWD | |
| Amortyzacja | 158 mln TWD | 153 mln TWD | 154 mln TWD | 158 mln TWD | 157 mln TWD | 161 mln TWD | 170 mln TWD | 172 mln TWD | 174 mln TWD | 187 mln TWD | 218 mln TWD | 223 mln TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 809 mln TWD | 1,01 mld TWD | -1,15 mld TWD | 1,6 mld TWD | 787 mln TWD | -1,53 mld TWD | -595 mln TWD | -1,33 mld TWD | -1,8 mld TWD | -291 mln TWD | -2,24 mld TWD | -3,28 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -59 mln TWD | 37,7 mln TWD | -574 mln TWD | -335 mln TWD | 7,78 mln TWD | -214 mln TWD | -316 mln TWD | -247 mln TWD | 863 tys. TWD | 251 mln TWD | 3,95 mld TWD | -125 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,75 mld TWD | 1,94 mld TWD | -192 mln TWD | 2,63 mld TWD | 1,93 mld TWD | -436 mln TWD | 187 mln TWD | -534 mln TWD | -267 mln TWD | 1,79 mld TWD | 3,48 mld TWD | -909 mln TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -193 mln TWD | -62,8 mln TWD | -145 mln TWD | -137 mln TWD | -423 mln TWD | -108 mln TWD | -126 mln TWD | -330 mln TWD | -364 mln TWD | -326 mln TWD | -653 mln TWD | -115 mln TWD | |
| Przejęcia | -146 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 942 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -2,38 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -600 mln TWD | -3,28 mld TWD | -400 mln TWD | -950 mln TWD | -410 mln TWD | -550 mln TWD | -611 mln TWD | 0 TWD | -864 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,1 mld TWD | 17,2 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 3,01 mld TWD | 0 TWD | 400 mln TWD | 2,6 mld TWD | 0 TWD | 250 mln TWD | 0 TWD | 600 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 178 mln TWD | 26,6 mln TWD | -16,7 mln TWD | -533 mln TWD | -47,1 mln TWD | 20,4 mln TWD | -42,3 mln TWD | 2,48 mln TWD | -230 mln TWD | -83,2 mln TWD | 2,24 mld TWD | 81,8 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -438 mln TWD | -19 mln TWD | -161 mln TWD | -670 mln TWD | -737 mln TWD | -488 mln TWD | -718 mln TWD | 1,86 mld TWD | -1,14 mld TWD | -771 mln TWD | 1,58 mld TWD | -298 mln TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -19,6 mln TWD | -19,1 mln TWD | -24,8 mln TWD | -18,5 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -23,6 mln TWD | 150 mln TWD | |
| Dywidendy | 0 TWD | 0 TWD | -1,88 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,14 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,68 mld TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,8 mln TWD | -23,8 mln TWD | -21,5 mln TWD | -992 tys. TWD | -926 tys. TWD | -874 tys. TWD | -831 tys. TWD | -17,9 mln TWD | -21,2 mln TWD | -24,7 mln TWD | -1,58 mln TWD | -21,5 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19,8 mln TWD | -23,8 mln TWD | -1,9 mld TWD | -20,6 mln TWD | -20 mln TWD | -25,6 mln TWD | -2,16 mld TWD | -17,9 mln TWD | -21,2 mln TWD | -24,7 mln TWD | -2,71 mld TWD | 128 mln TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -21,6 mln TWD | 17,4 mln TWD | 4,27 mln TWD | 15 mln TWD | -5,73 mln TWD | 21,7 mln TWD | -109 mln TWD | 37,8 mln TWD | 39,2 mln TWD | 24,5 mln TWD | 7,58 mln TWD | -8,88 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,27 mld TWD | 1,92 mld TWD | -2,25 mld TWD | 1,95 mld TWD | 1,17 mld TWD | -928 mln TWD | -2,8 mld TWD | 1,35 mld TWD | -1,39 mld TWD | 1,02 mld TWD | 2,36 mld TWD | -1,09 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,55 mld TWD | 1,88 mld TWD | -337 mln TWD | 2,49 mld TWD | 1,44 mld TWD | -570 mln TWD | -30,1 mln TWD | -774 mln TWD | -631 mln TWD | 1,6 mld TWD | 2,82 mld TWD | -961 mln TWD | |
| Zapłacone odsetki | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 1,61 mln TWD | 0 TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 634 mln TWD | 989 mln TWD | 1,14 mld TWD | 783 mln TWD | 1 mld TWD | 1,74 mld TWD | 4,34 mld TWD | 4,16 mld TWD | 4,06 mld TWD | 4,44 mld TWD | |
| Amortyzacja | 237 mln TWD | 256 mln TWD | 413 mln TWD | 598 mln TWD | 678 mln TWD | 672 mln TWD | 652 mln TWD | 615 mln TWD | 623 mln TWD | 677 mln TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 607 mln TWD | 801 mln TWD | -1,2 mld TWD | -1,1 mld TWD | 1,72 mld TWD | 1,96 mld TWD | -3,13 mld TWD | 844 mln TWD | 2,25 mld TWD | -5,25 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -69,9 mln TWD | -118 mln TWD | -118 mln TWD | -170 mln TWD | -106 mln TWD | -144 mln TWD | -276 mln TWD | -1,11 mld TWD | -696 mln TWD | -833 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,41 mld TWD | 1,93 mld TWD | 227 mln TWD | 108 mln TWD | 3,29 mld TWD | 4,23 mld TWD | 1,59 mld TWD | 4,51 mld TWD | 6,24 mld TWD | -958 mln TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -228 mln TWD | -332 mln TWD | -769 mln TWD | -762 mln TWD | -484 mln TWD | -382 mln TWD | -680 mln TWD | -102 mln TWD | -471 mln TWD | -839 mln TWD | |
| Przejęcia | -137 mln TWD | -168 mln TWD | 240 mln TWD | -246 mln TWD | -310 mln TWD | -276 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -3,37 mld TWD | -2,78 mld TWD | -2,31 mld TWD | -2,09 mld TWD | -3,61 mld TWD | -3,93 mld TWD | -2,03 mld TWD | -2,38 mld TWD | -3,88 mld TWD | -2,31 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,37 mld TWD | 2,78 mld TWD | 2,31 mld TWD | 2,09 mld TWD | 2,88 mld TWD | 2,53 mld TWD | 2,39 mld TWD | 2,1 mld TWD | 3,03 mld TWD | 3 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 158 mln TWD | 187 mln TWD | -216 mln TWD | 271 mln TWD | 318 mln TWD | 262 mln TWD | -27,7 mln TWD | -364 mln TWD | -201 mln TWD | -432 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -205 mln TWD | -313 mln TWD | -743 mln TWD | -735 mln TWD | -1,2 mld TWD | -1,79 mld TWD | -347 mln TWD | -743 mln TWD | -1,52 mld TWD | -583 mln TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -53,2 mln TWD | -57,5 mln TWD | -59,1 mln TWD | -64,9 mln TWD | 0 TWD | -81,7 mln TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -402 mln TWD | -469 mln TWD | -670 mln TWD | -670 mln TWD | -670 mln TWD | -670 mln TWD | -938 mln TWD | -1,88 mld TWD | -1,88 mld TWD | -2,14 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 TWD | 2,6 mln TWD | 106 tys. TWD | -3,3 mln TWD | -3,56 mln TWD | -4,57 mln TWD | -4,12 mln TWD | -85,3 mln TWD | -4,12 mln TWD | -82,5 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -402 mln TWD | -466 mln TWD | -670 mln TWD | -727 mln TWD | -731 mln TWD | -734 mln TWD | -1,01 mld TWD | -1,96 mld TWD | -1,96 mld TWD | -2,23 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,29 mln TWD | -8,58 mln TWD | 2,08 mln TWD | -10,5 mln TWD | -1,35 mln TWD | -14,5 mln TWD | 20,4 mln TWD | -14,5 mln TWD | 31 mln TWD | -10,3 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 797 mln TWD | 1,14 mld TWD | -1,18 mld TWD | -1,36 mld TWD | 1,36 mld TWD | 1,69 mld TWD | 261 mln TWD | 1,79 mld TWD | 2,79 mld TWD | -3,78 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,18 mld TWD | 1,6 mld TWD | -542 mln TWD | -654 mln TWD | 2,81 mld TWD | 3,85 mld TWD | 915 mln TWD | 4,03 mld TWD | 5,41 mld TWD | -1,8 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02