Rachunek przepływów pieniężnych Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 26 000 · CEO: Cameron Bready
- Cena
- 96,84 $ +12,97%
- Kapitalizacja
- 25,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 Global Payments Inc. (GPN): przepływy operacyjne 663 mln $, nakłady inwestycyjne 236 mln $, wolne przepływy pieniężne 427 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 823 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 377 mln $ | 372 mln $ | 323 mln $ | 389 mln $ | 334 mln $ | 598 mln $ | 313 mln $ | 246 mln $ | 661 mln $ | 150 mln $ | -214 mln $ | -1,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 459 mln $ | 449 mln $ | 461 mln $ | 470 mln $ | 345 mln $ | 457 mln $ | 480 mln $ | 324 mln $ | 303 mln $ | 370 mln $ | 865 mln $ | 884 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 36,6 mln $ | 35,7 mln $ | 40,1 mln $ | 43,2 mln $ | 51 mln $ | 29,9 mln $ | 39,7 mln $ | 39,8 mln $ | 35,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 57,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -90,1 mln $ | -92,2 mln $ | -112 mln $ | -73,1 mln $ | -66,7 mln $ | -94,6 mln $ | -70,7 mln $ | 166 mln $ | -11,8 mln $ | -166 mln $ | -1,04 mld $ | 154 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -415 mln $ | -188 mln $ | -229 mln $ | -66,1 mln $ | 659 mln $ | -150 mln $ | -232 mln $ | -18 mln $ | 250 mln $ | -175 mln $ | 1,58 mld $ | -493 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 60,2 mln $ | 80,5 mln $ | 45,7 mln $ | 45,5 mln $ | 219 mln $ | -187 mln $ | 25,7 mln $ | 59,2 mln $ | -469 mln $ | 336 mln $ | -1,48 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 427 mln $ | 657 mln $ | 530 mln $ | 809 mln $ | 1,54 mld $ | 653 mln $ | 555 mln $ | 818 mln $ | 769 mln $ | 515 mln $ | -289 mln $ | 663 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -170 mln $ | -157 mln $ | -145 mln $ | -179 mln $ | -166 mln $ | -184 mln $ | -128 mln $ | -152 mln $ | -170 mln $ | -168 mln $ | -261 mln $ | -236 mln $ | |
| Przejęcia | 1,65 mln $ | -125 mln $ | -2,56 mln $ | -370 mln $ | -1,13 mln $ | 849 mln $ | -49,9 mln $ | -156 mln $ | 3,97 mln $ | -103 mln $ | -1,39 mld $ | -32,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 42,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 932 tys. $ | 4,38 mln $ | 0 $ | 3,88 mln $ | 668 tys. $ | 0 $ | 7,37 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 50 mln $ | -749 tys. $ | 0 $ | 6 tys. $ | 18,1 mln $ | 6,63 mln $ | 0 $ | 4,38 mln $ | 718 mln $ | 4,38 mln $ | 7,37 mld $ | -7,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -118 mln $ | -241 mln $ | -148 mln $ | -549 mln $ | -149 mln $ | 673 mln $ | -173 mln $ | -304 mln $ | 556 mln $ | -266 mln $ | 5,72 mld $ | -264 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -199 mln $ | -270 mln $ | 1,02 mld $ | -42,9 mln $ | -695 mln $ | -793 mln $ | 95,2 mln $ | -224 mln $ | 380 mln $ | 5,48 mld $ | -7,21 mld $ | -1,52 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 33,7 mln $ | -41,2 mln $ | -800 mln $ | -143 mln $ | 43,3 mln $ | -708 mln $ | -446 mln $ | -282 mln $ | -38,7 mln $ | -903 tys. $ | -581 mln $ | -519 mln $ | |
| Dywidendy | -65 mln $ | -64,8 mln $ | -63,6 mln $ | -63,4 mln $ | -63,4 mln $ | -62,3 mln $ | -61,1 mln $ | -60,4 mln $ | -58 mln $ | -59,1 mln $ | -68,2 mln $ | -66,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -13 mln $ | 58,8 mln $ | -434 mln $ | -30,9 mln $ | 121 mln $ | -52,3 mln $ | 381 mln $ | 76,2 mln $ | -1,89 mld $ | 389 mln $ | -559 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -243 mln $ | -317 mln $ | -277 mln $ | -280 mln $ | -594 mln $ | -1,62 mld $ | -31,5 mln $ | -491 mln $ | -1,6 mld $ | 5,81 mld $ | -8,41 mld $ | -834 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -70,3 mln $ | 48,2 mln $ | -34 mln $ | -19,6 mln $ | 54,7 mln $ | -114 mln $ | 61,8 mln $ | 169 mln $ | -24,7 mln $ | -337 mln $ | -8,73 mln $ | 3,15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,49 mln $ | 147 mln $ | 70,8 mln $ | -40,6 mln $ | 852 mln $ | -404 mln $ | 412 mln $ | 192 mln $ | -303 mln $ | 5,73 mld $ | -2,99 mld $ | -432 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 257 mln $ | 500 mln $ | 384 mln $ | 630 mln $ | 1,37 mld $ | 469 mln $ | 428 mln $ | 665 mln $ | 599 mln $ | 347 mln $ | -550 mln $ | 427 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 202 mln $ | 494 mln $ | 485 mln $ | 469 mln $ | 605 mln $ | 988 mln $ | 143 mln $ | 1,03 mld $ | 1,64 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 345 mln $ | 451 mln $ | 523 mln $ | 878 mln $ | 1,61 mld $ | 1,69 mld $ | 1,66 mld $ | 1,78 mld $ | 1,86 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,1 mln $ | 39,1 mln $ | 57,8 mln $ | 89,6 mln $ | 149 mln $ | 181 mln $ | 163 mln $ | 209 mln $ | 164 mln $ | 154 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -43,2 mln $ | -251 mln $ | -1,45 mln $ | -108 mln $ | -166 mln $ | -189 mln $ | -315 mln $ | -500 mln $ | -346 mln $ | -82 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 47,5 mln $ | -359 mln $ | -44,5 mln $ | -156 mln $ | -89,4 mln $ | -168 mln $ | -738 mln $ | -663 mln $ | 214 mln $ | -347 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 726 mln $ | 138 mln $ | 86,8 mln $ | 218 mln $ | 201 mln $ | 278 mln $ | 1,33 mld $ | 397 mln $ | -5,53 mln $ | 60,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 659 mln $ | 512 mln $ | 1,11 mld $ | 1,39 mld $ | 2,31 mld $ | 2,78 mld $ | 2,24 mld $ | 2,25 mld $ | 3,53 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -139 mln $ | -182 mln $ | -213 mln $ | -308 mln $ | -436 mln $ | -493 mln $ | -616 mln $ | -658 mln $ | -675 mln $ | -618 mln $ | |
| Przejęcia | -1,81 mld $ | -563 mln $ | -1,26 mld $ | -645 mln $ | -161 mln $ | -1,81 mld $ | -95,4 mln $ | -3,75 mld $ | 475 mln $ | 406 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 37,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 mln $ | 42,1 mln $ | 19 mln $ | 8,93 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,99 mln $ | 8,57 mln $ | -3,31 mln $ | 35,4 mln $ | 159 mln $ | 10,8 mln $ | 2,5 mln $ | 1,44 mln $ | 6,64 mln $ | 17,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,91 mld $ | -736 mln $ | -1,48 mld $ | -917 mln $ | -438 mln $ | -2,29 mld $ | -676 mln $ | -4,36 mld $ | -174 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,13 mld $ | 434 mln $ | 541 mln $ | 483 mln $ | -74,2 mln $ | 2,38 mld $ | 2,2 mld $ | 2,83 mld $ | -510 mln $ | 4,8 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -254 mln $ | -34,8 mln $ | -208 mln $ | -311 mln $ | -631 mln $ | -2,62 mld $ | -2,96 mld $ | -459 mln $ | -1,61 mld $ | -1,23 mld $ | |
| Dywidendy | -5,91 mln $ | -6,73 mln $ | -6,33 mln $ | -86,7 mln $ | -233 mln $ | -260 mln $ | -274 mln $ | -260 mln $ | -253 mln $ | -239 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,1 mln $ | -40,5 mln $ | -39,2 mln $ | -113 mln $ | -608 mln $ | 98,2 mln $ | -346 mln $ | 35,6 mln $ | -395 mln $ | 323 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,87 mld $ | 352 mln $ | 287 mln $ | -28,7 mln $ | -1,55 mld $ | -405 mln $ | -1,38 mld $ | 2,14 mld $ | -2,77 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -55,4 mln $ | 44,4 mln $ | -41,7 mln $ | 21,9 mln $ | 81,8 mln $ | -48,4 mln $ | -99,2 mln $ | 12,5 mln $ | -113 mln $ | -558 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 512 mln $ | 173 mln $ | -125 mln $ | 467 mln $ | 411 mln $ | 33,3 mln $ | 92,6 mln $ | 41,3 mln $ | 479 mln $ | 5,6 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 520 mln $ | 330 mln $ | 893 mln $ | 1,08 mld $ | 1,88 mld $ | 2,29 mld $ | 1,63 mld $ | 1,59 mld $ | 2,86 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 296 mln $ | 431 mln $ | 641 mln $ | 523 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 335 mln $ | 350 mln $ | 603 mln $ | 619 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02