Rachunek przepływów pieniężnych Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 198 933 · CEO: Sundar Pichai
- Cena
- 279,84 $ -1,40%
- Kapitalizacja
- 3,41 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,5 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 3,17 $
W Q3 '26 Alphabet Inc. Class A (GOOGL): przepływy operacyjne 42,3 mld $, nakłady inwestycyjne 51,4 mld $, wolne przepływy pieniężne -9,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 19,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 20,7 mld $ | 23,7 mld $ | 23,6 mld $ | 26,3 mld $ | 26,5 mld $ | 34,5 mld $ | 28,2 mld $ | 35 mld $ | 34,5 mld $ | 62,6 mld $ | 112 mld $ | 26,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,56 mld $ | 3,41 mld $ | 3,71 mld $ | 3,99 mld $ | 4,21 mld $ | 4,49 mld $ | 5 mld $ | 5,61 mld $ | 6,04 mld $ | 6,48 mld $ | 7,1 mld $ | 8,37 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,66 mld $ | 5,26 mld $ | 5,87 mld $ | 5,85 mld $ | 5,81 mld $ | 5,52 mld $ | 6 mld $ | 6,37 mld $ | 7,07 mld $ | 6,75 mld $ | 7,96 mld $ | 8,63 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,67 mld $ | 419 mln $ | -3,16 mld $ | -1,07 mld $ | -1,45 mld $ | -1,15 mld $ | -444 mln $ | 8,73 mld $ | 1,22 mld $ | 6,92 mld $ | 20,6 mld $ | 5,54 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,3 mld $ | -2,46 mld $ | -5,27 mld $ | -3,79 mld $ | 3,12 mld $ | 2,24 mld $ | -10,1 mld $ | 3,78 mld $ | 21,7 mld $ | -1,4 mld $ | -11,7 mld $ | -17,4 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,95 mld $ | -1,45 mld $ | 1,88 mld $ | -574 mln $ | 894 mln $ | -9,48 mld $ | -891 mln $ | -11,1 mld $ | -18 mld $ | -35,5 mld $ | -97,1 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18,9 mld $ | 28,8 mld $ | 26,6 mld $ | 30,7 mld $ | 39,1 mld $ | 36,2 mld $ | 27,7 mld $ | 48,4 mld $ | 52,4 mld $ | 45,8 mld $ | 39,1 mld $ | 42,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11 mld $ | -12 mld $ | -13,2 mld $ | -13,1 mld $ | -14,3 mld $ | -17,2 mld $ | -22,4 mld $ | -24 mld $ | -27,9 mld $ | -35,7 mld $ | -44,9 mld $ | -51,4 mld $ | |
| Przejęcia | -29 mln $ | -61 mln $ | -26 mln $ | -2,75 mld $ | -91 mln $ | -340 mln $ | -13 mln $ | -1,07 mld $ | -167 mln $ | -33,6 mld $ | -76 mln $ | -406 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -29,3 mld $ | -21,9 mld $ | -23,3 mld $ | -23,1 mld $ | -23,4 mld $ | -19,4 mld $ | -22,8 mld $ | -22 mld $ | -45,3 mld $ | -31,9 mld $ | -66,6 mld $ | -42,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 34,2 mld $ | 25,3 mld $ | 33,9 mld $ | 23,3 mld $ | 21,8 mld $ | 20,6 mld $ | 21,2 mld $ | 20,7 mld $ | 22,1 mld $ | 38,8 mld $ | 29,5 mld $ | 22 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -66 mln $ | 101 mln $ | -133 mln $ | -2,47 mld $ | -167 mln $ | 150 mln $ | -513 mln $ | -1,48 mld $ | -525 mln $ | -996 mln $ | -363 mln $ | 480 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,17 mld $ | -8,56 mld $ | -2,78 mld $ | -18 mld $ | -16,2 mld $ | -16,2 mld $ | -24,5 mld $ | -27,8 mld $ | -51,8 mld $ | -63,4 mld $ | -82,4 mld $ | -71,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -437 mln $ | -1,1 mld $ | 470 mln $ | 370 mln $ | 1,15 mld $ | 11 mln $ | 13 mld $ | -1,07 mld $ | 20,2 mld $ | 29,9 mld $ | 21,1 mld $ | 25,4 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -16,2 mld $ | -15,7 mld $ | -15,7 mld $ | -15,3 mld $ | -15,6 mld $ | -15,1 mld $ | -13,6 mld $ | -11,5 mld $ | -5,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -2,47 mld $ | -2,46 mld $ | -2,44 mld $ | -2,43 mld $ | -2,54 mld $ | -2,54 mld $ | -2,54 mld $ | -2,54 mld $ | -2,69 mld $ | -2,94 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,68 mld $ | -2,92 mld $ | -3,21 mld $ | -2,72 mld $ | -2,19 mld $ | -2,71 mld $ | -2,62 mld $ | -3,27 mld $ | -5,17 mld $ | 3,2 mld $ | -6,7 mld $ | -5,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19,3 mld $ | -19,7 mld $ | -20,9 mld $ | -20,1 mld $ | -19 mld $ | -20,2 mld $ | -5,83 mld $ | -18,4 mld $ | 7,03 mld $ | 25,1 mld $ | 61,2 mld $ | 29,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -94 mln $ | -125 mln $ | -238 mln $ | 141 mln $ | -390 mln $ | 43 mln $ | 401 mln $ | -200 mln $ | -36 mln $ | -123 mln $ | -31 mln $ | 45 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,65 mld $ | 445 mln $ | 2,73 mld $ | -7,27 mld $ | 3,51 mld $ | -202 mln $ | -2,23 mld $ | 2,05 mld $ | 7,62 mld $ | 7,36 mld $ | 17,8 mld $ | 423 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,9 mld $ | 16,8 mld $ | 13,5 mld $ | 17,6 mld $ | 24,8 mld $ | 19 mld $ | 5,3 mld $ | 24,5 mld $ | 24,6 mld $ | 10,1 mld $ | -5,86 mld $ | -9,07 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 19,5 mld $ | 12,7 mld $ | 30,7 mld $ | 34,3 mld $ | 40,3 mld $ | 76 mld $ | 60 mld $ | 73,8 mld $ | 100 mld $ | 132 mld $ | |
| Amortyzacja | 6,14 mld $ | 6,92 mld $ | 9,04 mld $ | 11,8 mld $ | 13,7 mld $ | 12,4 mld $ | 13,5 mld $ | 11,9 mld $ | 15,3 mld $ | 21,1 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,7 mld $ | 7,68 mld $ | 9,35 mld $ | 10,8 mld $ | 13 mld $ | 15,4 mld $ | 19,4 mld $ | 22,5 mld $ | 22,8 mld $ | 25 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -38 mln $ | 258 mln $ | 778 mln $ | 173 mln $ | 1,39 mld $ | 1,81 mld $ | -8,08 mld $ | -7,76 mld $ | -5,26 mld $ | 8,35 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,3 mld $ | 9,25 mld $ | 4,91 mld $ | 819 mln $ | 1,83 mld $ | -1,52 mld $ | -2,24 mld $ | -3,85 mld $ | -8,41 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 449 mln $ | 331 mln $ | -6,84 mld $ | -3,39 mld $ | -5,05 mld $ | -12,5 mld $ | 9 mld $ | 5,15 mld $ | 748 mln $ | -39,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 36 mld $ | 37,1 mld $ | 48 mld $ | 54,5 mld $ | 65,1 mld $ | 91,7 mld $ | 91,5 mld $ | 102 mld $ | 125 mld $ | 165 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,2 mld $ | -13,2 mld $ | -25,1 mld $ | -23,5 mld $ | -22,3 mld $ | -24,6 mld $ | -31,5 mld $ | -32,3 mld $ | -52,5 mld $ | -91,4 mld $ | |
| Przejęcia | -986 mln $ | -287 mln $ | -1,49 mld $ | -2,52 mld $ | -738 mln $ | -2,62 mld $ | -6,97 mld $ | -495 mln $ | -2,93 mld $ | -1,59 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -85,6 mld $ | -93,9 mld $ | -52,2 mld $ | -102 mld $ | -144 mld $ | -138 mld $ | -81,4 mld $ | -80,9 mld $ | -91,7 mld $ | -109 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 67,8 mld $ | 74,5 mld $ | 50,3 mld $ | 98,2 mld $ | 134 mld $ | 129 mld $ | 98 mld $ | 87,6 mld $ | 104 mld $ | 84,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,19 mld $ | 1,52 mld $ | 98 mln $ | 589 mln $ | 68 mln $ | 541 mln $ | 1,59 mld $ | -1,05 mld $ | -2,67 mld $ | -2,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,2 mld $ | -31,4 mld $ | -28,5 mld $ | -29,5 mld $ | -32,8 mld $ | -35,5 mld $ | -20,3 mld $ | -27,1 mld $ | -45,5 mld $ | -120 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,34 mld $ | -86 mln $ | -61 mln $ | -268 mln $ | 9,66 mld $ | -1,24 mld $ | -1,2 mld $ | -760 mln $ | 888 mln $ | 32,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,69 mld $ | -4,85 mld $ | -9,08 mld $ | -18,4 mld $ | -31,1 mld $ | -50,3 mld $ | -59,3 mld $ | -61,5 mld $ | -62,2 mld $ | -45,7 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,36 mld $ | -10 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,3 mld $ | -3,37 mld $ | -4,04 mld $ | -4,55 mld $ | -2,92 mld $ | -9,85 mld $ | -9,27 mld $ | -9,83 mld $ | -11 mld $ | -13,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,33 mld $ | -8,3 mld $ | -13,2 mld $ | -23,2 mld $ | -24,4 mld $ | -61,4 mld $ | -69,8 mld $ | -72,1 mld $ | -79,7 mld $ | -37,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -170 mln $ | 405 mln $ | -302 mln $ | -23 mln $ | 24 mln $ | -287 mln $ | -506 mln $ | -421 mln $ | -612 mln $ | 208 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,63 mld $ | -2,2 mld $ | 5,99 mld $ | 1,8 mld $ | 7,97 mld $ | -5,52 mld $ | 934 mln $ | 2,17 mld $ | -582 mln $ | 7,24 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 25,8 mld $ | 23,9 mld $ | 22,8 mld $ | 31 mld $ | 42,8 mld $ | 67 mld $ | 60 mld $ | 69,5 mld $ | 72,8 mld $ | 73,3 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,64 mld $ | 6,19 mld $ | 5,67 mld $ | 8,2 mld $ | 4,99 mld $ | 13,4 mld $ | 18,9 mld $ | 19,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 84 mln $ | 84 mln $ | 69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01