Rachunek przepływów pieniężnych Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 8831 · CEO: Chen-Tse Yang

Cena: 1060,00 TWD +3,92%
Kapitalizacja: 545 mld TWD
Wartość przedsiębiorstwa: 534 mld TWD
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-16 Prognoza EPS: 12,31 TWD

W Q2 '26 Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR): przepływy operacyjne 3,89 mld TWD, nakłady inwestycyjne 1,96 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 1,94 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 412 mln TWD.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	1,71 mld TWD	1,65 mld TWD	1,22 mld TWD	1,52 mld TWD	2,35 mld TWD	2 mld TWD	2,65 mld TWD	2,51 mld TWD	4,73 mld TWD	4,28 mld TWD	3,48 mld TWD	4,78 mld TWD
Amortyzacja	243 mln TWD	250 mln TWD	258 mln TWD	277 mln TWD	271 mln TWD	282 mln TWD	297 mln TWD	284 mln TWD	316 mln TWD	420 mln TWD	452 mln TWD	493 mln TWD
Zmiana kapitału obrotowego	-900 mln TWD	238 mln TWD	-1,09 mld TWD	-899 mln TWD	4,04 mln TWD	-98,8 mln TWD	-2,39 mld TWD	-1,24 mld TWD	-3,38 mld TWD	-3,08 mld TWD	91,2 mln TWD	-1,33 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	-654 mln TWD	293 mln TWD	1,39 mld TWD	104 mln TWD	-1,15 mld TWD	265 mln TWD	-279 mln TWD	266 mln TWD	-1,92 mld TWD	-1,2 mld TWD	992 mln TWD	-50,6 mln TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	399 mln TWD	2,43 mld TWD	677 mln TWD	1 mld TWD	1,48 mld TWD	2,45 mld TWD	276 mln TWD	1,81 mld TWD	-251 mln TWD	420 mln TWD	5,02 mld TWD	3,89 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-315 mln TWD	-757 mln TWD	-538 mln TWD	-1,13 mld TWD	-1,89 mld TWD	-1,59 mld TWD	-937 mln TWD	-995 mln TWD	-1,92 mld TWD	-2,88 mld TWD	-1,88 mld TWD	-1,96 mld TWD
Przejęcia	1,14 mln TWD	13,6 mln TWD	140 tys. TWD	5,65 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	1,11 mln TWD	2,39 mln TWD
Zakup inwestycji	11,5 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-47,4 mln TWD	0 TWD	-47,7 mln TWD	-259 mln TWD	-44,5 mln TWD	89,7 mln TWD	-33,6 mln TWD	-202 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	-11,5 mln TWD	0 TWD	0 TWD	1,6 mln TWD	-1,6 mln TWD	30 mln TWD	0 TWD	0 TWD	70,5 mln TWD	-70,5 mln TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	-19,6 mln TWD	33 mln TWD	-5,54 mln TWD	-82 tys. TWD	-4,03 mln TWD	-35,2 mln TWD	-16,6 mln TWD	-26,8 mln TWD	36 mln TWD	-30,8 mln TWD	-8,7 mln TWD	-15,9 mln TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-333 mln TWD	-710 mln TWD	-543 mln TWD	-1,12 mld TWD	-1,95 mld TWD	-1,59 mld TWD	-1 mld TWD	-1,28 mld TWD	-1,86 mld TWD	-2,89 mld TWD	-1,92 mld TWD	-2,17 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	87,1 mln TWD	838 mln TWD	-16 tys. TWD	625 mln TWD	1,08 mld TWD	335 mln TWD	731 mln TWD	1,45 mld TWD	3,83 mld TWD	10,2 mld TWD	694 mln TWD	-125 mln TWD
Dywidendy	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,7 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,92 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-23,5 mln TWD	-48,2 mln TWD	36,5 mln TWD	-47,2 mln TWD	28,4 mln TWD	-16,8 mln TWD	-12,6 mln TWD	-33,2 mln TWD	-11,5 mln TWD	-23,3 mln TWD	19,7 mln TWD	48,2 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	63,6 mln TWD	790 mln TWD	36,5 mln TWD	578 mln TWD	-591 mln TWD	318 mln TWD	719 mln TWD	1,42 mld TWD	902 mln TWD	10,2 mld TWD	714 mln TWD	-76,7 mln TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	175 mln TWD	-872 mln TWD	461 mln TWD	-31,7 mln TWD	461 mln TWD	-191 mln TWD	290 mln TWD	-2,51 mld TWD	1,95 mld TWD	740 mln TWD	436 mln TWD	142 mln TWD
Zmiana netto gotówki	304 mln TWD	1,64 mld TWD	631 mln TWD	428 mln TWD	-595 mln TWD	979 mln TWD	282 mln TWD	-560 mln TWD	738 mln TWD	8,47 mld TWD	4,25 mld TWD	1,79 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	83,6 mln TWD	1,67 mld TWD	139 mln TWD	-120 mln TWD	-419 mln TWD	857 mln TWD	-670 mln TWD	800 mln TWD	-2,18 mld TWD	-2,49 mld TWD	3,14 mld TWD	1,94 mld TWD

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	191 mln TWD	-263 mln TWD	320 mln TWD	270 mln TWD	2,7 mld TWD	4,05 mld TWD	6,39 mld TWD	5,22 mld TWD	8,49 mld TWD	14,2 mld TWD
Amortyzacja	1,29 mld TWD	1,06 mld TWD	1,01 mld TWD	883 mln TWD	730 mln TWD	776 mln TWD	874 mln TWD	967 mln TWD	1,09 mld TWD	1,32 mld TWD
Zmiana kapitału obrotowego	19,9 mln TWD	365 mln TWD	-863 mln TWD	366 mln TWD	-374 mln TWD	-1,83 mld TWD	-2,09 mld TWD	76,1 mln TWD	-2,08 mld TWD	-10,1 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	179 mln TWD	31,9 mln TWD	364 mln TWD	232 mln TWD	-65,6 mln TWD	-605 mln TWD	-728 mln TWD	-944 mln TWD	-1,87 mld TWD	-3,11 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	1,68 mld TWD	1,19 mld TWD	829 mln TWD	1,75 mld TWD	2,99 mld TWD	2,39 mld TWD	4,44 mld TWD	5,32 mld TWD	5,63 mld TWD	2,26 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-496 mln TWD	-824 mln TWD	-914 mln TWD	-788 mln TWD	-700 mln TWD	-847 mln TWD	-1,36 mld TWD	-1,62 mld TWD	-5,13 mld TWD	-6,73 mld TWD
Przejęcia	24 mln TWD	-19,8 mln TWD	16,1 mln TWD	20 mln TWD	14,9 mln TWD	15,3 mln TWD	14,7 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zakup inwestycji	-4,4 mln TWD	-10,4 mln TWD	0 TWD	0 TWD	-39 mln TWD	0 TWD	-13,4 mln TWD	-11,5 mln TWD	-47,4 mln TWD	-262 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 TWD	1 mln TWD	6,5 mln TWD	0 TWD	39,5 mln TWD	0 TWD	-14,7 mln TWD	0 TWD	30 mln TWD	0 TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	47,8 mln TWD	60 mln TWD	60,2 mln TWD	35,6 mln TWD	27,3 mln TWD	527 tys. TWD	19,4 mln TWD	-27,4 mln TWD	-56,2 mln TWD	-38,1 mln TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-453 mln TWD	-794 mln TWD	-847 mln TWD	-733 mln TWD	-657 mln TWD	-831 mln TWD	-1,36 mld TWD	-1,66 mld TWD	-5,2 mld TWD	-7,03 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-794 mln TWD	-355 mln TWD	-120 mln TWD	-253 mln TWD	-1,43 mld TWD	-1,24 mld TWD	989 mln TWD	485 mln TWD	2,04 mld TWD	16,2 mld TWD
Skup akcji własnych	-106 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-541 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dywidendy	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-820 mln TWD	-1,19 mld TWD	-1,7 mld TWD	-1,7 mld TWD	-2,92 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-320 mln TWD	-262 mln TWD	-320 mln TWD	-304 mln TWD	-199 mln TWD	-91,8 mln TWD	-74,6 mln TWD	-118 mln TWD	-17,6 mln TWD	-80,6 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	-1,22 mld TWD	-591 mln TWD	-424 mln TWD	-557 mln TWD	-1,62 mld TWD	-2,15 mld TWD	-816 mln TWD	-1,34 mld TWD	323 mln TWD	13,2 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	237 mln TWD	-97,7 mln TWD	156 mln TWD	-188 mln TWD	-105 mln TWD	22,6 mln TWD	-114 mln TWD	-552 mln TWD	700 mln TWD	463 mln TWD
Zmiana netto gotówki	241 mln TWD	-291 mln TWD	-286 mln TWD	275 mln TWD	602 mln TWD	-568 mln TWD	2,16 mld TWD	1,77 mld TWD	1,44 mld TWD	8,93 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	1,18 mld TWD	367 mln TWD	-84,8 mln TWD	964 mln TWD	2,29 mld TWD	1,54 mld TWD	3,08 mld TWD	3,65 mld TWD	470 mln TWD	-4,54 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02