Rachunek przepływów pieniężnych Galaxy Digital (GLXY)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 700 · CEO: Michael Novogratz
- Cena
- 16,00 $ -11,75%
- Kapitalizacja
- 5,31 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: -0,18 $
W Q2 '26 Galaxy Digital (GLXY): przepływy operacyjne 464 mln $, nakłady inwestycyjne 412 mln $, wolne przepływy pieniężne 68,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -68,8 mln $ | 372 mln $ | 388 mln $ | -49,4 mln $ | -33,3 mln $ | 34,7 mln $ | -295 mln $ | 14,5 mln $ | 208 mln $ | -482 mln $ | -92,2 mln $ | 92,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,13 mln $ | 0 $ | 9,5 mln $ | 13,5 mln $ | 13 mln $ | 13,4 mln $ | 12,6 mln $ | 6,48 mln $ | 7,4 mln $ | 6,6 mln $ | 5,84 mln $ | 9,16 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 mln $ | 17,9 mln $ | 0 $ | 13,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 15,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,54 mln $ | 37,1 mln $ | 3,51 mln $ | -12,3 mln $ | -6,64 mln $ | 49,7 mln $ | -7,15 mln $ | -22,3 mln $ | 101 mln $ | -29 mln $ | -5,66 mln $ | 5,66 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,68 mln $ | -158 tys. $ | 186 mln $ | -5,19 mln $ | -39,7 mln $ | -20,6 mln $ | 286 mln $ | 367 mln $ | 591 mln $ | -574 mln $ | 221 mln $ | -221 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 48,9 mln $ | -408 mln $ | -523 mln $ | 275 mln $ | 196 tys. $ | -77,2 mln $ | 150 mln $ | -216 mln $ | -474 mln $ | -10,9 mln $ | -162 mln $ | 578 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,09 mln $ | 833 tys. $ | 63,3 mln $ | 233 mln $ | -48,5 mln $ | 77 tys. $ | 159 mln $ | 150 mln $ | 433 mln $ | -1,07 mld $ | -32,9 mln $ | 464 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,9 mln $ | 0 $ | -25,2 mln $ | -4,57 mln $ | -3,38 mln $ | 0 $ | -91,6 mln $ | -312 mln $ | -240 mln $ | -558 mln $ | -338 mln $ | 412 mln $ | |
| Przejęcia | 4,22 mln $ | -621 tys. $ | 1,56 mln $ | -106 mln $ | -2,12 mln $ | -12,9 mln $ | 7,95 mln $ | -873 tys. $ | 3,42 mln $ | -6,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -31,4 mln $ | 0 $ | -2,26 mld $ | -317 mln $ | 0 $ | 0 $ | -645 mln $ | -664 mln $ | -1,27 mld $ | -105 mln $ | -17,5 mln $ | 26,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 56 mln $ | 0 $ | 1,93 mld $ | 285 mln $ | 0 $ | 0 $ | 782 mln $ | 633 mln $ | 1,25 mld $ | 22,3 mln $ | 41,6 mln $ | -41,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,7 mln $ | 0 $ | -12,4 mln $ | 111 mln $ | 3,38 mln $ | 19,5 mln $ | 11,5 mln $ | -69,2 mln $ | -109 mln $ | 67,3 mln $ | -116 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 4,22 mln $ | -621 tys. $ | -367 mln $ | -32 mln $ | -2,12 mln $ | 6,64 mln $ | 64,1 mln $ | -413 mln $ | -372 mln $ | -580 mln $ | -430 mln $ | -778 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 48,6 mln $ | 0 $ | 194 mln $ | -65,3 mln $ | 37,4 mln $ | 0 $ | -165 mln $ | 25,6 mln $ | 391 mln $ | 1,44 mld $ | 200 mln $ | 372 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,34 mln $ | -8,33 mln $ | -774 tys. $ | -13 mln $ | -775 tys. $ | -5,93 mln $ | -3,29 mln $ | 3,29 mln $ | 0 $ | -4,08 mln $ | -80 mln $ | -10,9 mln $ | |
| Dywidendy | -2,09 mln $ | 0 $ | -36,7 mln $ | -8,98 mln $ | -9,58 mln $ | 0 $ | -9,44 mln $ | 9,44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -46,5 mln $ | 0 $ | 77,3 mln $ | 144 mln $ | 31,5 mln $ | 0 $ | -232 tys. $ | -73 mln $ | -44,5 mln $ | 331 mln $ | 55,6 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,13 mln $ | 621 tys. $ | 234 mln $ | 178 mln $ | 62,5 mln $ | -6,64 mln $ | -176 mln $ | 449 mln $ | 391 mln $ | 1,76 mld $ | 179 mln $ | 395 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,25 mln $ | 0 $ | 70,3 mln $ | -66,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 714 mln $ | -9,87 mln $ | 0 $ | -78,3 mln $ | 68,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,25 mln $ | 833 tys. $ | 874 tys. $ | 313 mln $ | 11,8 mln $ | 77 tys. $ | 47,3 mln $ | 901 mln $ | 442 mln $ | 109 mln $ | -362 mln $ | 149 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -15 mln $ | 833 tys. $ | 38,2 mln $ | 203 mln $ | -51,9 mln $ | 77 tys. $ | 67,8 mln $ | -162 mln $ | 193 mln $ | -1,63 mld $ | -371 mln $ | 68,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 2,82 mln $ | 378 tys. $ | 7,07 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,48 mln $ | 0 $ | 1,92 mln $ | 18,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY18 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -9,44 mln $ | -11,5 mln $ | -5,48 mln $ | -524 tys. $ | -36,7 mln $ | 402 mln $ | -523 mln $ | 455 mln $ | 78,9 mln $ | -241 mln $ | |
| Amortyzacja | 51,8 tys. $ | 61,6 tys. $ | 47,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,9 mln $ | 34,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 444 tys. $ | 339 tys. $ | 4,46 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,4 mln $ | -112 mln $ | 36,2 mln $ | 64,8 mln $ | 41,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 371 tys. $ | -113 tys. $ | -1,5 mln $ | -15,8 tys. $ | -101 tys. $ | 23,7 mln $ | -28,1 mln $ | -19,6 mln $ | -40 mln $ | 736 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 348 tys. $ | 0 $ | 673 tys. $ | 69 tys. $ | 36,5 mln $ | -507 mln $ | 586 mln $ | -488 mln $ | -169 mln $ | -880 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -8,66 mln $ | -11,1 mln $ | -5,92 mln $ | -466 tys. $ | -319 tys. $ | -19,5 mln $ | -76,8 mln $ | -16,5 mln $ | -18,5 mln $ | -256 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -267 tys. $ | -87,5 tys. $ | -9,21 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,19 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 mln $ | 0 $ | 107 mln $ | 0 $ | -105 mln $ | -7,78 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,65 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 $ | 12,2 mln $ | 0 $ | 6,86 mln $ | 19,5 mln $ | -85,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -267 tys. $ | -87,5 tys. $ | -9,21 tys. $ | 0 $ | -229 mln $ | 12,2 mln $ | 107 mln $ | 6,86 mln $ | -85,3 mln $ | -1,29 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -800 $ | 0 $ | -1,45 mln $ | 0 $ | -54,1 tys. $ | 0 $ | -53,3 mln $ | -10,7 mln $ | -20,5 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -68,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 19,6 mln $ | 0 $ | -1,45 mln $ | 1,13 mln $ | 229 mln $ | 34,1 mln $ | -47,4 mln $ | 439 tys. $ | 105 mln $ | 2,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -137 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 10,7 mln $ | -11,2 mln $ | -7,38 mln $ | 665 tys. $ | -319 tys. $ | 26,8 mln $ | -16,8 mln $ | -9,22 mln $ | 979 tys. $ | 707 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -8,93 mln $ | -11,2 mln $ | -5,93 mln $ | -466 tys. $ | -319 tys. $ | -19,5 mln $ | -76,8 mln $ | -16,5 mln $ | -18,5 mln $ | -1,45 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,7 mln $ | 3,12 mln $ | 2,83 mln $ | 0 $ | 5,81 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
Dane na 2026-11-02