Rachunek przepływów pieniężnych Corning Incorporated (GLW)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 67 200 · CEO: Wendell Weeks
- Cena
- 123,31 $ -4,32%
- Kapitalizacja
- 106 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 112 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-27
W Q3 '26 Corning Incorporated (GLW): przepływy operacyjne 1,06 mld $, nakłady inwestycyjne 545 mln $, wolne przepływy pieniężne 516 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,46 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -28 mln $ | 209 mln $ | 104 mln $ | -95 mln $ | 340 mln $ | 185 mln $ | 469 mln $ | 470 mln $ | 540 mln $ | 408 mln $ | 609 mln $ | 746 mln $ | |
| Amortyzacja | 345 mln $ | 337 mln $ | 337 mln $ | 341 mln $ | 335 mln $ | 319 mln $ | 340 mln $ | 337 mln $ | 351 mln $ | 357 mln $ | 391 mln $ | 393 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 50 mln $ | 60 mln $ | 66 mln $ | 76 mln $ | 71 mln $ | 54 mln $ | 63 mln $ | 99 mln $ | 70 mln $ | 115 mln $ | 135 mln $ | 48 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -112 mln $ | 10 mln $ | -9 mln $ | -52 mln $ | 18 mln $ | -50 mln $ | 11 mln $ | -110 mln $ | -206 mln $ | -62 mln $ | -39 mln $ | 56 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 197 mln $ | -375 mln $ | -81 mln $ | 101 mln $ | -130 mln $ | -464 mln $ | -107 mln $ | -85 mln $ | 412 mln $ | -466 mln $ | 710 mln $ | -83 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 261 mln $ | -145 mln $ | 104 mln $ | 328 mln $ | -11 mln $ | 107 mln $ | -68 mln $ | 73 mln $ | -115 mln $ | 10 mln $ | -89 mln $ | -99 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 713 mln $ | 96 mln $ | 521 mln $ | 699 mln $ | 623 mln $ | 151 mln $ | 708 mln $ | 784 mln $ | 1,05 mld $ | 362 mln $ | 1,72 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -279 mln $ | -252 mln $ | -242 mln $ | -217 mln $ | -254 mln $ | -208 mln $ | -308 mln $ | -334 mln $ | -432 mln $ | -332 mln $ | -422 mln $ | -545 mln $ | |
| Przejęcia | 296 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 56 mln $ | 94 mln $ | 74 mln $ | -168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -286 mln $ | -26 mln $ | 14 mln $ | 186 mln $ | 47 mln $ | 43 mln $ | 7 mln $ | -50 mln $ | -46 mln $ | 129 mln $ | 63 mln $ | 102 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -230 mln $ | -184 mln $ | -154 mln $ | -199 mln $ | -207 mln $ | -165 mln $ | -301 mln $ | -299 mln $ | -478 mln $ | -203 mln $ | -359 mln $ | -443 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -102 mln $ | -37 mln $ | -5 mln $ | -212 mln $ | -13 mln $ | -47 mln $ | 53 mln $ | -36 mln $ | -395 mln $ | 414 mln $ | -656 mln $ | -313 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mln $ | -34 mln $ | -129 mln $ | -48 mln $ | -35 mln $ | -129 mln $ | -33 mln $ | -25 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -248 mln $ | -243 mln $ | -252 mln $ | -242 mln $ | -249 mln $ | -242 mln $ | -261 mln $ | -241 mln $ | -255 mln $ | -244 mln $ | -251 mln $ | -262 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10 mln $ | 6 mln $ | 82 mln $ | 170 mln $ | 77 mln $ | 15 mln $ | -52 mln $ | -22 mln $ | 3 mln $ | -125 mln $ | -233 mln $ | -21 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -363 mln $ | -308 mln $ | -304 mln $ | -332 mln $ | -220 mln $ | -403 mln $ | -293 mln $ | -324 mln $ | -652 mln $ | 59 mln $ | -631 mln $ | -595 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 20 mln $ | -18 mln $ | -9 mln $ | 26 mln $ | -41 mln $ | 8 mln $ | 18 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | 5 mln $ | 17 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 140 mln $ | -414 mln $ | 54 mln $ | 194 mln $ | 155 mln $ | -409 mln $ | 132 mln $ | 157 mln $ | -82 mln $ | 213 mln $ | 732 mln $ | 40 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 434 mln $ | -156 mln $ | 279 mln $ | 482 mln $ | 369 mln $ | -57 mln $ | 400 mln $ | 450 mln $ | 620 mln $ | 30 mln $ | 1,3 mld $ | 516 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,7 mld $ | -497 mln $ | 1,07 mld $ | 960 mln $ | 512 mln $ | 1,91 mld $ | 1,39 mld $ | 648 mln $ | 592 mln $ | 1,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,2 mld $ | 1,16 mld $ | 1,29 mld $ | 1,5 mld $ | 1,52 mld $ | 1,48 mld $ | 1,45 mld $ | 1,37 mld $ | 1,35 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42 mln $ | 46 mln $ | 51 mln $ | 56 mln $ | 207 mln $ | 190 mln $ | 175 mln $ | 218 mln $ | 273 mln $ | 286 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -308 mln $ | 1,8 mld $ | -109 mln $ | -191 mln $ | -20 mln $ | 35 mln $ | -46 mln $ | -75 mln $ | -33 mln $ | -355 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 87 mln $ | -398 mln $ | -162 mln $ | -514 mln $ | 175 mln $ | 323 mln $ | -138 mln $ | -158 mln $ | -558 mln $ | -228 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,21 mld $ | -101 mln $ | 709 mln $ | 217 mln $ | -214 mln $ | -523 mln $ | -214 mln $ | 3 mln $ | 315 mln $ | 49 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,5 mld $ | 2 mld $ | 2,92 mld $ | 2,03 mld $ | 2,18 mld $ | 3,41 mld $ | 2,62 mld $ | 2,01 mld $ | 1,94 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 mld $ | -1,8 mld $ | -2,24 mld $ | -1,99 mld $ | -1,38 mld $ | -1,64 mld $ | -1,6 mld $ | -1,39 mld $ | -965 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Przejęcia | -377 mln $ | -157 mln $ | -646 mln $ | 78 mln $ | 4 mln $ | 187 mln $ | 38 mln $ | 67 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -24 mln $ | -674 mln $ | 2,24 mld $ | -78 mln $ | 1,38 mld $ | 1,64 mld $ | -75 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,14 mld $ | 299 mln $ | 108 mln $ | 66 mln $ | 12 mln $ | 67 mln $ | 300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 53 mln $ | 626 mln $ | -2,35 mld $ | 30 mln $ | -1,33 mld $ | -1,67 mld $ | -14 mln $ | 332 mln $ | 221 mln $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,68 mld $ | -1,71 mld $ | -2,89 mld $ | -1,89 mld $ | -1,31 mld $ | -1,42 mld $ | -1,36 mld $ | -1 mld $ | -744 mln $ | -1,24 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -85 mln $ | 1,19 mld $ | 856 mln $ | 1,53 mld $ | 122 mln $ | -838 mln $ | 40 mln $ | 716 mln $ | -114 mln $ | -425 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,24 mld $ | -2,45 mld $ | -2,23 mld $ | -957 mln $ | -116 mln $ | -335 mln $ | -268 mln $ | -106 mln $ | -246 mln $ | -163 mln $ | |
| Dywidendy | -645 mln $ | -651 mln $ | -685 mln $ | -742 mln $ | -787 mln $ | -871 mln $ | -932 mln $ | -989 mln $ | -986 mln $ | -999 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -349 mln $ | 286 mln $ | 61 mln $ | 121 mln $ | 52 mln $ | -408 mln $ | -489 mln $ | -504 mln $ | 182 mln $ | -85 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,31 mld $ | -1,62 mld $ | -2 mld $ | -47 mln $ | -729 mln $ | -2,45 mld $ | -1,65 mld $ | -883 mln $ | -1,16 mld $ | -1,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -86 mln $ | 356 mln $ | 1 mln $ | -14 mln $ | 97 mln $ | -65 mln $ | -88 mln $ | -14 mln $ | -42 mln $ | 18 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 791 mln $ | -974 mln $ | -1,96 mld $ | 79 mln $ | 238 mln $ | -524 mln $ | -477 mln $ | 108 mln $ | -11 mln $ | -202 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,39 mld $ | 200 mln $ | 677 mln $ | 44 mln $ | 803 mln $ | 1,78 mld $ | 1,01 mld $ | 615 mln $ | 974 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 377 mln $ | 426 mln $ | 213 mln $ | 263 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 mln $ | 227 mln $ | 234 mln $ | 279 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01