Rachunek przepływów pieniężnych Gilead Sciences, Inc. (GILD)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 17 000 · CEO: Daniel O'Day
- Cena
- 170,68 $ +3,06%
- Kapitalizacja
- 212 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 231 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 1,39 $
W Q3 '26 Gilead Sciences, Inc. (GILD): przepływy operacyjne 5,04 mld $, nakłady inwestycyjne 237 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,8 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,42 mld $ | -4,17 mld $ | 1,61 mld $ | 1,25 mld $ | 1,78 mld $ | 1,32 mld $ | 1,96 mld $ | 3,05 mld $ | 2,18 mld $ | 2,02 mld $ | -2,02 mld $ | 2,43 mld $ | |
| Amortyzacja | 688 mln $ | 690 mln $ | 694 mln $ | 690 mln $ | 693 mln $ | 696 mln $ | 691 mln $ | 686 mln $ | 687 mln $ | 689 mln $ | 698 mln $ | 740 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 201 mln $ | 187 mln $ | 210 mln $ | 216 mln $ | 222 mln $ | 209 mln $ | 225 mln $ | 230 mln $ | 230 mln $ | 218 mln $ | -218 mln $ | 234 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -370 mln $ | -723 mln $ | -166 mln $ | -576 mln $ | -379 mln $ | -199 mln $ | -178 mln $ | 659 mln $ | -122 mln $ | 179 mln $ | -179 mln $ | 202 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -543 mln $ | -459 mln $ | -1,55 mld $ | 642 mln $ | 483 mln $ | -1,03 mld $ | -2,01 mld $ | -297 mln $ | -604 mln $ | -711 mln $ | 711 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 776 mln $ | 6,69 mld $ | 519 mln $ | 2,08 mld $ | 173 mln $ | 769 mln $ | 143 mln $ | -222 mln $ | 953 mln $ | 148 mln $ | 4,58 mld $ | 416 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,17 mld $ | 2,22 mld $ | 1,33 mld $ | 4,31 mld $ | 2,98 mld $ | 1,76 mld $ | 827 mln $ | 4,11 mld $ | 3,33 mld $ | 2,54 mld $ | 3,57 mld $ | 5,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -215 mln $ | -105 mln $ | -130 mln $ | -141 mln $ | -147 mln $ | -104 mln $ | -107 mln $ | -147 mln $ | -205 mln $ | -117 mln $ | 117 mln $ | -237 mln $ | |
| Przejęcia | -279 mln $ | -4,04 mld $ | -152 mln $ | -570 mln $ | -75 mln $ | -273 mln $ | -21 mln $ | -167 mln $ | -609 mln $ | -109 mln $ | 109 mln $ | -19 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -680 mln $ | -654 mln $ | -34 mln $ | -9 mln $ | -39 mln $ | -16 mln $ | -2,31 mld $ | -352 mln $ | -1,4 mld $ | -544 mln $ | 544 mln $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 447 mln $ | 2,59 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 mln $ | 236 mln $ | 363 mln $ | 2,56 mld $ | -2,56 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 3 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | 36 mln $ | -22 mln $ | 10 mln $ | 3 mln $ | 12 mln $ | -16 mln $ | -8,56 mld $ | 14 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -727 mln $ | -2,21 mld $ | -307 mln $ | -710 mln $ | -225 mln $ | -415 mln $ | -2,12 mld $ | -427 mln $ | -1,84 mld $ | 1,77 mld $ | -10,3 mld $ | -243 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1 mln $ | 0 $ | -1,85 mld $ | -112 mln $ | 3,46 mld $ | -1,76 mld $ | -9 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | -2,77 mld $ | 4,07 mld $ | -19 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -150 mln $ | -400 mln $ | -100 mln $ | -300 mln $ | -350 mln $ | -730 mln $ | -527 mln $ | -435 mln $ | -230 mln $ | -419 mln $ | -355 mln $ | -370 mln $ | |
| Dywidendy | -943 mln $ | -990 mln $ | -972 mln $ | -983 mln $ | -973 mln $ | -1,01 mld $ | -994 mln $ | -1,01 mld $ | -994 mln $ | -1,04 mld $ | -1,03 mld $ | -1,04 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -33 mln $ | -117 mln $ | -35 mln $ | -82 mln $ | -47 mln $ | -176 mln $ | -64 mln $ | -137 mln $ | -63 mln $ | -180 mln $ | -349 mln $ | -187 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,1 mld $ | -1,36 mld $ | -2,95 mld $ | -1,38 mld $ | 2,26 mld $ | -3,43 mld $ | -1,57 mld $ | -1,49 mld $ | -1,26 mld $ | -4,24 mld $ | 2,34 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 37 mln $ | -18 mln $ | -11 mln $ | 44 mln $ | -55 mln $ | 19 mln $ | 73 mln $ | -5 mln $ | 5 mln $ | -11 mln $ | -19 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 380 mln $ | -1,37 mld $ | -1,95 mld $ | 2,27 mld $ | 4,95 mld $ | -2,07 mld $ | -2,78 mld $ | 2,19 mld $ | 234 mln $ | 64 mln $ | -4,45 mld $ | 3,26 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,95 mld $ | 2,11 mld $ | 1,2 mld $ | 4,17 mld $ | 2,83 mld $ | 1,65 mld $ | 720 mln $ | 3,96 mld $ | 3,12 mld $ | 2,43 mld $ | 3,69 mld $ | 4,8 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 13,5 mld $ | 4,64 mld $ | 5,46 mld $ | 5,36 mld $ | 123 mln $ | 6,2 mld $ | 4,59 mld $ | 5,67 mld $ | 480 mln $ | 8,51 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,16 mld $ | 1,29 mld $ | 1,43 mld $ | 1,4 mld $ | 1,48 mld $ | 2,05 mld $ | 2,1 mld $ | 2,69 mld $ | 2,77 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 380 mln $ | 638 mln $ | 845 mln $ | 636 mln $ | 643 mln $ | 635 mln $ | 644 mln $ | 766 mln $ | 835 mln $ | 894 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -119 mln $ | -82 mln $ | 289 mln $ | -2,1 mld $ | -214 mln $ | -116 mln $ | -1,55 mld $ | -962 mln $ | -1,84 mld $ | 160 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,55 mld $ | 5,11 mld $ | -939 mln $ | -798 mln $ | -1,64 mld $ | 489 mln $ | -1,76 mld $ | -2,3 mld $ | -880 mln $ | -3,95 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 594 mln $ | 304 mln $ | 1,32 mld $ | 4,64 mld $ | 7,77 mld $ | 2,13 mld $ | 5,05 mld $ | 2,15 mld $ | 9,47 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17 mld $ | 11,9 mld $ | 8,4 mld $ | 9,14 mld $ | 8,17 mld $ | 11,4 mld $ | 9,07 mld $ | 8,01 mld $ | 10,8 mld $ | 10 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -748 mln $ | -590 mln $ | -924 mln $ | -825 mln $ | -650 mln $ | -579 mln $ | -728 mln $ | -585 mln $ | -523 mln $ | -563 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -10,4 mld $ | 0 $ | -4,25 mld $ | -25,7 mld $ | -1,58 mld $ | -1,8 mld $ | -1,15 mld $ | -4,84 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -26 mld $ | -23,3 mld $ | -10,4 mld $ | -32,2 mld $ | -20,8 mld $ | -3,9 mld $ | -1,94 mld $ | -2,37 mld $ | -736 mln $ | -4,07 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,7 mld $ | 18,3 mld $ | 25,9 mld $ | 29,9 mld $ | 32,7 mld $ | 2,91 mld $ | 2 mld $ | 1,84 mld $ | 2,59 mld $ | 909 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -190 mln $ | -434 mln $ | -171 mln $ | 19 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 58 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12 mld $ | -16,1 mld $ | 14,4 mld $ | -7,82 mld $ | -14,6 mld $ | -3,13 mld $ | -2,47 mld $ | -2,27 mld $ | -3,45 mld $ | -4,79 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,27 mld $ | 7,17 mld $ | -6,25 mld $ | -2,75 mld $ | 5,68 mld $ | -4,75 mld $ | -1,5 mld $ | -270 mln $ | 1,49 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -11 mld $ | -954 mln $ | -2,9 mld $ | -1,75 mld $ | -1,58 mld $ | -546 mln $ | -1,4 mld $ | -1 mld $ | -1,15 mld $ | -1,92 mld $ | |
| Dywidendy | -2,46 mld $ | -2,73 mld $ | -2,97 mld $ | -3,22 mld $ | -3,45 mld $ | -3,61 mld $ | -3,71 mld $ | -3,81 mld $ | -3,92 mld $ | -4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -745 mln $ | -330 mln $ | -486 mln $ | -122 mln $ | -138 mln $ | -145 mln $ | -173 mln $ | -278 mln $ | -281 mln $ | -440 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,73 mld $ | 3,39 mld $ | -12,3 mld $ | -7,63 mld $ | 770 mln $ | -8,88 mld $ | -6,47 mld $ | -5,13 mld $ | -3,43 mld $ | -7,75 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 41 mln $ | 137 mln $ | -85 mln $ | -2 mln $ | 43 mln $ | -35 mln $ | -63 mln $ | 57 mln $ | -40 mln $ | 92 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,62 mld $ | -641 mln $ | 10,4 mld $ | -6,31 mld $ | -5,63 mld $ | -659 mln $ | 74 mln $ | 673 mln $ | 3,91 mld $ | -2,43 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 16,3 mld $ | 11,3 mld $ | 7,48 mld $ | 8,32 mld $ | 7,52 mld $ | 10,8 mld $ | 8,34 mld $ | 7,42 mld $ | 10,3 mld $ | 9,46 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,44 mld $ | 3,34 mld $ | 3,2 mld $ | 1,79 mld $ | 2,64 mld $ | 2,51 mld $ | 3,14 mld $ | 3,99 mld $ | 2,78 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 885 mln $ | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | 982 mln $ | 951 mln $ | 979 mln $ | 907 mln $ | 891 mln $ | 951 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01