PerpEquities

Finanse GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 14 000 · CEO: Timothy Graham Breen

Cena
41,90 $ -8,62%
Kapitalizacja
23 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
23,6 mld $
Ostatni raport
Q2 '26 złożony 2026-08-05
Następny raport
2026-11-04 Prognoza EPS: 0,51 $
Przychody (TTM)6,94 mld $+1,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)11,6%+14,1 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 804 mln $
Zysk netto (TTM)716 mln $+722,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)796 mln $-18,1% rok do rokuCapex: 1,12 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)1,28 $+709,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto679 mln $-51,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
23 mld $
EV 23,6 mld $
Przychody
6,94 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+8%
Konsensus na FY2026
Marża netto
10,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
32,5×
Prognozowany 21,6× (FY2026)
P/S
3,3×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
11,2×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
796 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
716 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
7,31 mld $
Konsensus na FY2026
Zysk
2026-11-04
Prognoza przychodów: 1,89 mld $
Dywidenda
0,12 $
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-08-05): przychody powyżej o 1,2%, EPS powyżej o 6,3%Przychody 1,79 mld $ wobec oczekiwanych 1,77 mld $ (+1,2%); EPS 0,46 $ wobec 0,43 $ (+6,3%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 5,8%Przychody za Q2 '26: 1,79 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 0,9%.
  • Marża operacyjna 11,6% (TTM), zmiana r/r: +14,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 575,7%, przychody: wzrost 1,4%.
  • Capex: 16,1% przychodów (rok temu 9,1%)Zainwestowano 1,12 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+80,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 796 mln $ = 111,2% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 405 mln $ = 50,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 405 mln $ (rok temu 0 $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 234 mln $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,2%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 556 mln, rok wcześniej: 557 mln.
  • Gotówka netto: 679 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 2,36 mld $, dług z leasingiem: 1,68 mld $; rok temu gotówka netto: 1,41 mld $.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '26Rok temuZmiana
Przychody1,79 mld $1,69 mld $+5,8%
Marża brutto28,3%24,2%+4,1 pkt proc.
Zysk operacyjny174 mln $196 mln $-11,2%
Marża operacyjna9,7%11,6%-1,9 pkt proc.
Zysk netto166 mln $228 mln $-27,2%
Rozwodniony EPS0,30 $0,41 $-26,8%
Przepływy operacyjne405 mln $431 mln $-6,0%
Capex411 mln $159 mln $+158,5%
Wolne przepływy pieniężne-6 mln $272 mln $-102,2%
R&D174 mln $134 mln $+29,9%
Wynagrodzenie w akcjach68 mln $52 mln $+30,8%

Raport vs konsensus

2026-08-05
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody1,79 mld $1,77 mld $+1,2%
EPS (baza konsensusu)0,46 $0,43 $+6,3%

Z raportu z 2026-08-05 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie
SegmentQ4 '23r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Water Fabrication5,09 mld $+159,8%91,8%––
Engineering And Other Pre-Fabrication Services454 mln $+222,0%8,2%––

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
1,92 mld $
Capex
-1,12 mld $
Skup akcji
-405 mln $
Dywidendy
0 $
Przejęcia
-1,1 mld $
Dług netto zaciągnięty
-136 mln $
Wynagrodzenie w akcjach
234 mln $
Wolne przepływy pieniężne
796 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
50,9%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)32,5×24,9× 3 z 5 lat20,0× – 32,8×
EV / EBITDA11,2×13,5×8,7× – 21,0×
EV / przychody3,4×3,9×2,8× – 4,9×
Cena / FCF28,9×43,9× 4 z 5 lat19,3× – 104,2×
Cena / wartość księgowa1,9×2,8×1,6× – 4,1×
Rentowność FCF3,5%2,5%-1,5% – 5,2%
Zwrot z zainwestowanego kapitału4,5%3,5%-1,5% – 7,5%
Zwrot z kapitału własnego6,1%5,1%-3,1% – 14,6%

Analitycy

Cel konsensusu 79,69 $ (+90,2%)
zakres 51,00 $ – 140,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj11
Trzymaj7
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20267,31 mld $+7,6%1,94 $+21,9%21,6×15
FY20278,21 mld $+12,4%2,53 $+30,4%16,6×16
FY20289,39 mld $+14,3%3,38 $+33,7%12,4×10
FY202911 mld $+17,6%5,61 $+66,0%7,5×4
FY203012,1 mld $+9,5%5,63 $+0,3%7,4×4

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02