Rachunek przepływów pieniężnych General Dynamics (GD)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 117 000 · CEO: Phebe N. Novakovic
- Cena
- 372,59 $ +0,48%
- Kapitalizacja
- 101 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 105 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 4,51 $
W Q3 '26 General Dynamics (GD): przepływy operacyjne 1,71 mld $, nakłady inwestycyjne 481 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,23 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,78 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,01 mld $ | 799 mln $ | 905 mln $ | 930 mln $ | 1,15 mld $ | 994 mln $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | 1,16 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 222 mln $ | 211 mln $ | 217 mln $ | 218 mln $ | 240 mln $ | 223 mln $ | 223 mln $ | 226 mln $ | 252 mln $ | 232 mln $ | 231 mln $ | 235 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45 mln $ | 34 mln $ | 53 mln $ | 50 mln $ | 46 mln $ | 34 mln $ | 55 mln $ | 57 mln $ | 50 mln $ | 40 mln $ | 67 mln $ | 62 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -19 mln $ | -39 mln $ | -51 mln $ | -17 mln $ | 21 mln $ | -59 mln $ | -39 mln $ | 249 mln $ | 105 mln $ | 286 mln $ | 79 mln $ | -30 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -57 mln $ | -1,28 mld $ | -310 mln $ | 30 mln $ | 1,25 mld $ | -1,26 mld $ | 88 mln $ | 478 mln $ | 888 mln $ | 472 mln $ | 403 mln $ | 564 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 205 mln $ | -548 mln $ | -78 mln $ | 257 mln $ | 40 mln $ | -877 mln $ | 0 $ | -60 mln $ | -350 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,2 mld $ | -278 mln $ | 814 mln $ | 1,42 mld $ | 2,16 mld $ | -148 mln $ | 1,6 mld $ | 2,11 mld $ | 1,56 mld $ | 2,16 mld $ | 1,88 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -304 mln $ | -159 mln $ | -201 mln $ | -201 mln $ | -355 mln $ | -142 mln $ | -198 mln $ | -212 mln $ | -609 mln $ | -203 mln $ | -234 mln $ | -481 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -29 mln $ | -24 mln $ | 75 mln $ | -81 mln $ | -13 mln $ | 12 mln $ | 112 mln $ | 6 mln $ | -251 mln $ | 1 mln $ | 12 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -333 mln $ | -183 mln $ | -126 mln $ | -282 mln $ | -368 mln $ | -130 mln $ | -86 mln $ | -206 mln $ | -860 mln $ | -202 mln $ | -222 mln $ | -476 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 840 mln $ | -897 mln $ | -696 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | -500 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -105 mln $ | -34 mln $ | -44 mln $ | -1,32 mld $ | -600 mln $ | 0 $ | 0 $ | -637 mln $ | -217 mln $ | -102 mln $ | -285 mln $ | |
| Dywidendy | -360 mln $ | -361 mln $ | -389 mln $ | -390 mln $ | -389 mln $ | -383 mln $ | -402 mln $ | -403 mln $ | -405 mln $ | -405 mln $ | -429 mln $ | -429 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 58 mln $ | 50 mln $ | 61 mln $ | 39 mln $ | 11 mln $ | -32 mln $ | 71 mln $ | 196 mln $ | 158 mln $ | -7 mln $ | 55 mln $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -302 mln $ | -416 mln $ | -362 mln $ | -395 mln $ | -2,2 mld $ | -175 mln $ | -1,23 mld $ | -903 mln $ | -884 mln $ | -629 mln $ | -976 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 561 mln $ | -877 mln $ | 326 mln $ | 739 mln $ | -404 mln $ | -455 mln $ | 281 mln $ | 997 mln $ | -187 mln $ | 1,32 mld $ | 679 mln $ | 55 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 892 mln $ | -437 mln $ | 613 mln $ | 1,22 mld $ | 1,81 mld $ | -290 mln $ | 1,4 mld $ | 1,9 mld $ | 952 mln $ | 1,95 mld $ | 1,65 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 mln $ | 202 mln $ | 27 mln $ | -263 mln $ | 0 $ | 0 $ | 251 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 mln $ | 161 mln $ | 35 mln $ | -196 mln $ | 0 $ | 0 $ | 95 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,96 mld $ | 2,91 mld $ | 3,35 mld $ | 3,48 mld $ | 3,17 mld $ | 3,26 mld $ | 3,39 mld $ | 3,32 mld $ | 3,78 mld $ | 4,21 mld $ | |
| Amortyzacja | 453 mln $ | 441 mln $ | 763 mln $ | 829 mln $ | 878 mln $ | 890 mln $ | 884 mln $ | 863 mln $ | 886 mln $ | 924 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 100 mln $ | 123 mln $ | 140 mln $ | 133 mln $ | 128 mln $ | 126 mln $ | 165 mln $ | 181 mln $ | 183 mln $ | 196 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 376 mln $ | 401 mln $ | -3 mln $ | 92 mln $ | -127 mln $ | -66 mln $ | -178 mln $ | -177 mln $ | -86 mln $ | 256 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,64 mld $ | -184 mln $ | -825 mln $ | -1,59 mld $ | -165 mln $ | 681 mln $ | 680 mln $ | 635 mln $ | -584 mln $ | 192 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -50 mln $ | 186 mln $ | -272 mln $ | 37 mln $ | -23 mln $ | -617 mln $ | -362 mln $ | -107 mln $ | -69 mln $ | -658 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,2 mld $ | 3,88 mld $ | 3,15 mld $ | 2,98 mld $ | 3,86 mld $ | 4,27 mld $ | 4,58 mld $ | 4,71 mld $ | 4,11 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -392 mln $ | -428 mln $ | -690 mln $ | -987 mln $ | -967 mln $ | -887 mln $ | -1,11 mld $ | -904 mln $ | -916 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Przejęcia | -49 mln $ | -399 mln $ | -10,1 mld $ | -19 mln $ | -203 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -34 mln $ | 36 mln $ | 555 mln $ | 12 mln $ | 196 mln $ | 5 mln $ | -375 mln $ | -41 mln $ | -43 mln $ | -133 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -426 mln $ | -791 mln $ | -10,2 mld $ | -994 mln $ | -974 mln $ | -882 mln $ | -1,49 mld $ | -945 mln $ | -959 mln $ | -1,29 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 492 mln $ | 85 mln $ | 8,43 mld $ | -559 mln $ | 1,02 mld $ | -1,5 mld $ | -1 mld $ | -1,25 mld $ | -500 mln $ | -753 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2 mld $ | -1,56 mld $ | -1,77 mld $ | -231 mln $ | -587 mln $ | -1,83 mld $ | -1,23 mld $ | -434 mln $ | -1,5 mld $ | -637 mln $ | |
| Dywidendy | -911 mln $ | -986 mln $ | -1,08 mld $ | -1,15 mld $ | -1,24 mld $ | -1,32 mld $ | -1,37 mld $ | -1,43 mld $ | -1,53 mld $ | -1,59 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 246 mln $ | 60 mln $ | -503 mln $ | -55 mln $ | -95 mln $ | 50 mln $ | 127 mln $ | 18 mln $ | 161 mln $ | -207 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,17 mld $ | -2,4 mld $ | 5,09 mld $ | -2 mld $ | -903 mln $ | -4,59 mld $ | -3,47 mld $ | -3,09 mld $ | -3,37 mld $ | -3,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -54 mln $ | -40 mln $ | -20 mln $ | -51 mln $ | -59 mln $ | -20 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -451 mln $ | 649 mln $ | -2,02 mld $ | -61 mln $ | 1,92 mld $ | -1,22 mld $ | -361 mln $ | 671 mln $ | -216 mln $ | 636 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,81 mld $ | 3,45 mld $ | 2,46 mld $ | 1,99 mld $ | 2,89 mld $ | 3,38 mld $ | 3,47 mld $ | 3,81 mld $ | 3,2 mld $ | 3,96 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01