Rachunek przepływów pieniężnych Forward Industries, Inc. (FWDI)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · Pracownicy: 60 · CEO: Michael D. Pruitt
- Cena
- 6,35 $ -8,50%
- Kapitalizacja
- 484 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 592 mln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 0,02 $
W Q3 '26 Forward Industries, Inc. (FWDI): przepływy operacyjne -3,35 mln $, nakłady inwestycyjne 50,3 mln $, wolne przepływy pieniężne -3,35 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -18,4 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,9 mln $ | -354 tys. $ | -553 tys. $ | -400 tys. $ | -644 tys. $ | -708 tys. $ | -1,45 mln $ | -850 tys. $ | -164 mln $ | -586 mln $ | -283 mln $ | -69 mln $ | |
| Amortyzacja | 81 tys. $ | 81,4 tys. $ | 84,5 tys. $ | 82,5 tys. $ | 83,7 tys. $ | 83,9 tys. $ | 82,7 tys. $ | 83 tys. $ | 82,7 tys. $ | 25,6 tys. $ | 23,3 tys. $ | 20,8 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30,9 tys. $ | 50,8 tys. $ | 10,2 tys. $ | 20,3 tys. $ | 20,1 tys. $ | 20,3 tys. $ | 26,1 tys. $ | 39,3 tys. $ | 2,79 mln $ | 17,2 tys. $ | 798 tys. $ | 3,13 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 58,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,24 mln $ | 349 tys. $ | 119 tys. $ | 255 tys. $ | 802 tys. $ | -55,3 tys. $ | 816 tys. $ | 573 tys. $ | 474 tys. $ | 885 tys. $ | -706 tys. $ | -1,41 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -30 tys. $ | -11 tys. $ | -304 tys. $ | 478 tys. $ | 216 tys. $ | 249 tys. $ | -11,3 tys. $ | -1,07 mln $ | 158 mln $ | 577 mln $ | 278 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 479 tys. $ | 116 tys. $ | -644 tys. $ | 436 tys. $ | 479 tys. $ | -410 tys. $ | -538 tys. $ | -1,23 mln $ | -2,3 mln $ | -7,93 mln $ | -4,8 mln $ | -3,35 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -19,6 tys. $ | -19,5 tys. $ | -20,9 tys. $ | -9,22 tys. $ | -15,1 tys. $ | -5,42 tys. $ | -1,43 tys. $ | -18,9 tys. $ | 3 $ | -335 mln $ | -3,36 tys. $ | -50,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 tys. $ | -450 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 mln $ | 334 mln $ | 3,17 mln $ | 50,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -19,6 tys. $ | -19,5 tys. $ | -20,9 tys. $ | -9,22 tys. $ | -15,1 tys. $ | -5,42 tys. $ | -1,43 tys. $ | -219 tys. $ | -901 mln $ | -1,08 mln $ | 3,16 mln $ | -55,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -100 tys. $ | -250 tys. $ | -100 tys. $ | -150 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,8 tys. $ | 1,76 mln $ | 0 $ | 40 mln $ | 65 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 mln $ | -47,1 mln $ | -11,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 939 mln $ | 7,08 mln $ | 0 $ | -98,8 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -100 tys. $ | -250 tys. $ | -100 tys. $ | -150 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 911 tys. $ | 940 mln $ | -3,77 mln $ | -7,12 mln $ | 53,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 386 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 359 tys. $ | -154 tys. $ | -765 tys. $ | 277 tys. $ | 464 tys. $ | -416 tys. $ | -539 tys. $ | -535 tys. $ | 36,9 mln $ | -12,8 mln $ | -8,76 mln $ | -5,67 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 459 tys. $ | 96,3 tys. $ | -665 tys. $ | 427 tys. $ | 464 tys. $ | -416 tys. $ | -539 tys. $ | -1,25 mln $ | -2,3 mln $ | -7,93 mln $ | -4,8 mln $ | -3,35 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,58 tys. $ | 0 $ | 4,5 tys. $ | 0 $ | -1,03 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 tys. $ | -11,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 24 tys. $ | 19 tys. $ | 17 tys. $ | 0 $ | 12,2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 tys. $ | -12,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 373 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 607 tys. $ | 579 tys. $ | 1,38 mln $ | -3,6 mln $ | -1,78 mln $ | 524 tys. $ | -1,38 mln $ | -3,74 mln $ | -1,95 mln $ | -167 mln $ | |
| Amortyzacja | 52,8 tys. $ | 22,4 tys. $ | 228 tys. $ | 312 tys. $ | 272 tys. $ | 327 tys. $ | 309 tys. $ | 316 tys. $ | 333 tys. $ | 332 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 236 tys. $ | 155 tys. $ | 290 tys. $ | 216 tys. $ | 245 tys. $ | 68,9 tys. $ | 201 tys. $ | 86,5 tys. $ | 101 tys. $ | 2,87 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 31,1 tys. $ | 0 $ | -747 tys. $ | 1,74 mln $ | 1,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -141 tys. $ | -882 tys. $ | 165 tys. $ | -944 tys. $ | 65,5 tys. $ | -578 tys. $ | 2,14 mln $ | 4,37 mln $ | 146 tys. $ | 1,86 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -17,4 tys. $ | -12 tys. $ | -359 tys. $ | 312 tys. $ | -334 tys. $ | -870 tys. $ | 265 tys. $ | 8,79 tys. $ | 1,89 mln $ | 157 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 768 tys. $ | -138 tys. $ | 956 tys. $ | -1,97 mln $ | -263 tys. $ | -528 tys. $ | 1,53 mln $ | 1,04 mln $ | 520 tys. $ | -4,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -48,1 tys. $ | 0 $ | -55,9 tys. $ | -33,1 tys. $ | -68,5 tys. $ | -67,2 tys. $ | -170 tys. $ | -136 tys. $ | -65,2 tys. $ | -25,8 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -1,33 mln $ | 0 $ | -322 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -650 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -1,33 mld $ | 0 $ | -322 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -48,1 tys. $ | 0 $ | -1,39 mln $ | -33,1 tys. $ | -390 tys. $ | -67,2 tys. $ | -170 tys. $ | -136 tys. $ | -65,2 tys. $ | -901 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -324 tys. $ | -224 tys. $ | 953 tys. $ | -1,19 mln $ | -200 tys. $ | -300 tys. $ | -500 tys. $ | 1,76 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,67 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 500 tys. $ | 950 tys. $ | -468 tys. $ | 268 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,67 tys. $ | 0 $ | 176 tys. $ | 726 tys. $ | 485 tys. $ | -919 tys. $ | -200 tys. $ | -300 tys. $ | -500 tys. $ | 941 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 718 tys. $ | -138 tys. $ | -253 tys. $ | -1,28 mln $ | -168 tys. $ | -1,51 mln $ | 1,17 mln $ | 605 tys. $ | -45,4 tys. $ | 35,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 720 tys. $ | -138 tys. $ | 901 tys. $ | -2 mln $ | -331 tys. $ | -596 tys. $ | 1,37 mln $ | 905 tys. $ | 455 tys. $ | -4,53 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 2,69 tys. $ | 0 $ | 4,85 tys. $ | 8,39 tys. $ | 10,9 tys. $ | 10,3 tys. $ | 7,07 tys. $ | 32,1 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 115 tys. $ | 0 $ | 178 tys. $ | 155 tys. $ | 123 tys. $ | 104 tys. $ | 62,7 tys. $ | 48,9 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02