Rachunek przepływów pieniężnych Fermi Inc. Common Stock (FRMI)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Specialty · Pracownicy: 35 · CEO: Lee McIntire
- Cena
- 2,61 $ -8,74%
- Kapitalizacja
- 1,67 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,61 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,04 $
W Q2 '26 Fermi Inc. Common Stock (FRMI): przepływy operacyjne -48,7 mln $, nakłady inwestycyjne 185 mln $, wolne przepływy pieniężne -234 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,18 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -77,8 tys. $ | -6,29 mln $ | -347 mln $ | -133 mln $ | -189 mln $ | -25,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 mln $ | 134 mln $ | -15,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 29 tys. $ | -645 tys. $ | 0 $ | -222 tys. $ | 22,4 mln $ | 20,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,5 tys. $ | 4,36 mln $ | 347 mln $ | 3,25 mln $ | 25 mln $ | -28 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -46,3 tys. $ | -2,57 mln $ | 0 $ | -25,9 mln $ | -7,35 mln $ | -48,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -31,6 tys. $ | -42,8 mln $ | 0 $ | -480 mln $ | -441 mln $ | -185 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,6 tys. $ | -42,8 mln $ | 0 $ | -474 mln $ | -441 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 283 mln $ | 82,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 84,9 mln $ | 0 $ | -14,4 mln $ | 0 $ | -588 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 297 tys. $ | 85,5 mln $ | 0 $ | 725 mln $ | 283 mln $ | 82,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 183 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 219 tys. $ | 40,1 mln $ | 183 mln $ | 226 mln $ | -165 mln $ | -152 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -77,9 tys. $ | -45,4 mln $ | 0 $ | -499 mln $ | -449 mln $ | -234 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY25 |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||
| Zysk netto | -486 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 307 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,51 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 139 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -34,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Nakłady inwestycyjne | -569 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -956 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -570 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 182 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -21,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,01 mld $ | |
| Podsumowanie | ||
| Zmiana netto gotówki | 409 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -603 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-02