Rachunek przepływów pieniężnych Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)
SHH · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 217 084 · CEO: Hungmeng Cheng
- Cena
- 45,00 CNY -0,49%
- Kapitalizacja
- 893 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 923 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-17
W Q3 '26 Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII): przepływy operacyjne -4,05 mld CNY, nakłady inwestycyjne 5 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -9,05 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -8,59 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,56 mld CNY | 4,18 mld CNY | 4,55 mld CNY | 6,4 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 10,4 mld CNY | 12,8 mld CNY | 0 CNY | 13,1 mld CNY | 16,6 mld CNY | |
| Amortyzacja | 1,39 mld CNY | 1,76 mld CNY | 1,76 mld CNY | 1,77 mld CNY | 1,77 mld CNY | 1,89 mld CNY | 1,89 mld CNY | 2,29 mld CNY | 2,29 mld CNY | 0 CNY | 2,48 mld CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 555 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -12,2 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,6 mld CNY | 0 CNY | -17,2 mld CNY | 17,2 mld CNY | -33 mld CNY | 0 CNY | -45,7 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,03 mld CNY | -741 mln CNY | 10,5 mld CNY | -26 mld CNY | 50,9 mld CNY | -593 mln CNY | 43,9 mld CNY | -17,9 mld CNY | -5,83 mld CNY | 25 mld CNY | -33,2 mld CNY | -20,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11 mld CNY | 5,21 mld CNY | -393 mln CNY | -651 mln CNY | 19,7 mld CNY | 1,3 mld CNY | 108 mln CNY | -5,21 mld CNY | 9,26 mld CNY | 25 mld CNY | -17,5 mld CNY | -4,05 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,16 mld CNY | -2,81 mld CNY | -2,15 mld CNY | -2,76 mld CNY | -3,56 mld CNY | -3,42 mld CNY | -2,87 mld CNY | -3,74 mld CNY | -7,2 mld CNY | -3,87 mld CNY | -5,22 mld CNY | -5 mld CNY | |
| Przejęcia | 241 mln CNY | 98,9 mln CNY | 289 mln CNY | 6,49 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 444 mln CNY | -325 mln CNY | 36,6 mln CNY | 123 mln CNY | 113 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -790 mln CNY | -345 mln CNY | 252 mln CNY | -120 mln CNY | -796 mln CNY | -31,3 mln CNY | -86,7 mln CNY | -14,7 mln CNY | -14,9 mld CNY | -51 mln CNY | -3,2 mld CNY | 3,2 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 626 mln CNY | 1,09 mld CNY | -37,2 mln CNY | 8,51 mln CNY | -235 mln CNY | 455 mln CNY | -174 mln CNY | 988 mln CNY | 97,6 mln CNY | 325 mln CNY | 16,1 mld CNY | -14,9 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -323 mln CNY | 396 mln CNY | -121 mln CNY | -239 tys. CNY | -110 mln CNY | -168 mln CNY | 996 mln CNY | 9,91 mln CNY | -9,91 mln CNY | -3,05 mld CNY | 3,11 mld CNY | 15 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,4 mld CNY | -1,57 mld CNY | -1,76 mld CNY | -2,87 mld CNY | -4,7 mld CNY | -3,16 mld CNY | -2,14 mld CNY | -2,32 mld CNY | -22,3 mld CNY | -6,61 mld CNY | 10,9 mld CNY | -1,6 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,59 mld CNY | -6,78 mld CNY | -8,27 mld CNY | 5,18 mld CNY | 843 mln CNY | 22,2 mld CNY | 2,9 mld CNY | 25,3 mld CNY | 16,1 mld CNY | -20,9 mld CNY | 21,8 mld CNY | 22 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | -15,1 mln CNY | 0 CNY | -6,94 mln CNY | 0 CNY | -103 mln CNY | 0 CNY | -608 mln CNY | 608 mln CNY | -355 mln CNY | 0 CNY | -253 mln CNY | 253 mln CNY | |
| Dywidendy | -684 mln CNY | -584 mln CNY | -591 mln CNY | -12,2 mld CNY | -489 mln CNY | -347 mln CNY | -765 mln CNY | 0 CNY | -18 mld CNY | -7,32 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -221 mln CNY | -470 mln CNY | -175 mln CNY | -869 mln CNY | 56,5 mln CNY | -584 mln CNY | -199 mln CNY | -15,4 mld CNY | 16,6 mld CNY | -857 mln CNY | 11,7 mld CNY | -15,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,51 mld CNY | -7,83 mld CNY | -9,05 mld CNY | -7,86 mld CNY | 307 mln CNY | 21,2 mld CNY | 1,33 mld CNY | 10,5 mld CNY | 14,3 mld CNY | -29 mld CNY | 20,4 mld CNY | 6,57 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -397 mln CNY | 614 mln CNY | -267 mln CNY | -606 mln CNY | 728 mln CNY | -75,2 mln CNY | -167 mln CNY | -82 mln CNY | 15 mld CNY | -370 mln CNY | -15,4 mld CNY | -3,41 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,65 mld CNY | -3,59 mld CNY | -11,5 mld CNY | -12 mld CNY | 16 mld CNY | 19,3 mld CNY | -873 mln CNY | 2,89 mld CNY | 16,2 mld CNY | -11 mld CNY | -1,73 mld CNY | -2,49 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,81 mld CNY | 2,39 mld CNY | -2,54 mld CNY | -3,41 mld CNY | 16,1 mld CNY | -2,12 mld CNY | -2,77 mld CNY | -8,96 mld CNY | 2,06 mld CNY | 21,2 mld CNY | -22,8 mld CNY | -9,05 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 14,4 mld CNY | 16,2 mld CNY | 16,9 mld CNY | 18,6 mld CNY | 17,4 mld CNY | 20 mld CNY | 20,1 mld CNY | 21 mld CNY | 23,2 mld CNY | 35,3 mld CNY | |
| Amortyzacja | 3,39 mld CNY | 3,69 mld CNY | 3,87 mld CNY | 2,75 mld CNY | 2,43 mld CNY | 3,98 mld CNY | 4,81 mld CNY | 5,97 mld CNY | 6,6 mld CNY | 8,36 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 754 mln CNY | 974 mln CNY | 534 mln CNY | 0 CNY | 555 mln CNY | 481 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 265 mln CNY | 159 mln CNY | 782 mln CNY | -158 mln CNY | 301 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,04 mld CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,76 mld CNY | -53,5 mld CNY | -607 mln CNY | -16,6 mld CNY | -14,5 mld CNY | -16,1 mld CNY | -12,2 mld CNY | 12,3 mld CNY | -11,3 mld CNY | -42,9 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 422 mln CNY | 42,1 mld CNY | 1,57 mld CNY | 747 mln CNY | 589 mln CNY | 492 mln CNY | 2,34 mld CNY | 3,19 mld CNY | 4,85 mld CNY | 5,76 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21 mld CNY | 8,51 mld CNY | 22 mld CNY | 6,44 mld CNY | 7,69 mld CNY | 8,72 mld CNY | 15,4 mld CNY | 43,1 mld CNY | 23,8 mld CNY | 5,47 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,18 mld CNY | -936 mln CNY | -3,68 mld CNY | -3,06 mld CNY | -3,61 mld CNY | -6,04 mld CNY | -8,09 mld CNY | -9,19 mld CNY | -11,3 mld CNY | -17,2 mld CNY | |
| Przejęcia | 13,7 mln CNY | -53 mln CNY | 1,31 mld CNY | 328 mln CNY | -70,5 mln CNY | 53,8 mln CNY | -342 mln CNY | 21,6 mln CNY | 31,3 mln CNY | 940 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -3,19 mld CNY | -4 mld CNY | -851 mln CNY | -153 mln CNY | -983 mln CNY | -1,8 mld CNY | -9,24 mld CNY | -1,69 mld CNY | -1,01 mld CNY | -15 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,72 mld CNY | 3,76 mld CNY | 843 mln CNY | 165 mln CNY | 327 mln CNY | 965 mln CNY | 30,1 mln CNY | 5,39 mld CNY | 1,1 mld CNY | 1,36 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,3 mld CNY | -1,14 mld CNY | 1,01 mld CNY | -99,8 mln CNY | -2,13 mld CNY | -285 mln CNY | 2,33 mld CNY | 901 mln CNY | 257 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,34 mld CNY | -2,37 mld CNY | -1,37 mld CNY | -2,82 mld CNY | -6,46 mld CNY | -7,1 mld CNY | -15,3 mld CNY | -4,56 mld CNY | -10,9 mld CNY | -30 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 531 mln CNY | -693 mln CNY | 15,8 mld CNY | 5,72 mld CNY | 17 mld CNY | 11,1 mld CNY | -1,73 mld CNY | -10,2 mld CNY | -9,03 mld CNY | 64,5 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -36,5 mln CNY | -32,9 mln CNY | -1,79 mld CNY | -15,1 mln CNY | -103 mln CNY | -355 mln CNY | |
| Dywidendy | -368 mln CNY | -1,96 mld CNY | -698 mln CNY | -2,56 mld CNY | -3,97 mld CNY | -4,97 mld CNY | -9,89 mld CNY | -13,3 mld CNY | -13,8 mld CNY | -16,7 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -22,6 mld CNY | 6,24 mld CNY | 9,78 mld CNY | -436 mln CNY | -4,82 mld CNY | -1,31 mld CNY | -661 mln CNY | -1,23 mld CNY | -1,47 mld CNY | 5,29 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -22,5 mld CNY | 3,59 mld CNY | 24,9 mld CNY | 2,72 mld CNY | 8,16 mld CNY | 4,77 mld CNY | -14,1 mld CNY | -24,7 mld CNY | -24,4 mld CNY | 47,4 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 301 mln CNY | -384 mln CNY | 426 mln CNY | 96,8 mln CNY | -668 mln CNY | -613 mln CNY | 2,11 mld CNY | 399 mln CNY | 468 mln CNY | 14,7 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -3,56 mld CNY | 9,35 mld CNY | 45,9 mld CNY | 6,44 mld CNY | 8,72 mld CNY | 5,78 mld CNY | -11,9 mld CNY | 14,2 mld CNY | -11 mld CNY | 37,6 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 17,8 mld CNY | 7,58 mld CNY | 18,3 mld CNY | 3,38 mld CNY | 4,09 mld CNY | 2,69 mld CNY | 7,27 mld CNY | 33,9 mld CNY | 12,5 mld CNY | -11,8 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01