Rachunek przepływów pieniężnych Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 21 521 · CEO: Seamus Grady
- Cena
- 327,29 $ -6,13%
- Kapitalizacja
- 11,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,4 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-18
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 4,19 $
W Q4 '26 Fabrinet (FN): przepływy operacyjne 55 mln $, nakłady inwestycyjne 91,4 mln $, wolne przepływy pieniężne -38,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,04 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 65,1 mln $ | 69,1 mln $ | 80,9 mln $ | 81,1 mln $ | 77,4 mln $ | 86,6 mln $ | 81,3 mln $ | 87,2 mln $ | 95,9 mln $ | 113 mln $ | 125 mln $ | 139 mln $ | |
| Amortyzacja | 12 mln $ | 12,2 mln $ | 12,4 mln $ | 12,4 mln $ | 12,8 mln $ | 13,1 mln $ | 13,4 mln $ | 14,2 mln $ | 14,9 mln $ | 16,1 mln $ | 17,8 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,73 mln $ | 6,98 mln $ | 6,73 mln $ | 6,93 mln $ | 8,68 mln $ | 8,44 mln $ | 7,78 mln $ | 8,1 mln $ | 9,07 mln $ | 8,76 mln $ | 8,54 mln $ | 8,26 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,38 mln $ | -260 tys. $ | 8 tys. $ | 547 tys. $ | -2,72 mln $ | -772 tys. $ | -689 tys. $ | -1,54 mln $ | -106 tys. $ | -948 tys. $ | -2,28 mln $ | -1,77 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 58,6 mln $ | -7,08 mln $ | 7,02 mln $ | -17,2 mln $ | -18,4 mln $ | 18,4 mln $ | -33,1 mln $ | -52,9 mln $ | -19 mln $ | -94,4 mln $ | -89 mln $ | -57,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 301 tys. $ | 3,19 mln $ | -6,22 mln $ | -702 tys. $ | 5,46 mln $ | -9,86 mln $ | 5,5 mln $ | 55 tys. $ | 1,83 mln $ | 4,08 mln $ | -7,34 mln $ | -52,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 145 mln $ | 84,2 mln $ | 101 mln $ | 83,1 mln $ | 83,2 mln $ | 116 mln $ | 74,2 mln $ | 55,1 mln $ | 103 mln $ | 46,3 mln $ | 52,9 mln $ | 55 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,6 mln $ | -10,1 mln $ | -13,8 mln $ | -12,8 mln $ | -20,3 mln $ | -21,9 mln $ | -28,5 mln $ | -50,4 mln $ | -45,3 mln $ | -51,6 mln $ | -64,2 mln $ | -91,4 mln $ | |
| Przejęcia | 180 tys. $ | 1,73 mln $ | 271 tys. $ | 375 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 tys. $ | -32 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -77,7 mln $ | -87,3 mln $ | -103 mln $ | -167 mln $ | -95,6 mln $ | -60,4 mln $ | -148 mln $ | -140 mln $ | -110 mln $ | -69,3 mln $ | -61,6 mln $ | -67,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 35,9 mln $ | 46,9 mln $ | 100 mln $ | 129 mln $ | 43,9 mln $ | 38,2 mln $ | 40 mln $ | 157 mln $ | 74,8 mln $ | 95,8 mln $ | 112 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 138 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 tys. $ | -31 tys. $ | -281 tys. $ | -88 tys. $ | -154 tys. $ | -50 tys. $ | 0 $ | 410 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -53,1 mln $ | -48,8 mln $ | -16,8 mln $ | -51,1 mln $ | -72 mln $ | -44,1 mln $ | -137 mln $ | -33,2 mln $ | -81 mln $ | -25,2 mln $ | -13,7 mln $ | -63,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,05 mln $ | -3,05 mln $ | -3,05 mln $ | -3,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -12,1 mln $ | -6,37 mln $ | -29,6 mln $ | -3,55 mln $ | -20,2 mln $ | -68,7 mln $ | -34,8 mln $ | -22,3 mln $ | -268 tys. $ | -4,81 mln $ | -151 tys. $ | -1,07 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -205 tys. $ | -364 tys. $ | -459 tys. $ | 0 $ | -494 tys. $ | -204 tys. $ | -357 tys. $ | -22,7 mln $ | -925 tys. $ | -766 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -15,2 mln $ | -9,62 mln $ | -33 mln $ | -7,05 mln $ | -20,2 mln $ | -69,2 mln $ | -35 mln $ | -22,6 mln $ | -23 mln $ | -5,74 mln $ | -917 tys. $ | -1,07 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 195 tys. $ | -53 tys. $ | -68 tys. $ | -11 tys. $ | -257 tys. $ | 348 tys. $ | 1,09 mln $ | 212 tys. $ | -67 tys. $ | 171 tys. $ | -1,61 mln $ | 712 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 77 mln $ | 25,7 mln $ | 51,1 mln $ | 24,9 mln $ | -9,29 mln $ | 2,98 mln $ | -96,8 mln $ | -480 tys. $ | -1,42 mln $ | 15,5 mln $ | 36,7 mln $ | -9,15 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 133 mln $ | 74 mln $ | 87 mln $ | 70,2 mln $ | 62,9 mln $ | 94 mln $ | 45,4 mln $ | 4,46 mln $ | 57,3 mln $ | -5,35 mln $ | -10,8 mln $ | -38,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 97,1 mln $ | 84,2 mln $ | 121 mln $ | 113 mln $ | 148 mln $ | 200 mln $ | 248 mln $ | 296 mln $ | 333 mln $ | 473 mln $ | |
| Amortyzacja | 23,8 mln $ | 29,1 mln $ | 29,9 mln $ | 30,9 mln $ | 36,3 mln $ | 38,7 mln $ | 43,8 mln $ | 49 mln $ | 53,4 mln $ | 68,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26,5 mln $ | 22,6 mln $ | 17,2 mln $ | 22,2 mln $ | 25,5 mln $ | 28 mln $ | 28,1 mln $ | 28,4 mln $ | 33 mln $ | 34,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 754 tys. $ | -2,07 mln $ | 879 tys. $ | 1,26 mln $ | -3,47 mln $ | -191 tys. $ | -3,48 mln $ | 1,67 mln $ | -5,73 mln $ | -5,11 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -83,3 mln $ | -2,89 mln $ | -16,6 mln $ | -25,3 mln $ | -86,9 mln $ | -145 mln $ | -104 mln $ | 41,3 mln $ | -89,2 mln $ | -260 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,09 mln $ | 7,21 mln $ | -4,93 mln $ | 8,1 mln $ | 2,49 mln $ | 2,43 mln $ | 980 tys. $ | -3,43 mln $ | 4,29 mln $ | -54,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 70,9 mln $ | 138 mln $ | 147 mln $ | 151 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 213 mln $ | 413 mln $ | 328 mln $ | 257 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -70 mln $ | -35,4 mln $ | -18,9 mln $ | -42,3 mln $ | -46,1 mln $ | -89,6 mln $ | -61,4 mln $ | -47,5 mln $ | -121 mln $ | -253 mln $ | |
| Przejęcia | -9,92 mln $ | 1,58 mln $ | 282 tys. $ | 446 tys. $ | 90 tys. $ | 263 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -123 mln $ | -153 mln $ | -233 mln $ | -196 mln $ | -244 mln $ | -198 mln $ | -217 mln $ | -436 mln $ | -444 mln $ | -309 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 112 mln $ | 129 mln $ | 153 mln $ | 191 mln $ | 259 mln $ | 153 mln $ | 180 mln $ | 312 mln $ | 279 mln $ | 377 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 230 tys. $ | -1,13 mln $ | 317 tys. $ | -24,3 mln $ | 22,4 mln $ | -995 tys. $ | -783 tys. $ | 1,81 mln $ | -486 tys. $ | 206 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -90,6 mln $ | -58,6 mln $ | -98,1 mln $ | -71,2 mln $ | -8,93 mln $ | -136 mln $ | -98,7 mln $ | -170 mln $ | -286 mln $ | -184 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 8,97 mln $ | -7,63 mln $ | -3,72 mln $ | -9,54 mln $ | -12,3 mln $ | -12,2 mln $ | -15,2 mln $ | -12,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,43 mln $ | -42,4 mln $ | -5,38 mln $ | -20,7 mln $ | -18,8 mln $ | -59,9 mln $ | -47,6 mln $ | -39,5 mln $ | -126 mln $ | -5,23 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,43 mln $ | -5,51 mln $ | -14,1 mln $ | -5,04 mln $ | -11,6 mln $ | -20,8 mln $ | -18,2 mln $ | -13,2 mln $ | -21,3 mln $ | -25,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13,4 mln $ | -54,1 mln $ | -23,2 mln $ | -35,3 mln $ | -42,8 mln $ | -92,9 mln $ | -81 mln $ | -64,9 mln $ | -147 mln $ | -30,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 523 tys. $ | -1,03 mln $ | 704 tys. $ | 484 tys. $ | -178 tys. $ | -527 tys. $ | -606 tys. $ | 63 tys. $ | 1,39 mln $ | -1,47 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -5,67 mln $ | 24,3 mln $ | 26,8 mln $ | 44,6 mln $ | 70,3 mln $ | -105 mln $ | 33 mln $ | 179 mln $ | -104 mln $ | 41 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 904 tys. $ | 103 mln $ | 128 mln $ | 107 mln $ | 74,2 mln $ | 33,7 mln $ | 151 mln $ | 366 mln $ | 207 mln $ | 3,04 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,22 mln $ | 1,35 mln $ | 7,64 mln $ | 8,47 mln $ | 7,95 mln $ | 9,3 mln $ | 14,2 mln $ | 16,5 mln $ | 24,3 mln $ | 29,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,92 mln $ | 2,22 mln $ | 2,61 mln $ | 1,69 mln $ | 2,44 mln $ | 2,24 mln $ | 2,38 mln $ | 312 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Dane na 2026-11-01