Rachunek przepływów pieniężnych FedEx (FDX)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Pracownicy: 530 000 · CEO: Rajesh Subramaniam
- Cena
- 313,28 $ +1,77%
- Kapitalizacja
- 73,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 99,5 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 6,40 $
W Q1 '27 FedEx (FDX): przepływy operacyjne 2,19 mld $, nakłady inwestycyjne 616 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,57 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 900 mln $ | 879 mln $ | 1,47 mld $ | 794 mln $ | 741 mln $ | 909 mln $ | 1,65 mld $ | 824 mln $ | 956 mln $ | 1,06 mld $ | 1,6 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | 1,07 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 933 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40 mln $ | 34 mln $ | 33 mln $ | 48 mln $ | 36 mln $ | 32 mln $ | 38 mln $ | 56 mln $ | 43 mln $ | 37 mln $ | 41 mln $ | -78 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 113 mln $ | 107 mln $ | -323 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,06 mld $ | -1,17 mld $ | -461 mln $ | -1,61 mld $ | -1,61 mld $ | -880 mln $ | -601 mln $ | -1,11 mld $ | -1,18 mld $ | -1,18 mld $ | -53 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 744 mln $ | 692 mln $ | 873 mln $ | 877 mln $ | 1,09 mld $ | 885 mln $ | 377 mln $ | 854 mln $ | 1,07 mld $ | 969 mln $ | 583 mln $ | -4,44 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,77 mld $ | 1,61 mld $ | 2,7 mld $ | 1,19 mld $ | 1,32 mld $ | 2,01 mld $ | 2,52 mld $ | 1,72 mld $ | 1,95 mld $ | 1,99 mld $ | 3,27 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,31 mld $ | -1,38 mld $ | -1,2 mld $ | -767 mln $ | -818 mln $ | -997 mln $ | -1,47 mld $ | -623 mln $ | -757 mln $ | -955 mln $ | -1,47 mld $ | -616 mln $ | |
| Przejęcia | 50 mln $ | 32 mln $ | 20 mln $ | 13 mln $ | 21 mln $ | 8 mln $ | 73 mln $ | 8 mln $ | 41 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | -48 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -73 mln $ | -35 mln $ | -66 mln $ | -61 mln $ | -46 mln $ | -90 mln $ | -65 mln $ | -34 mln $ | -292 mln $ | -101 mln $ | -255 mln $ | -2,66 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -50 mln $ | 24 mln $ | 14 mln $ | 13 mln $ | 39 mln $ | 25 mln $ | 33 mln $ | 30 mln $ | 147 mln $ | 77 mln $ | 229 mln $ | 132 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,33 mld $ | -1,36 mld $ | -1,23 mld $ | -802 mln $ | -804 mln $ | -1,05 mld $ | -1,43 mld $ | -619 mln $ | -861 mln $ | -955 mln $ | -1,48 mld $ | -3,15 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -28 mln $ | -49 mln $ | -4 mln $ | -34 mln $ | -13 mln $ | -42 mln $ | -68 mln $ | 372 mln $ | -22 mln $ | 3,63 mld $ | 7 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -500 mln $ | -1 mld $ | -500 mln $ | -1 mld $ | -1,02 mld $ | -497 mln $ | -500 mln $ | -500 mln $ | -296 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mld $ | |
| Dywidendy | -317 mln $ | -314 mln $ | -310 mln $ | -339 mln $ | -337 mln $ | -332 mln $ | -331 mln $ | -345 mln $ | -342 mln $ | -341 mln $ | -346 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -7 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -4 mln $ | -40 mln $ | -6 mln $ | -4,04 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -791 mln $ | -1,32 mld $ | -592 mln $ | -969 mln $ | -1,34 mld $ | -863 mln $ | -847 mln $ | -460 mln $ | -632 mln $ | 3,97 mld $ | -127 mln $ | -4,33 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 19 mln $ | -21 mln $ | -15 mln $ | 26 mln $ | -88 mln $ | 11 mln $ | 127 mln $ | 27 mln $ | -54 mln $ | 112 mln $ | -39 mln $ | -129 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -326 mln $ | -1,09 mld $ | 857 mln $ | -558 mln $ | -914 mln $ | 106 mln $ | 367 mln $ | 664 mln $ | 404 mln $ | 5,12 mld $ | 1,62 mld $ | -5,35 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 469 mln $ | 231 mln $ | 1,5 mld $ | 420 mln $ | 500 mln $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,19 mld $ | 1,04 mld $ | 1,79 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 773 mln $ | 1,59 mld $ | 290 mln $ | 75 mln $ | 843 mln $ | 305 mln $ | 62 mln $ | 112 mln $ | 1,08 mld $ | 369 mln $ | 413 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 190 mln $ | 181 mln $ | 206 mln $ | 158 mln $ | 218 mln $ | 206 mln $ | 232 mln $ | 195 mln $ | 223 mln $ | 213 mln $ | 250 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3 mld $ | 4,57 mld $ | 540 mln $ | 1,29 mld $ | 5,23 mld $ | 3,83 mld $ | 3,97 mld $ | 4,33 mld $ | 4,09 mld $ | 4,43 mld $ | |
| Amortyzacja | 3 mld $ | 3,1 mld $ | 3,35 mld $ | 3,62 mld $ | 3,79 mld $ | 3,97 mld $ | 4,18 mld $ | 4,29 mld $ | 4,26 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 154 mln $ | 167 mln $ | 174 mln $ | 168 mln $ | 200 mln $ | 190 mln $ | 182 mln $ | 163 mln $ | 154 mln $ | 177 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 909 mln $ | -231 mln $ | -233 mln $ | 1,06 mld $ | 2,89 mld $ | 2,93 mld $ | -182 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,2 mld $ | -3,46 mld $ | -2,49 mld $ | -4,09 mld $ | -1,87 mld $ | -3,12 mld $ | -3,17 mld $ | -3,43 mld $ | -4,71 mld $ | -3,51 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 77 mln $ | 531 mln $ | 4,27 mld $ | 3,06 mld $ | -104 mln $ | 2,03 mld $ | 3,84 mld $ | 2,96 mld $ | 3,24 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,93 mld $ | 4,67 mld $ | 5,61 mld $ | 5,1 mld $ | 10,1 mld $ | 9,83 mld $ | 8,82 mld $ | 8,31 mld $ | 7,04 mld $ | 8,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,12 mld $ | -5,66 mld $ | -5,49 mld $ | -5,87 mld $ | -5,88 mld $ | -6,76 mld $ | -6,17 mld $ | -5,18 mld $ | -4,06 mld $ | -3,81 mld $ | |
| Przejęcia | 135 mln $ | -56 mln $ | -66 mln $ | 22 mln $ | -228 mln $ | 94 mln $ | 84 mln $ | 114 mln $ | 115 mln $ | 97 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -147 mln $ | -84 mln $ | -176 mln $ | -262 mln $ | -682 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -94 mln $ | -84 mln $ | 38 mln $ | 110 mln $ | 483 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 35 mln $ | 42 mln $ | 83 mln $ | 0 $ | 102 mln $ | 94 mln $ | 84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,98 mld $ | -5,68 mld $ | -5,47 mld $ | -5,85 mld $ | -6,01 mld $ | -6,82 mld $ | -6,17 mld $ | -5,2 mld $ | -4,09 mld $ | -3,91 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,11 mld $ | 1,44 mld $ | 1,03 mld $ | 4,01 mld $ | -2,11 mld $ | -161 mln $ | -152 mln $ | -147 mln $ | -157 mln $ | 3,98 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -509 mln $ | -1,02 mld $ | -1,48 mld $ | -3 mln $ | 0 $ | -2,25 mld $ | -1,5 mld $ | -2,5 mld $ | -3,02 mld $ | -796 mln $ | |
| Dywidendy | -426 mln $ | -535 mln $ | -683 mln $ | -679 mln $ | -686 mln $ | -793 mln $ | -1,18 mld $ | -1,26 mld $ | -1,34 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 355 mln $ | 337 mln $ | 97 mln $ | -9 mln $ | -38 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -11 mln $ | -30 mln $ | -55 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 528 mln $ | 227 mln $ | -1,04 mld $ | 3,38 mld $ | -2,09 mld $ | -3,02 mld $ | -2,6 mld $ | -3,43 mld $ | -4,02 mld $ | 2,75 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -42 mln $ | 72 mln $ | -47 mln $ | -70 mln $ | 171 mln $ | -187 mln $ | -118 mln $ | -41 mln $ | 76 mln $ | 46 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 435 mln $ | -704 mln $ | -946 mln $ | 2,56 mld $ | 2,21 mld $ | -190 mln $ | -74 mln $ | -355 mln $ | -999 mln $ | 7,81 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -186 mln $ | -989 mln $ | 123 mln $ | -771 mln $ | 4,25 mld $ | 3,07 mld $ | 2,64 mld $ | 3,14 mld $ | 2,98 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 397 mln $ | 760 mln $ | 407 mln $ | 389 mln $ | 1,37 mld $ | 751 mln $ | 1,1 mld $ | 1,56 mld $ | 1,29 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 484 mln $ | 524 mln $ | 617 mln $ | 639 mln $ | 819 mln $ | 695 mln $ | 694 mln $ | 744 mln $ | 814 mln $ | 881 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01