Rachunek przepływów pieniężnych EQT Corporation (EQT)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 1523 · CEO: Toby Z. Rice
- Cena
- 55,38 $ +1,54%
- Kapitalizacja
- 34,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 40,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-16 Prognoza EPS: 0,69 $
W Q3 '26 EQT Corporation (EQT): przepływy operacyjne 1,08 mld $, nakłady inwestycyjne 647 mln $, wolne przepływy pieniężne 436 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,81 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 501 mln $ | 103 mln $ | 9,24 mln $ | -297 mln $ | 427 mln $ | 315 mln $ | 857 mln $ | 553 mln $ | 677 mln $ | 1,55 mld $ | 281 mln $ | 345 mln $ | |
| Amortyzacja | 507 mln $ | 487 mln $ | 466 mln $ | 589 mln $ | 620 mln $ | 621 mln $ | 623 mln $ | 688 mln $ | 668 mln $ | 655 mln $ | 690 mln $ | 640 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,7 mln $ | 10,6 mln $ | 12,1 mln $ | 119 mln $ | 16,8 mln $ | 14,8 mln $ | 13,8 mln $ | 15,3 mln $ | 0 $ | 18,6 mln $ | 23,8 mln $ | 25,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 157 mln $ | 23,4 mln $ | -46 mln $ | -101 mln $ | 138 mln $ | 72,2 mln $ | 233 mln $ | 142 mln $ | 211 mln $ | 410 mln $ | 81,2 mln $ | 84,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -150 mln $ | 205 mln $ | -83 mln $ | 70,7 mln $ | -475 mln $ | 74,4 mln $ | 324 mln $ | -106 mln $ | -425 mln $ | 474 mln $ | -101 mln $ | -13 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -402 mln $ | 327 mln $ | -36,3 mln $ | 213 mln $ | 28,1 mln $ | 644 mln $ | -809 mln $ | -274 mln $ | -5,78 mln $ | -56,9 mln $ | 72,6 mln $ | 1,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 624 mln $ | 1,16 mld $ | 322 mln $ | 593 mln $ | 756 mln $ | 1,74 mld $ | 1,24 mld $ | 1,02 mld $ | 1,13 mld $ | 3,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -533 mln $ | -534 mln $ | -558 mln $ | -569 mln $ | -592 mln $ | -500 mln $ | -550 mln $ | -626 mln $ | -604 mln $ | -599 mln $ | -650 mln $ | -647 mln $ | |
| Przejęcia | 16,3 mln $ | -32,7 mln $ | -208 mln $ | -712 mln $ | -70,3 mln $ | -27,9 mln $ | -114 mln $ | -343 mln $ | 11,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -79,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44,4 mln $ | -38,5 mln $ | -27,9 mln $ | -28,6 mln $ | -60,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -22,7 mln $ | -23 tys. $ | 454 mln $ | -1,96 mln $ | 1,24 mld $ | -6,45 mln $ | -80 tys. $ | -12,5 mln $ | 10,1 mln $ | -216 mln $ | -2,29 mln $ | 359 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -540 mln $ | -567 mln $ | -312 mln $ | -1,28 mld $ | 582 mln $ | -534 mln $ | -664 mln $ | -1,03 mld $ | -621 mln $ | -842 mln $ | -681 mln $ | -788 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,49 mln $ | -2,11 mln $ | -557 mln $ | 916 mln $ | -4,48 mld $ | -936 mln $ | -90,8 mln $ | -193 mln $ | -414 mln $ | -1,82 mld $ | -340 mln $ | -106 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 mln $ | 3,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -65,8 mln $ | -69,4 mln $ | -69,6 mln $ | -93,6 mln $ | -94 mln $ | -94,1 mln $ | -94,3 mln $ | -98,3 mln $ | -103 mln $ | -103 mln $ | -103 mln $ | -103 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,35 mln $ | 50,1 mln $ | -1,26 mln $ | -72,9 mln $ | 3,35 mld $ | -97,5 mln $ | -116 mln $ | -23,5 mln $ | -112 mln $ | -74,7 mln $ | -137 mln $ | -121 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -68,6 mln $ | -21,4 mln $ | -628 mln $ | 749 mln $ | -1,23 mld $ | -1,13 mld $ | -304 mln $ | -312 mln $ | -629 mln $ | -2 mld $ | -581 mln $ | -330 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 16,2 mln $ | 567 mln $ | -618 mln $ | 59 mln $ | 113 mln $ | 79,7 mln $ | 274 mln $ | -320 mln $ | -125 mln $ | 216 mln $ | -214 mln $ | -34,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 91,2 mln $ | 621 mln $ | -236 mln $ | 23,5 mln $ | 165 mln $ | 1,24 mld $ | 692 mln $ | 391 mln $ | 521 mln $ | 2,46 mld $ | 398 mln $ | 436 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -91 tys. $ | 6,88 mln $ | -2,03 mln $ | 0 $ | 3,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 67,4 mln $ | 49,8 mln $ | 55,2 mln $ | 91,7 mln $ | 205 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -131 mln $ | 1,86 mld $ | -2,01 mld $ | -1,22 mld $ | -959 mln $ | -1,14 mld $ | 1,78 mld $ | 1,73 mld $ | 242 mln $ | 2,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 928 mln $ | 1,06 mld $ | 1,77 mld $ | 1,6 mld $ | 1,44 mld $ | 1,71 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 2,16 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 44,6 mln $ | 94,6 mln $ | 25,2 mln $ | 31,2 mln $ | 19,6 mln $ | 28,2 mln $ | 45,2 mln $ | 49,8 mln $ | 158 mln $ | 60,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -180 mln $ | -1,05 mld $ | -510 mln $ | -275 mln $ | -152 mln $ | -427 mln $ | 535 mln $ | 385 mln $ | 14,7 mln $ | 658 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -173 mln $ | -10,7 mln $ | -119 mln $ | 19,5 mln $ | 139 mln $ | -367 mln $ | 99,2 mln $ | 384 mln $ | -282 mln $ | -230 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 577 mln $ | -316 mln $ | 3,81 mld $ | 1,7 mld $ | 1,05 mld $ | 1,86 mld $ | -660 mln $ | -1,11 mld $ | 531 mln $ | -289 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,06 mld $ | 1,64 mld $ | 2,98 mld $ | 1,85 mld $ | 1,54 mld $ | 1,66 mld $ | 3,47 mld $ | 3,18 mld $ | 2,83 mld $ | 5,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,59 mld $ | -1,94 mld $ | -3,73 mld $ | -1,6 mld $ | -1,04 mld $ | -1,06 mld $ | -1,4 mld $ | -2,02 mld $ | -2,25 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Przejęcia | -85,9 mln $ | -2,54 mld $ | -821 mln $ | 0 $ | -692 mln $ | -1,03 mld $ | -207 mln $ | -2,28 mld $ | -1,02 mld $ | -484 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -285 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,89 mln $ | 284 mln $ | 0 $ | 0 $ | 52,3 mln $ | 24,4 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 69,7 mln $ | -7,85 mln $ | 574 mln $ | 1,31 mln $ | 126 mln $ | -11,7 mln $ | -3,82 mln $ | -10,6 mln $ | 1,7 mld $ | 9,99 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,89 mld $ | -4,2 mld $ | -3,98 mld $ | -1,6 mld $ | -1,56 mld $ | -2,07 mld $ | -1,42 mld $ | -4,31 mld $ | -1,58 mld $ | -2,84 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 196 mln $ | 1,9 mld $ | 2,18 mld $ | -211 mln $ | -237 mln $ | 546 mln $ | 83 mln $ | 234 mln $ | -4,13 mld $ | -1,52 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -30 tys. $ | -30 tys. $ | -539 mln $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 mln $ | -409 mln $ | -201 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -20,2 mln $ | -20,8 mln $ | -31,4 mln $ | -30,7 mln $ | -7,66 mln $ | 0 $ | -204 mln $ | -228 mln $ | -327 mln $ | -390 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -219 mln $ | -343 mln $ | -746 mln $ | -8,14 mln $ | -64,2 mln $ | -26,7 mln $ | -169 mln $ | -47,7 mln $ | -81,6 mln $ | -460 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,4 mld $ | 1,53 mld $ | 859 mln $ | -249 mln $ | 31,7 mln $ | 506 mln $ | -699 mln $ | -243 mln $ | -1,13 mld $ | -2,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -498 mln $ | -956 mln $ | -144 mln $ | 1,11 mln $ | 13,6 mln $ | 95,8 mln $ | 1,34 mld $ | -1,38 mld $ | 121 mln $ | -91,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,53 mld $ | -1,12 mld $ | -756 mln $ | 249 mln $ | 495 mln $ | 607 mln $ | 2,07 mld $ | 1,16 mld $ | 573 mln $ | 2,84 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -41,1 mln $ | 3,64 mln $ | 3,68 mln $ | 1,71 mln $ | 449 mln $ | 19,2 mln $ | 20,8 mln $ | 13,4 mln $ | 7,96 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 145 mln $ | 189 mln $ | 261 mln $ | 199 mln $ | 196 mln $ | 281 mln $ | 237 mln $ | 213 mln $ | 402 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02