Rachunek przepływów pieniężnych Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 2098 · CEO: Ding-Yu Dong
- Cena
- 4705,00 TWD +0,64%
- Kapitalizacja
- 1,69 bln TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,7 bln TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 48,88 TWD
W Q3 '26 Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT): przepływy operacyjne 7,25 mld TWD, nakłady inwestycyjne 6,23 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 1,05 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,37 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,99 mld TWD | 1,98 mld TWD | 2,44 mld TWD | 3,17 mld TWD | 3,37 mld TWD | 3,47 mld TWD | 4,47 mld TWD | 3,97 mld TWD | 3,74 mld TWD | 5,34 mld TWD | 9,87 mld TWD | 14,5 mld TWD | |
| Amortyzacja | 385 mln TWD | 403 mln TWD | 449 mln TWD | 458 mln TWD | 460 mln TWD | 468 mln TWD | 447 mln TWD | 438 mln TWD | 497 mln TWD | 583 mln TWD | 628 mln TWD | 719 mln TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,14 mld TWD | -832 mln TWD | -1,06 mld TWD | -2,25 mld TWD | -600 mln TWD | -2,47 mld TWD | -2,79 mld TWD | -2,27 mld TWD | 2 mld TWD | -4,53 mld TWD | -9,77 mld TWD | -9,32 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,13 mld TWD | 1,85 mld TWD | 2,55 mld TWD | -815 mln TWD | -334 mln TWD | 674 mln TWD | -936 mln TWD | 169 mln TWD | 104 mln TWD | 1,31 mld TWD | 1,61 mld TWD | 1,35 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 469 mln TWD | 1,8 mld TWD | 2 mld TWD | 569 mln TWD | 2,9 mld TWD | 2,14 mld TWD | 1,18 mld TWD | 2,3 mld TWD | 6,34 mld TWD | 2,7 mld TWD | 2,34 mld TWD | 7,25 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,8 mld TWD | -1,36 mld TWD | -1,01 mld TWD | -1,09 mld TWD | -2,43 mld TWD | -2,6 mld TWD | -2,4 mld TWD | -1,86 mld TWD | -3 mld TWD | -5,68 mld TWD | -5,18 mld TWD | -6,23 mld TWD | |
| Przejęcia | 0 TWD | 10,9 mln TWD | 604 tys. TWD | 139 tys. TWD | 330 tys. TWD | 86 tys. TWD | 36 tys. TWD | 364 tys. TWD | 1,18 mln TWD | 85 tys. TWD | 204 tys. TWD | 2 tys. TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 tys. TWD | -612 tys. TWD | -44,9 mln TWD | 2,55 mln TWD | 25,1 mln TWD | -9 mln TWD | -14,7 mln TWD | -90,1 mln TWD | 87,5 mln TWD | 5,73 mln TWD | 438 tys. TWD | -1,42 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,8 mld TWD | -1,35 mld TWD | -1,06 mld TWD | -1,09 mld TWD | -2,41 mld TWD | -2,61 mld TWD | -2,42 mld TWD | -1,95 mld TWD | -2,91 mld TWD | -5,67 mld TWD | -5,18 mld TWD | -7,64 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 185 mln TWD | 2,75 mld TWD | -139 mln TWD | 3,93 mld TWD | 1,03 mld TWD | 3,63 mld TWD | 1,91 mld TWD | 3,48 mld TWD | -310 mln TWD | 4,59 mld TWD | 3,07 mld TWD | 16 mld TWD | |
| Dywidendy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -3,44 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5,89 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -8,96 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,1 mln TWD | -2,48 mln TWD | 17,3 mln TWD | -11 mln TWD | -15,1 mln TWD | 22,8 mln TWD | -25,9 mln TWD | -29,8 mln TWD | -15,5 mln TWD | -6,02 mln TWD | -16,8 mln TWD | 19,6 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 180 mln TWD | 2,74 mld TWD | -122 mln TWD | 484 mln TWD | 1,01 mld TWD | 3,66 mld TWD | 1,89 mld TWD | -2,44 mld TWD | -325 mln TWD | 4,58 mld TWD | 3,05 mld TWD | 7,1 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -176 mln TWD | 172 mln TWD | 64,4 mln TWD | 125 mln TWD | -111 mln TWD | 245 mln TWD | -1,46 mld TWD | 616 mln TWD | 762 mln TWD | 513 mln TWD | 221 mln TWD | 413 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -1,32 mld TWD | 3,37 mld TWD | 888 mln TWD | 87,3 mln TWD | 1,39 mld TWD | 3,44 mld TWD | -806 mln TWD | -1,48 mld TWD | 3,87 mld TWD | 2,13 mld TWD | 433 mln TWD | 7,11 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,33 mld TWD | 441 mln TWD | 990 mln TWD | -535 mln TWD | 455 mln TWD | -452 mln TWD | -1,23 mld TWD | 452 mln TWD | 3,37 mld TWD | -2,96 mld TWD | -2,83 mld TWD | 1,05 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,92 mld TWD | 4,03 mld TWD | 2,83 mld TWD | 4,2 mld TWD | 4,84 mld TWD | 6,91 mld TWD | 6,3 mld TWD | 5,49 mld TWD | 12,1 mld TWD | 14,6 mld TWD | |
| Amortyzacja | 469 mln TWD | 445 mln TWD | 468 mln TWD | 492 mln TWD | 609 mln TWD | 719 mln TWD | 774 mln TWD | 1,3 mld TWD | 1,77 mld TWD | 1,85 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 52 tys. TWD | -47 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -876 mln TWD | -125 mln TWD | -456 mln TWD | -1,54 mld TWD | -580 mln TWD | -2,27 mld TWD | 1,83 mld TWD | -3,96 mld TWD | -4,74 mld TWD | -5,53 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -909 mln TWD | -1,29 mld TWD | -751 mln TWD | -695 mln TWD | -1,35 mld TWD | -1,34 mld TWD | -1,4 mld TWD | 57 mln TWD | -1,89 mld TWD | 1 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,6 mld TWD | 3,06 mld TWD | 2,09 mld TWD | 2,47 mld TWD | 3,52 mld TWD | 4,02 mld TWD | 7,5 mld TWD | 2,89 mld TWD | 7,26 mld TWD | 12 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -523 mln TWD | -723 mln TWD | -752 mln TWD | -1,16 mld TWD | -1,24 mld TWD | -2,59 mld TWD | -6,54 mld TWD | -4,25 mld TWD | -5,88 mld TWD | -9,88 mld TWD | |
| Przejęcia | 2,1 mln TWD | 959 tys. TWD | 38 mln TWD | -18,6 mln TWD | -719 mln TWD | 7,94 mln TWD | -24,7 mln TWD | 619 tys. TWD | 12 mln TWD | 1,67 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -18,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -20,7 mln TWD | -139 tys. TWD | -59 tys. TWD | 0 TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 705 tys. TWD | 634 tys. TWD | 0 TWD | 18,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,8 mln TWD | 1,59 mln TWD | -122 mln TWD | 2,73 mln TWD | 2,8 mln TWD | -36,5 mln TWD | -6,41 mln TWD | 189 mln TWD | -35 mln TWD | -11,7 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -520 mln TWD | -722 mln TWD | -875 mln TWD | -1,18 mld TWD | -1,96 mld TWD | -2,62 mld TWD | -6,6 mld TWD | -4,06 mld TWD | -5,9 mld TWD | -9,89 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -188 mln TWD | 297 mln TWD | 1,17 mld TWD | 457 mln TWD | -192 mln TWD | 1,92 mld TWD | 6,03 mld TWD | 2,95 mld TWD | 7,57 mld TWD | 8,72 mld TWD | |
| Dywidendy | -1,37 mld TWD | -1,5 mld TWD | -1,53 mld TWD | -1,22 mld TWD | -1,92 mld TWD | -2,33 mld TWD | -3,33 mld TWD | -2,83 mld TWD | -3,44 mld TWD | -5,89 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24,7 mln TWD | 581 tys. TWD | -5,41 mln TWD | 335 tys. TWD | 1,87 mln TWD | -8,79 mln TWD | -11,1 mln TWD | -15,4 mln TWD | -11,3 mln TWD | -48,3 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,53 mld TWD | -1,2 mld TWD | -374 mln TWD | -759 mln TWD | -2,11 mld TWD | -420 mln TWD | 2,69 mld TWD | 109 mln TWD | 4,12 mld TWD | 2,78 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -227 mln TWD | -73,6 mln TWD | -109 mln TWD | -199 mln TWD | -63,8 mln TWD | -73,4 mln TWD | 211 mln TWD | -126 mln TWD | 251 mln TWD | 163 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 319 mln TWD | 1,06 mld TWD | 729 mln TWD | 328 mln TWD | -619 mln TWD | 910 mln TWD | 3,8 mld TWD | -1,18 mld TWD | 5,73 mld TWD | 5,02 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,08 mld TWD | 2,34 mld TWD | 1,33 mld TWD | 1,3 mld TWD | 2,27 mld TWD | 1,43 mld TWD | 954 mln TWD | -1,36 mld TWD | 1,35 mld TWD | 2,15 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02