Rachunek przepływów pieniężnych EchoStar Corporation (ECHO)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 12 100 · CEO: Charlie Ergen
- Cena
- 96,94 $ -0,74%
- Kapitalizacja
- 15,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 32,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,17 $
W Q2 '26 EchoStar Corporation (ECHO): przepływy operacyjne -9,96 mln $, nakłady inwestycyjne 92,3 mln $, wolne przepływy pieniężne -102 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -271 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -138 mln $ | -1,75 mld $ | -107 mln $ | -206 mln $ | -142 mln $ | 335 mln $ | -203 mln $ | -307 mln $ | -12,8 mld $ | -1,22 mld $ | -147 mln $ | 8,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 397 mln $ | 1,29 mld $ | 485 mln $ | 508 mln $ | 477 mln $ | 460 mln $ | 488 mln $ | 493 mln $ | 391 mln $ | 213 mln $ | 167 mln $ | 171 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 43,3 mln $ | 0 $ | 10,6 mln $ | 0 $ | 8,09 mln $ | 7,61 mln $ | 8,51 mln $ | 11,9 mln $ | 8,28 mln $ | 10,2 mln $ | 13,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -40,1 mln $ | -345 mln $ | -11,7 mln $ | -23,6 mln $ | -50 mln $ | 114 mln $ | -68,9 mln $ | -106 mln $ | -4,15 mld $ | -84,3 mln $ | -28,6 mln $ | 1,32 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 32,5 mln $ | 239 mln $ | -18,6 mln $ | 4,82 mln $ | 39,5 mln $ | -256 mln $ | -28,1 mln $ | -121 mln $ | 129 mln $ | -413 mln $ | 278 mln $ | -221 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 231 mln $ | 2,65 mld $ | 104 mln $ | 186 mln $ | -49 mln $ | -616 mln $ | 11,1 mln $ | 39,4 mln $ | 16,5 mld $ | 1,07 mld $ | -40,2 mln $ | -9,75 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 482 mln $ | 2,13 mld $ | 451 mln $ | 480 mln $ | 276 mln $ | 45,6 mln $ | 207 mln $ | 7,51 mln $ | 112 mln $ | -425 mln $ | 238 mln $ | -9,96 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -833 mln $ | -2,89 mld $ | -520 mln $ | -347 mln $ | -334 mln $ | -344 mln $ | -258 mln $ | -293 mln $ | -256 mln $ | -158 mln $ | -133 mln $ | -92,3 mln $ | |
| Przejęcia | 34,6 mln $ | 22,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 mln $ | 0 $ | -363 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -333 mln $ | -1,39 mld $ | -19,1 mln $ | -2,71 mln $ | -7,32 mln $ | -1,22 mld $ | -1,81 mld $ | -440 mln $ | -520 mln $ | -301 mln $ | -577 mln $ | 61 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,17 mld $ | 2,56 mld $ | 459 mln $ | 42,7 mln $ | 61,9 mln $ | 9,61 mln $ | 534 mln $ | 992 mln $ | 1,02 mld $ | 679 mln $ | 1,52 mld $ | 50,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -201 mln $ | -1,19 mld $ | -158 mln $ | -303 mln $ | -50,1 mln $ | -312 mln $ | -124 mln $ | -402 mln $ | -97 mln $ | -21,6 mln $ | 38,4 mln $ | 367 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -158 mln $ | -2,9 mld $ | -238 mln $ | -610 mln $ | -329 mln $ | -1,87 mld $ | -1,66 mld $ | -143 mln $ | 150 mln $ | 245 mln $ | 849 mln $ | -37,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -92,8 mln $ | -265 mln $ | -978 mln $ | -25,6 mln $ | -48,4 mln $ | 3,22 mld $ | -314 mln $ | -39,2 mln $ | -180 mln $ | -361 mln $ | -1,79 mld $ | -10,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -109 mln $ | -442 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,29 mln $ | 90,3 mln $ | 0 $ | 2 tys. $ | 2,36 mld $ | -968 tys. $ | -20,3 mln $ | 603 tys. $ | 3,21 mln $ | 558 tys. $ | 1,73 mln $ | 987 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -90,9 mln $ | -276 mln $ | -1,42 mld $ | -23,6 mln $ | 2,31 mld $ | 3,61 mld $ | -332 mln $ | -34,2 mln $ | -197 mln $ | -347 mln $ | -1,78 mld $ | 4,58 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 159 mln $ | 1,77 mld $ | -849 tys. $ | -40,5 mln $ | 243 tys. $ | -2,26 mln $ | 1,71 mln $ | 1,25 mln $ | 26 tys. $ | -15,1 mln $ | -240 tys. $ | 259 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 392 mln $ | 727 mln $ | -1,21 mld $ | -194 mln $ | 2,26 mld $ | 1,79 mld $ | -1,78 mld $ | -168 mln $ | 64,5 mln $ | -542 mln $ | -696 mln $ | -42,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -350 mln $ | -762 mln $ | -68,4 mln $ | 132 mln $ | -57,5 mln $ | -607 mln $ | -51,7 mln $ | -739 mln $ | 309 mln $ | -583 mln $ | 105 mln $ | -102 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,9 mln $ | -4,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mln $ | 13,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | -657 mln $ | 1,34 mld $ | 0 $ | 451 mln $ | 0 $ | 534 mln $ | 236 mln $ | 902 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 181 mln $ | 393 mln $ | -38,6 mln $ | -74,3 mln $ | -51,9 mln $ | 72,9 mln $ | 2,48 mld $ | -1,7 mld $ | -125 mln $ | -14,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 495 mln $ | 534 mln $ | 598 mln $ | 588 mln $ | 525 mln $ | 1,21 mld $ | 1,17 mld $ | 1,6 mld $ | 1,93 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,2 mln $ | 10,1 mln $ | 9,99 mln $ | 9,35 mln $ | 8,89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 51,5 mln $ | 36,4 mln $ | 36,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 98,1 mln $ | -289 mln $ | 26,3 mln $ | 32,5 mln $ | 18,1 mln $ | 37,7 mln $ | 730 mln $ | -337 mln $ | 28,3 mln $ | -4,41 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,71 mln $ | 98,3 mln $ | 25,3 mln $ | 88,1 mln $ | 8,18 mln $ | 26,7 mln $ | -160 mln $ | 151 mln $ | -230 mln $ | -434 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 23,9 mln $ | -20,3 mln $ | 113 mln $ | 12,3 mln $ | 26,1 mln $ | -719 mln $ | -601 mln $ | 2,67 mld $ | -388 mln $ | 17,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 803 mln $ | 727 mln $ | 735 mln $ | 656 mln $ | 534 mln $ | 632 mln $ | 3,62 mld $ | 2,43 mld $ | 1,25 mld $ | -99,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -722 mln $ | -610 mln $ | -587 mln $ | -482 mln $ | -447 mln $ | -472 mln $ | -3,05 mld $ | -3,1 mld $ | -1,54 mld $ | -966 mln $ | |
| Przejęcia | -1,64 mln $ | 17,8 mln $ | -114 mln $ | -2,15 mln $ | 38,7 mln $ | 9,88 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -921 mln $ | -856 mln $ | -2,97 mld $ | -1,09 mld $ | -2,81 mld $ | -1,7 mld $ | -1,97 mld $ | -2,41 mld $ | -1,25 mld $ | -3,07 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1 mld $ | 578 mln $ | 1,5 mld $ | 2,39 mld $ | 2,11 mld $ | 2,33 mld $ | 4,16 mld $ | 3,86 mld $ | 573 mln $ | 3,23 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 mln $ | 2,11 mln $ | 77,5 mln $ | 2,28 mln $ | -38,7 mln $ | 0 $ | -8,2 mld $ | -1,16 mld $ | -823 mln $ | -645 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -632 mln $ | -868 mln $ | -2,1 mld $ | 822 mln $ | -1,14 mld $ | 169 mln $ | -9,06 mld $ | -2,81 mld $ | -3,05 mld $ | -1,4 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,46 mld $ | -37,7 mln $ | -111 mln $ | -950 mln $ | -811 tys. $ | -902 mln $ | -143 mln $ | -265 mln $ | 4,84 mld $ | -884 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 1,52 mld $ | -651 tys. $ | -33,3 mln $ | 0 $ | -43,5 mln $ | -261 mln $ | -89,3 mln $ | -109 mln $ | -442 mln $ | -48,5 mln $ | |
| Dywidendy | -15 mln $ | -19 mln $ | -10 mln $ | -2,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 31,1 mln $ | 56,7 mln $ | 17,9 mln $ | 67,7 mln $ | 28,6 mln $ | 6,7 mln $ | -40,1 mln $ | 87,2 mln $ | -322 mln $ | -27,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,48 mld $ | 72 tys. $ | -137 mln $ | -885 mln $ | -15,6 mln $ | -1,16 mld $ | -274 mln $ | -277 mln $ | 4,48 mld $ | -910 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 138 tys. $ | 1,35 mln $ | -2,23 mln $ | -575 tys. $ | -1,39 mln $ | -3,68 mln $ | 7,67 mld $ | 3 mln $ | -5,72 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,65 mld $ | -140 mln $ | -1,5 mld $ | 592 mln $ | -625 mln $ | -360 mln $ | 1,96 mld $ | -650 mln $ | 2,68 mld $ | -2,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 81,8 mln $ | 117 mln $ | 148 mln $ | 174 mln $ | 86,9 mln $ | 160 mln $ | 571 mln $ | -668 mln $ | -292 mln $ | -1,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,7 mln $ | 11 mln $ | 5,21 mln $ | 3,58 mln $ | 15,3 mln $ | 98,5 mln $ | 98,9 mln $ | 15,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 78,3 mln $ | 208 mln $ | 241 mln $ | 195 mln $ | 139 mln $ | 907 mln $ | 1,14 mld $ | 1,4 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02