Rachunek przepływów pieniężnych DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · Pracownicy: 11 050 · CEO: Jacob Steven Leach
- Cena
- 82,29 $ +2,95%
- Kapitalizacja
- 30,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 31,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,72 $
W Q3 '26 DexCom, Inc. (DXCM): przepływy operacyjne 326 mln $, nakłady inwestycyjne 52,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 273 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 256 mln $ | 146 mln $ | 144 mln $ | 135 mln $ | 152 mln $ | 105 mln $ | 180 mln $ | 284 mln $ | 267 mln $ | 200 mln $ | 249 mln $ | 275 mln $ | |
| Amortyzacja | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,1 mln $ | 55,3 mln $ | 57,8 mln $ | 60 mln $ | 63 mln $ | 63,6 mln $ | 65,2 mln $ | 67,1 mln $ | 68,2 mln $ | 74,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 36,9 mln $ | 39 mln $ | 44,7 mln $ | 43,4 mln $ | 43,3 mln $ | 34,2 mln $ | 45,3 mln $ | 45,1 mln $ | 35 mln $ | 43,3 mln $ | 39 mln $ | 36,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 81,5 mln $ | -41,8 mln $ | -14,7 mln $ | -11,6 mln $ | 24,3 mln $ | -5,8 mln $ | -8,9 mln $ | 118 mln $ | 78,9 mln $ | 300 tys. $ | -300 tys. $ | -900 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -258 mln $ | 19 mln $ | 67,6 mln $ | 15,8 mln $ | 6,4 mln $ | 400 tys. $ | 22,4 mln $ | 232 mln $ | -151 mln $ | 214 mln $ | -97,6 mln $ | -68 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -35,5 mln $ | -5,9 mln $ | -13,8 mln $ | -38 mln $ | 17,9 mln $ | -10,4 mln $ | 1,4 mln $ | -82,2 mln $ | -1,4 mln $ | 1 mln $ | 10,8 mln $ | 8,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 134 mln $ | 209 mln $ | 279 mln $ | 200 mln $ | 301 mln $ | 184 mln $ | 303 mln $ | 660 mln $ | 294 mln $ | 526 mln $ | 269 mln $ | 326 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -52,5 mln $ | -56,9 mln $ | -66,1 mln $ | -111 mln $ | -125 mln $ | -87 mln $ | -94,1 mln $ | -80,5 mln $ | -102 mln $ | -76,6 mln $ | -84,7 mln $ | -52,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -253 mln $ | -992 mln $ | -784 mln $ | -307 mln $ | -574 mln $ | -463 mln $ | -608 mln $ | -194 mln $ | -1,2 mln $ | -690 mln $ | -70,1 mln $ | -191 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 719 mln $ | 1,12 mld $ | 667 mln $ | 631 mln $ | 405 mln $ | 650 mln $ | 639 mln $ | 466 mln $ | 410 mln $ | 468 mln $ | 526 mln $ | 167 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 900 tys. $ | 2,3 mln $ | -5,4 mln $ | -2,2 mln $ | -10,2 mln $ | -500 tys. $ | 0 $ | 1 mln $ | 100 tys. $ | 0 $ | -41,2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 415 mln $ | 74,8 mln $ | -189 mln $ | 210 mln $ | -304 mln $ | 100 mln $ | -63,6 mln $ | 193 mln $ | 307 mln $ | -299 mln $ | 330 mln $ | -76,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -35,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | -750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -187 mln $ | -313 mln $ | 0 $ | -604 mln $ | -400 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -96,4 mln $ | -8,7 mln $ | -1,4 mln $ | -1,3 mln $ | -1,6 mln $ | -1,7 mln $ | -1,7 mln $ | -1,7 mln $ | -1,21 mld $ | -37,7 mln $ | -3,7 mln $ | -3,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -632 mln $ | 4,7 mln $ | -1,4 mln $ | -737 mln $ | -1,6 mln $ | 12,5 mln $ | -1,7 mln $ | -175 mln $ | -1,52 mld $ | -25 mln $ | -607 mln $ | -392 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,1 mln $ | -3,8 mln $ | -1 mln $ | 8,6 mln $ | -11,2 mln $ | 2,3 mln $ | 16,5 mln $ | -1,1 mln $ | 3,8 mln $ | -2,8 mln $ | -4,9 mln $ | -1,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -77,3 mln $ | 285 mln $ | 88 mln $ | -317 mln $ | -15,1 mln $ | 299 mln $ | 254 mln $ | 677 mln $ | -918 mln $ | 199 mln $ | -13,2 mln $ | -144 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 81,1 mln $ | 152 mln $ | 213 mln $ | 88,3 mln $ | 177 mln $ | 96,8 mln $ | 209 mln $ | 579 mln $ | 192 mln $ | 449 mln $ | 185 mln $ | 273 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -65,6 mln $ | -50,2 mln $ | -127 mln $ | 101 mln $ | 494 mln $ | 155 mln $ | 341 mln $ | 542 mln $ | 576 mln $ | 836 mln $ | |
| Amortyzacja | 15 mln $ | 16,1 mln $ | 29,1 mln $ | 48,7 mln $ | 67,1 mln $ | 102 mln $ | 156 mln $ | 186 mln $ | 218 mln $ | 252 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 111 mln $ | 106 mln $ | 102 mln $ | 103 mln $ | 119 mln $ | 113 mln $ | 127 mln $ | 151 mln $ | 170 mln $ | 160 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,3 mln $ | 0 $ | -80,1 mln $ | 4,2 mln $ | -277 mln $ | -4,9 mln $ | -21,6 mln $ | -55 mln $ | -43,8 mln $ | 182 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,3 mln $ | 2,6 mln $ | -40,9 mln $ | 6,1 mln $ | -20,8 mln $ | -132 mln $ | 27,7 mln $ | 3,2 mln $ | 109 mln $ | 103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1 mln $ | 17,3 mln $ | 240 mln $ | 51,7 mln $ | 93,6 mln $ | 209 mln $ | 39,8 mln $ | -78 mln $ | -39,8 mln $ | -92,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 56,2 mln $ | 92 mln $ | 123 mln $ | 315 mln $ | 476 mln $ | 443 mln $ | 670 mln $ | 749 mln $ | 990 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -55,7 mln $ | -66 mln $ | -67,1 mln $ | -180 mln $ | -199 mln $ | -389 mln $ | -365 mln $ | -237 mln $ | -359 mln $ | -364 mln $ | |
| Przejęcia | 300 tys. $ | 0 $ | -11,3 mln $ | 835 mln $ | 0 $ | -30,2 mln $ | -3,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -39,2 mln $ | -172 mln $ | -454 mln $ | -2,03 mld $ | -3,06 mld $ | -2,47 mld $ | -2,27 mld $ | -3,2 mld $ | -2,66 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 38,7 mln $ | 93,4 mln $ | 392 mln $ | 1,2 mld $ | 2,25 mld $ | 2,67 mld $ | 2,13 mld $ | 2,95 mld $ | 2,82 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -500 tys. $ | -78,4 mln $ | -61,4 mln $ | -835 mln $ | -11,3 mln $ | 10,1 mln $ | -14,3 mln $ | -17,6 mln $ | -15,5 mln $ | 600 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -55,9 mln $ | -144 mln $ | -140 mln $ | -1,02 mld $ | -1,02 mld $ | -216 mln $ | -522 mln $ | -507 mln $ | -208 mln $ | 536 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,3 mln $ | 389 mln $ | 837 mln $ | 0 $ | 906 mln $ | 0 $ | 0 $ | 443 mln $ | 0 $ | -1,21 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -558 mln $ | -689 mln $ | -750 mln $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -37 mln $ | -1,2 mln $ | -9,4 mln $ | -9,9 mln $ | -17,3 mln $ | -99,8 mln $ | -13 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,1 mln $ | 399 mln $ | 710 mln $ | 10,7 mln $ | 912 mln $ | 10,4 mln $ | -553 mln $ | -319 mln $ | -735 mln $ | -1,69 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 300 tys. $ | 1,8 mln $ | -700 tys. $ | 2,1 mln $ | -1,4 mln $ | -5,8 mln $ | 1,5 mln $ | -7,4 mln $ | 21,5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 8,4 mln $ | 347 mln $ | 696 mln $ | -691 mln $ | 372 mln $ | 235 mln $ | -410 mln $ | -75,8 mln $ | 39,8 mln $ | 312 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 500 tys. $ | 26 mln $ | 56,1 mln $ | 135 mln $ | 277 mln $ | 53,3 mln $ | 305 mln $ | 512 mln $ | 631 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 100 tys. $ | 1,4 mln $ | 2,3 mln $ | 4,8 mln $ | 3,6 mln $ | 16,8 mln $ | 114 mln $ | 212 mln $ | 198 mln $ | 94,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 100 tys. $ | 2,4 mln $ | 3,6 mln $ | 10,4 mln $ | 10,6 mln $ | 11,6 mln $ | 12,2 mln $ | 12,4 mln $ | 11,4 mln $ | 11,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02