Rachunek przepływów pieniężnych Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 39 245 · CEO: Jian Bin Shan
- Cena
- 92,20 CNY +7,13%
- Kapitalizacja
- 179 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 199 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-22 Prognoza EPS: 1,70 CNY
W Q3 '26 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ): przepływy operacyjne 1,15 mld CNY, nakłady inwestycyjne 3,56 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -2,41 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -3,91 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 632 mln CNY | 289 mln CNY | 271 mln CNY | 507 mln CNY | 18,3 mln CNY | 456 mln CNY | 302 mln CNY | 465 mln CNY | 163 mln CNY | 1,11 mld CNY | 1,85 mld CNY | 2,33 mld CNY | |
| Amortyzacja | 617 mln CNY | 603 mln CNY | 603 mln CNY | 677 mln CNY | 677 mln CNY | 690 mln CNY | 690 mln CNY | 789 mln CNY | 789 mln CNY | 0 CNY | 884 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 83,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -386 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 317 mln CNY | -317 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,11 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 714 mln CNY | 667 mln CNY | -457 mln CNY | -385 mln CNY | 1,43 mld CNY | 221 mln CNY | -175 mln CNY | 309 mln CNY | 2,36 mld CNY | 16,8 mln CNY | 2,65 mld CNY | -1,18 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,58 mld CNY | 1,56 mld CNY | 500 mln CNY | 799 mln CNY | 2,13 mld CNY | 1,37 mld CNY | 1,13 mld CNY | 457 mln CNY | 2,36 mld CNY | 1,13 mld CNY | 1,27 mld CNY | 1,15 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -129 mln CNY | -885 mln CNY | -759 mln CNY | -833 mln CNY | -1,31 mld CNY | -1,1 mld CNY | -1,05 mld CNY | -1,23 mld CNY | -1 mld CNY | -2,16 mld CNY | -3,09 mld CNY | -3,56 mld CNY | |
| Przejęcia | 32,5 mln CNY | 14,1 mln CNY | 5,19 mln CNY | 3,16 mln CNY | 190 mln CNY | 76 mln CNY | 1,73 mln CNY | 956 tys. CNY | -3,37 mld CNY | -464 mln CNY | -56 mln CNY | 9,83 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 1,45 mld CNY | -610 mln CNY | 253 mln CNY | -50,9 mln CNY | 79,3 mln CNY | -21,5 mln CNY | -147 mln CNY | -2,59 mld CNY | 2,03 mld CNY | -29,6 mln CNY | -2,42 mld CNY | 835 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -1,95 mld CNY | 411 mln CNY | -103 mln CNY | 73,3 mln CNY | -19,7 mln CNY | 38,8 mln CNY | 2,58 mln CNY | -777 mln CNY | 73,6 mln CNY | 25,6 mln CNY | 2,26 mld CNY | -1,03 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 70,6 mln CNY | -8,44 mln CNY | -103 mln CNY | 51,2 mln CNY | -297 mln CNY | 29,1 mln CNY | 182 mln CNY | -288 mln CNY | -2,52 mld CNY | 100 mln CNY | 337 mln CNY | 125 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -526 mln CNY | -1,08 mld CNY | -707 mln CNY | -757 mln CNY | -1,55 mld CNY | -974 mln CNY | -1,01 mld CNY | -4,89 mld CNY | -1,42 mld CNY | -2,53 mld CNY | -2,97 mld CNY | -3,62 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,74 mld CNY | 2,08 mld CNY | -937 mln CNY | -1,22 mld CNY | 70,9 mln CNY | -322 tys. CNY | 125 mln CNY | 1,99 mld CNY | 1,37 mld CNY | 3,11 mld CNY | 1,31 mld CNY | 2,17 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | 100 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27,3 mln CNY | 27,3 mln CNY | |
| Dywidendy | -187 mln CNY | -89,4 mln CNY | -519 mln CNY | -99,7 mln CNY | -81,2 mln CNY | -80,2 mln CNY | -190 mln CNY | -78,4 mln CNY | -90,7 mln CNY | -113 mln CNY | -133 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -136 mln CNY | -509 mln CNY | 14,9 mln CNY | 175 mln CNY | -197 mln CNY | 348 mln CNY | 1,42 mld CNY | 154 mln CNY | -1,22 mld CNY | -597 mln CNY | 587 mln CNY | -274 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,07 mld CNY | 1,48 mld CNY | -1,44 mld CNY | -1,15 mld CNY | -208 mln CNY | 268 mln CNY | 1,26 mld CNY | 2,17 mld CNY | 57,1 mln CNY | 2,4 mld CNY | 1,74 mld CNY | 1,92 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -437 mln CNY | -204 mln CNY | 300 mln CNY | -39,9 mln CNY | 69,5 mln CNY | 17,6 mln CNY | 18,2 mln CNY | 207 mln CNY | -19,2 mln CNY | -95,8 mln CNY | -194 mln CNY | 26,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,12 mld CNY | 2,39 mld CNY | -1,62 mld CNY | -1,15 mld CNY | 437 mln CNY | 678 mln CNY | 1,39 mld CNY | -2,05 mld CNY | 976 mln CNY | 903 mln CNY | -152 mln CNY | -523 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,45 mld CNY | 674 mln CNY | -259 mln CNY | -64,2 mln CNY | 813 mln CNY | 269 mln CNY | 83,2 mln CNY | -773 mln CNY | 1,36 mld CNY | -1,03 mld CNY | -1,82 mld CNY | -2,41 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 149 mln CNY | 530 mln CNY | 811 mln CNY | 706 mln CNY | 1,54 mld CNY | 1,86 mld CNY | 2,37 mld CNY | 1,97 mld CNY | 1,09 mld CNY | 1,39 mld CNY | |
| Amortyzacja | 325 mln CNY | 441 mln CNY | 854 mln CNY | 1,32 mld CNY | 1,51 mld CNY | 1,86 mld CNY | 2,01 mld CNY | 1,99 mld CNY | 2,12 mld CNY | 2,96 mld CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -24,4 mln CNY | 33,4 mln CNY | -101 mln CNY | -16,1 mln CNY | -62,8 mln CNY | 36,3 mln CNY | 25,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -641 mln CNY | -1,31 mld CNY | -1,28 mld CNY | -873 mln CNY | -996 mln CNY | -1,03 mld CNY | -562 mln CNY | 233 mln CNY | -251 mln CNY | -93,4 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 242 mln CNY | 499 mln CNY | 1,02 mld CNY | 1,5 mld CNY | 945 mln CNY | 476 mln CNY | 786 mln CNY | 985 mln CNY | 2,03 mld CNY | 1,05 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 75 mln CNY | 161 mln CNY | 1,41 mld CNY | 2,65 mld CNY | 2,93 mld CNY | 3,21 mld CNY | 4,63 mld CNY | 5,17 mld CNY | 4,99 mld CNY | 5,31 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,16 mld CNY | -2,97 mld CNY | -3,97 mld CNY | -1,1 mld CNY | -2,39 mld CNY | -3,05 mld CNY | -3,38 mld CNY | -3,47 mld CNY | -3,79 mld CNY | -4,38 mld CNY | |
| Przejęcia | -3,3 mld CNY | -77,7 mln CNY | -1,77 mld CNY | 197 tys. CNY | 29,6 mln CNY | 14,9 mln CNY | -88,9 mln CNY | -864 mln CNY | 39,2 mln CNY | -3,38 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | -84 mln CNY | -663 mln CNY | -48,1 mln CNY | -210 mln CNY | -1,24 mld CNY | -849 mln CNY | -608 mln CNY | -664 mln CNY | -328 mln CNY | -1,03 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 602 mln CNY | 87,6 mln CNY | 253 mln CNY | 256 mln CNY | 27,9 mln CNY | 1,24 mld CNY | 435 mln CNY | 587 mln CNY | 333 mln CNY | 128 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -54,9 mln CNY | 15,3 mln CNY | -395 mln CNY | 844 mln CNY | 473 mln CNY | 614 mln CNY | -122 mln CNY | -562 mln CNY | -345 mln CNY | 388 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4 mld CNY | -3,6 mld CNY | -5,92 mld CNY | -206 mln CNY | -3,1 mld CNY | -2,03 mld CNY | -3,76 mld CNY | -4,97 mld CNY | -4,09 mld CNY | -8,28 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,67 mld CNY | -108 mln CNY | 3,24 mld CNY | -1,25 mld CNY | -568 mln CNY | 1,28 mld CNY | 1,2 mld CNY | 737 mln CNY | -13,5 mln CNY | 3,47 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | -50 mln CNY | 0 CNY | -25 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -8,47 mln CNY | -10,7 mln CNY | -53,5 mln CNY | -88,4 mln CNY | -80,3 mln CNY | -171 mln CNY | -341 mln CNY | -187 mln CNY | -790 mln CNY | -439 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1 mld CNY | 4,18 mld CNY | 1,67 mld CNY | 301 mln CNY | 2,25 mld CNY | -1,2 mld CNY | 94,3 mln CNY | -413 mln CNY | -491 mln CNY | 715 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,46 mld CNY | 3,66 mld CNY | 4,34 mld CNY | -1,7 mld CNY | 1,1 mld CNY | -93,9 mln CNY | 504 mln CNY | -243 mln CNY | -1,32 mld CNY | 3,75 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25,8 mln CNY | 43,3 mln CNY | -36,3 mln CNY | -43 mln CNY | -11,6 mln CNY | -22,5 mln CNY | 143 mln CNY | 96,5 mln CNY | 126 mln CNY | -12,2 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 566 mln CNY | 257 mln CNY | -218 mln CNY | 701 mln CNY | 926 mln CNY | 1,07 mld CNY | 1,52 mld CNY | 187 mln CNY | -301 mln CNY | 761 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,08 mld CNY | -2,81 mld CNY | -2,56 mld CNY | 1,56 mld CNY | 541 mln CNY | 160 mln CNY | 1,25 mld CNY | 1,71 mld CNY | 1,19 mld CNY | 924 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02