Rachunek przepływów pieniężnych Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 6233 · CEO: Geewon Park
- Cena
- 55 700,00 KRW +1,64%
- Kapitalizacja
- 35,6 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 40,4 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-12 Prognoza EPS: 254,73 KRW
W Q2 '26 Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER): przepływy operacyjne -321 mld KRW, nakłady inwestycyjne 104 mld KRW, wolne przepływy pieniężne -370 mld KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 120 mld KRW | -143 mld KRW | 144 mld KRW | 136 mld KRW | -26,5 mld KRW | -60,7 mld KRW | -68,9 mld KRW | 198 mld KRW | -24 mld KRW | 72,8 mld KRW | 758 mln KRW | 158 mld KRW | |
| Amortyzacja | 114 mld KRW | 126 mld KRW | 117 mld KRW | 119 mld KRW | 120 mld KRW | 135 mld KRW | 132 mld KRW | 134 mld KRW | 140 mld KRW | 151 mld KRW | 151 mld KRW | 165 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -176 mld KRW | 361 mld KRW | -106 mld KRW | -733 mld KRW | -919 mld KRW | 866 mld KRW | -1,01 bln KRW | -290 mld KRW | -372 mld KRW | 1,02 bln KRW | -962 mld KRW | -791 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 95,4 mld KRW | 314 mld KRW | 189 mld KRW | 897 mln KRW | 9,73 mld KRW | 250 mld KRW | 373 mld KRW | -54,9 mld KRW | 196 mld KRW | 154 mld KRW | 245 mld KRW | 147 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 154 mld KRW | 658 mld KRW | 344 mld KRW | -477 mld KRW | -815 mld KRW | 1,19 bln KRW | -572 mld KRW | -12,8 mld KRW | -60,1 mld KRW | 1,4 bln KRW | -566 mld KRW | -321 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -159 mld KRW | -185 mld KRW | -129 mld KRW | -161 mld KRW | -126 mld KRW | -136 mld KRW | -89,8 mld KRW | -55,9 mld KRW | -140 mld KRW | -191 mld KRW | -171 mld KRW | -104 mld KRW | |
| Przejęcia | -96,1 mld KRW | 4,08 mld KRW | 35 mld KRW | -5,65 mld KRW | -3,08 mld KRW | -144 mld KRW | 954 mln KRW | -1,21 mld KRW | 29,7 mld KRW | 269 mld KRW | 1,31 mld KRW | 1,02 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -38,6 mld KRW | -27,8 mld KRW | -64 mld KRW | -34,3 mld KRW | -9,94 mld KRW | -132 mld KRW | -58,4 mld KRW | 2,93 mld KRW | -45,4 mld KRW | -169 mld KRW | -67,2 mld KRW | -315 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12,8 mld KRW | 10,5 mld KRW | 10,6 mld KRW | 48,1 mld KRW | 47,6 mld KRW | 53,2 mld KRW | 11,3 mld KRW | 26,5 mld KRW | 17,1 mld KRW | 226 mld KRW | 65,7 mld KRW | 72,9 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 63,4 mld KRW | -41,4 mld KRW | -7,25 mld KRW | -33,1 mld KRW | -34,7 mld KRW | 3,64 mld KRW | -60,3 mld KRW | -78,8 mld KRW | 81,5 mld KRW | 16,7 mld KRW | 744 mln KRW | -3,69 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -218 mld KRW | -239 mld KRW | -154 mld KRW | -186 mld KRW | -126 mld KRW | -355 mld KRW | -150 mld KRW | -107 mld KRW | -57,4 mld KRW | 152 mld KRW | -171 mld KRW | -349 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -347 mld KRW | 21,4 mld KRW | 63,2 mld KRW | 348 mld KRW | 785 mld KRW | -335 mld KRW | 434 mld KRW | -19,7 mld KRW | 462 mld KRW | -939 mld KRW | 695 mld KRW | 286 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | -17 mln KRW | -126 tys. KRW | 0 KRW | -3,34 mld KRW | 108 tys. KRW | -61,5 mld KRW | -139 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -130 mld KRW | |
| Dywidendy | -80 mld KRW | 80 mld KRW | 0 KRW | -43,2 mld KRW | -43,1 mld KRW | -92 tys. KRW | 0 KRW | -62,1 mld KRW | -26,2 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,6 mld KRW | -29,9 mld KRW | -25 mld KRW | -22,6 mld KRW | -23,2 mld KRW | -30,6 mld KRW | 125 mld KRW | -24,2 mld KRW | -33,5 mld KRW | -63,9 mld KRW | -29,3 mld KRW | -78,9 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -410 mld KRW | -8,48 mld KRW | 38,2 mld KRW | 279 mld KRW | 719 mld KRW | -427 mld KRW | 421 mld KRW | -108 mld KRW | 254 mld KRW | -1 bln KRW | 666 mld KRW | 76,7 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 20,2 mld KRW | -60,6 mld KRW | 73,3 mld KRW | 48,5 mld KRW | -75,6 mld KRW | 203 mld KRW | 13 mld KRW | -108 mld KRW | -6,55 mld KRW | 131 mld KRW | 79,8 mld KRW | 44,8 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -454 mld KRW | 350 mld KRW | 300 mld KRW | -334 mld KRW | -298 mld KRW | 611 mld KRW | -289 mld KRW | -335 mld KRW | 130 mld KRW | 677 mld KRW | 9,53 mld KRW | -549 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,76 mld KRW | 474 mld KRW | 216 mld KRW | -638 mld KRW | -975 mld KRW | 986 mld KRW | -662 mld KRW | -156 mld KRW | -200 mld KRW | 1,28 bln KRW | -681 mld KRW | -370 mld KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 104 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -216 mld KRW | -110 mld KRW | -422 mld KRW | -104 mld KRW | -838 mld KRW | 646 mld KRW | -453 mld KRW | 55,6 mld KRW | 395 mld KRW | 84,8 mld KRW | |
| Amortyzacja | 532 mld KRW | 513 mld KRW | 499 mld KRW | 551 mld KRW | 569 mld KRW | 537 mld KRW | 471 mld KRW | 467 mld KRW | 491 mld KRW | 557 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 324 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Odroczony podatek dochodowy | 451 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 39,9 mld KRW | -903 mld KRW | -76,3 mld KRW | -806 mld KRW | -339 mld KRW | -493 mld KRW | -747 mld KRW | 645 mld KRW | -891 mld KRW | -416 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 160 mld KRW | 929 mld KRW | 989 mld KRW | 793 mld KRW | 904 mld KRW | 338 mld KRW | 1,35 bln KRW | 904 mld KRW | 248 mld KRW | 526 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 968 mld KRW | 429 mld KRW | 990 mld KRW | 434 mld KRW | 295 mld KRW | 1,03 bln KRW | 625 mld KRW | 2,07 bln KRW | 242 mld KRW | 752 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -540 mld KRW | -555 mld KRW | -541 mld KRW | -763 mld KRW | -503 mld KRW | -488 mld KRW | -545 mld KRW | -603 mld KRW | -461 mld KRW | -698 mld KRW | |
| Przejęcia | 1,11 bln KRW | -27,2 mld KRW | -51,5 mld KRW | 12,7 mld KRW | 88,3 mld KRW | -887 mld KRW | -36,3 mld KRW | 17,6 mld KRW | -219 mld KRW | 472 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -399 mld KRW | -128 mld KRW | -661 mld KRW | -576 mld KRW | -559 mld KRW | -883 mld KRW | -570 mld KRW | -178 mld KRW | -180 mld KRW | -292 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 429 mld KRW | 176 mld KRW | 440 mld KRW | 591 mld KRW | 239 mld KRW | 965 mld KRW | 969 mld KRW | 171 mld KRW | 159 mld KRW | 291 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 206 mld KRW | 77,4 mld KRW | 21,2 mld KRW | 155 mld KRW | 209 mld KRW | 26,2 mld KRW | 110 mld KRW | -223 mld KRW | -120 mld KRW | 64,2 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 805 mld KRW | -457 mld KRW | -793 mld KRW | -580 mld KRW | -526 mld KRW | -1,27 bln KRW | -71,1 mld KRW | -817 mld KRW | -821 mld KRW | -163 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,16 bln KRW | 1,18 bln KRW | -540 mld KRW | -521 mld KRW | 64,3 mld KRW | -711 mld KRW | -2,42 bln KRW | -144 mld KRW | 861 mld KRW | -62,7 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | -12,3 mld KRW | 0 KRW | -135 mln KRW | 0 KRW | -16,4 mln KRW | -18,1 mld KRW | -1,65 mld KRW | -2,51 mld KRW | -64,8 mld KRW | -139 mld KRW | |
| Dywidendy | -94,5 mld KRW | -67,9 mld KRW | -14,9 mld KRW | -14,4 mld KRW | -30,2 mld KRW | -720 mln KRW | -88,3 mld KRW | -80 mld KRW | -86,3 mld KRW | 0 KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -146 mld KRW | -618 mld KRW | 444 mld KRW | -467 mld KRW | -20,5 mld KRW | 227 mld KRW | -216 mld KRW | -101 mld KRW | -102 mld KRW | -235 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,25 bln KRW | 704 mld KRW | -110 mld KRW | -531 mld KRW | 1,23 bln KRW | -308 mld KRW | -1,13 bln KRW | -52,9 mld KRW | 608 mld KRW | -436 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -41,2 mld KRW | -78,2 mld KRW | 18,7 mld KRW | 42,5 mld KRW | -99,9 mld KRW | 136 mld KRW | 65,7 mld KRW | 23,3 mld KRW | 249 mld KRW | 29,4 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -524 mld KRW | 598 mld KRW | 105 mld KRW | -634 mld KRW | 896 mld KRW | -428 mld KRW | -513 mld KRW | 1,22 bln KRW | 278 mld KRW | 183 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 428 mld KRW | -126 mld KRW | 448 mld KRW | -329 mld KRW | -208 mld KRW | 540 mld KRW | 80,4 mld KRW | 1,47 bln KRW | -411 mld KRW | 349 mld KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02