Rachunek przepływów pieniężnych Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 255 · CEO: Min-Pyo Kim
- Cena
- 56 100,00 KRW +3,13%
- Kapitalizacja
- 3,64 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,62 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: -119,76 KRW
W Q2 '26 Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT): przepływy operacyjne -7,75 mld KRW, nakłady inwestycyjne 3,06 mld KRW, wolne przepływy pieniężne -10,3 mld KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -6,46 mld KRW | -84 mln KRW | -2,85 mld KRW | -3,71 mld KRW | -6,88 mld KRW | -23,1 mld KRW | -9,42 mld KRW | -16,6 mld KRW | -12,9 mld KRW | -16,7 mld KRW | -9,17 mld KRW | -12,8 mld KRW | |
| Amortyzacja | 1,45 mld KRW | 769 mln KRW | 1,19 mld KRW | 1,65 mld KRW | 1,62 mld KRW | 1,68 mld KRW | 1,48 mld KRW | 1,56 mld KRW | 1,91 mld KRW | 2,28 mld KRW | 3,25 mld KRW | 3,16 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 59,1 mln KRW | 202 mln KRW | 169 mln KRW | 284 mln KRW | 219 mln KRW | 211 mln KRW | 410 mln KRW | 611 mln KRW | 180 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,45 mld KRW | -14,4 mld KRW | -6,59 mld KRW | -9,38 mld KRW | -6,48 mld KRW | -3,78 mld KRW | 1,85 mld KRW | 3,71 mld KRW | 8,45 mld KRW | 3,56 mld KRW | -3,92 mld KRW | -2,63 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 380 mln KRW | 169 mln KRW | -614 mln KRW | 1,34 mld KRW | 1,83 mld KRW | 9,44 mld KRW | -2,56 mld KRW | 8,03 mld KRW | 1,15 mld KRW | 5,57 mld KRW | -1,12 mld KRW | 4,51 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -7,86 mld KRW | -13,4 mld KRW | -8,69 mld KRW | -9,82 mld KRW | -9,69 mld KRW | -15,6 mld KRW | -8,24 mld KRW | -2,66 mld KRW | -1,17 mld KRW | -5,25 mld KRW | -10,9 mld KRW | -7,75 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,72 mld KRW | -2,55 mld KRW | -1,73 mld KRW | -501 mln KRW | -600 mln KRW | -1,64 mld KRW | -2,22 mld KRW | -3,22 mld KRW | -2,98 mld KRW | -4,79 mld KRW | -3,95 mld KRW | -3,06 mld KRW | |
| Przejęcia | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,64 mld KRW | -34,1 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 40,1 mln KRW | |
| Zakup inwestycji | -2,91 mln KRW | -75,9 mld KRW | -200 mln KRW | -31,4 mld KRW | -2,19 mld KRW | -77,3 mld KRW | -130 mld KRW | -1,64 mld KRW | -11 mld KRW | -41 mld KRW | -6,18 mld KRW | -164 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,91 mln KRW | 2,77 mln KRW | 27 mld KRW | 10 mln KRW | 40 mld KRW | 80 mld KRW | 10,3 mld KRW | 0 KRW | 130 mld KRW | 9,26 mld KRW | 26,1 mld KRW | 40 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -70,1 mln KRW | -167 mln KRW | -208 mln KRW | -13,8 mld KRW | -8,19 mld KRW | -4,49 mld KRW | -121 mld KRW | -1,88 mld KRW | -818 mln KRW | -4,59 mld KRW | 4,86 mld KRW | 15,5 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,79 mld KRW | -78,6 mld KRW | 24,9 mld KRW | -45,7 mld KRW | 29 mld KRW | -3,39 mld KRW | -124 mld KRW | -6,74 mld KRW | 81,3 mld KRW | -41,1 mld KRW | 20,8 mld KRW | -111 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -15 mln KRW | -84,2 mld KRW | -4,67 mld KRW | -380 mln KRW | 25,3 mld KRW | 120 mld KRW | -271 mln KRW | -82,7 mld KRW | -2,34 mld KRW | -15,6 mln KRW | 0 KRW | 50 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | -2,67 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 416 mld KRW | 72,4 mld KRW | 4,3 mld KRW | -185 mln KRW | -25,6 mld KRW | -117 mld KRW | 34,2 mln KRW | 82,3 mld KRW | -488 mln KRW | 1,64 mld KRW | -493 mln KRW | -988 mln KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 416 mld KRW | -14,4 mld KRW | -302 mln KRW | -337 mln KRW | -216 mln KRW | -221 mln KRW | -236 mln KRW | -303 mln KRW | -2,82 mld KRW | 1,62 mld KRW | -493 mln KRW | 49 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,45 mln KRW | -32,6 mln KRW | 96,3 mln KRW | 116 mln KRW | -190 mln KRW | 114 mln KRW | 172 mln KRW | -138 mln KRW | 279 mln KRW | 165 mln KRW | 222 mln KRW | 176 mln KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 405 mld KRW | -106 mld KRW | 16 mld KRW | -55,7 mld KRW | 18,9 mld KRW | -19,1 mld KRW | -132 mld KRW | -9,84 mld KRW | 77,6 mld KRW | -44,6 mld KRW | 9,58 mld KRW | -69,8 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -10,6 mld KRW | -15,9 mld KRW | -10,4 mld KRW | -11,7 mld KRW | -11,8 mld KRW | -18,1 mld KRW | -10,5 mld KRW | -6,75 mld KRW | -4,97 mld KRW | -9,97 mld KRW | -14,2 mld KRW | -10,3 mld KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 72,2 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -19,4 mld KRW | -14,5 mld KRW | -7,42 mld KRW | -12,5 mld KRW | -15,9 mld KRW | -36,6 mld KRW | -55,5 mld KRW | |
| Amortyzacja | 2,8 mld KRW | 2,18 mld KRW | 2,33 mld KRW | 3,28 mld KRW | 4,36 mld KRW | 6,15 mld KRW | 7,22 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 100 mln KRW | 365 mln KRW | 944 mln KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,97 mld KRW | 6,22 mld KRW | -5,23 mld KRW | -14,4 mld KRW | -17,8 mld KRW | -25 mld KRW | 15,1 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,49 mld KRW | 2,02 mld KRW | 2,66 mld KRW | 938 mln KRW | 1,71 mld KRW | 10,7 mld KRW | 15,9 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -18,1 mld KRW | -4,03 mld KRW | -7,65 mld KRW | -22,7 mld KRW | -27,2 mld KRW | -43,8 mld KRW | -17,3 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -815 mln KRW | -2,56 mld KRW | -1,29 mld KRW | -9,78 mld KRW | -9,11 mld KRW | -3,3 mld KRW | -15,4 mld KRW | |
| Przejęcia | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -3,66 mld KRW | -31,4 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -3 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | -96,3 mld KRW | -1,76 mld KRW | -111 mld KRW | -187 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 KRW | 3 mld KRW | 0 KRW | 93,4 mld KRW | 709 mln KRW | 147 mld KRW | 150 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -89,6 mln KRW | -4,54 mln KRW | -46 mln KRW | -778 mln KRW | -75,4 mld KRW | -24,3 mld KRW | -5,85 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,9 mld KRW | 439 mln KRW | -1,34 mld KRW | -13,4 mld KRW | -85,6 mld KRW | 4,82 mld KRW | -90,2 mld KRW | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 KRW | 3 mld KRW | -222 mln KRW | -790 mln KRW | -8,5 mld KRW | 186 mld KRW | -2,35 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -473 mln KRW | -203 mln KRW | -5,5 mld KRW | -790 mln KRW | 2,15 mld KRW | -185 mld KRW | 618 mln KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17,5 mld KRW | 2,8 mld KRW | 10,8 mld KRW | 38,9 mld KRW | 411 mld KRW | -1,08 mld KRW | -1,74 mld KRW | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 KRW | -105 mln KRW | -9,13 mln KRW | 130 mln KRW | -31,6 mln KRW | 137 mln KRW | 478 mln KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -4,49 mld KRW | -896 mln KRW | 1,77 mld KRW | 3,04 mld KRW | 298 mld KRW | -39,9 mld KRW | -109 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19 mld KRW | -6,58 mld KRW | -8,94 mld KRW | -32,4 mld KRW | -36,3 mld KRW | -51,9 mld KRW | -30,5 mld KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02