Rachunek przepływów pieniężnych Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · Pracownicy: 79 · CEO: David D. Cates
- Cena
- 2,21 $ -6,75%
- Kapitalizacja
- 2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3 mld CAD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-03
W Q2 '26 Denison Mines Corp. (DNN): przepływy operacyjne -23,3 mln CAD, nakłady inwestycyjne 26,6 mln CAD, wolne przepływy pieniężne -49,9 mln CAD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -167 mln CAD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 58,2 mln CAD | 34,5 mln CAD | -19,9 mln CAD | -16 mln CAD | -25,8 mln CAD | -29,5 mln CAD | -43,5 mln CAD | 12,5 mln CAD | -135 mln CAD | -51,2 mln CAD | -115 mln CAD | 25,6 mln CAD | |
| Amortyzacja | 2,03 mln CAD | 2,46 mln CAD | 2,56 mln CAD | 2,66 mln CAD | 2,31 mln CAD | 2,4 mln CAD | 2,51 mln CAD | 2,72 mln CAD | 5,49 mln CAD | 7,05 mln CAD | 5,72 mln CAD | 8,27 mln CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 749 tys. CAD | 1,06 mln CAD | 919 tys. CAD | 1,29 mln CAD | 1,21 mln CAD | 1,23 mln CAD | 1,39 mln CAD | 1,1 mln CAD | 1,13 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,02 mln CAD | -648 tys. CAD | -28 tys. CAD | -45 tys. CAD | -166 tys. CAD | 3 tys. CAD | -6,02 mln CAD | -83 tys. CAD | -421 tys. CAD | -104 tys. CAD | -4,74 mln CAD | -20 tys. CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 608 tys. CAD | 2,44 mln CAD | 4,17 mln CAD | -2,72 mln CAD | -326 tys. CAD | 6,55 mln CAD | 2,24 mln CAD | -6,78 mln CAD | 13 tys. CAD | 5,34 mln CAD | -12,9 mln CAD | -8,31 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -69,2 mln CAD | -44,6 mln CAD | 4,58 mln CAD | 2,48 mln CAD | 10,3 mln CAD | 11,3 mln CAD | 26,6 mln CAD | -32,4 mln CAD | 109 mln CAD | 30,5 mln CAD | 91,5 mln CAD | -48,8 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -8,6 mln CAD | -4,86 mln CAD | -7,69 mln CAD | -12,3 mln CAD | -12,4 mln CAD | -8,02 mln CAD | -16,9 mln CAD | -23 mln CAD | -19,9 mln CAD | -8,43 mln CAD | -35,6 mln CAD | -23,3 mln CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -174 tys. CAD | -1,71 mln CAD | -2,11 mln CAD | -938 tys. CAD | -2,15 mln CAD | -2,49 mln CAD | -6,09 mln CAD | -5,23 mln CAD | -7,77 mln CAD | -31,4 mln CAD | -14,2 mln CAD | -26,6 mln CAD | |
| Przejęcia | -879 tys. CAD | -406 tys. CAD | -942 tys. CAD | -1,01 mln CAD | -666 tys. CAD | -2,71 mln CAD | -632 tys. CAD | 0 CAD | -1,07 mln CAD | 55 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Zakup inwestycji | -674 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -2,47 mln CAD | -1,41 mln CAD | -493 tys. CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 674 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 31,2 mln CAD | 23,1 mln CAD | 0 CAD | 92,3 mln CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 205 tys. CAD | 5,04 mln CAD | -1,32 mln CAD | 14,3 mln CAD | 282 tys. CAD | 188 tys. CAD | -996 tys. CAD | 475 tys. CAD | -48,6 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -848 tys. CAD | 2,93 mln CAD | -4,37 mln CAD | 12,3 mln CAD | -2,53 mln CAD | -5,02 mln CAD | -7,72 mln CAD | -4,76 mln CAD | -26,3 mln CAD | -10,7 mln CAD | -15,6 mln CAD | 65,2 mln CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -54 tys. CAD | 0 CAD | -60 tys. CAD | -59 tys. CAD | -94 tys. CAD | -88 tys. CAD | -108 tys. CAD | -134 tys. CAD | 459 mln CAD | -158 tys. CAD | -116 tys. CAD | -88 tys. CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,91 mln CAD | 1,12 mln CAD | 769 tys. CAD | 313 tys. CAD | 0 CAD | 115 tys. CAD | -252 tys. CAD | 0 CAD | 987 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 23,6 mln CAD | 72 mln CAD | 709 tys. CAD | 254 tys. CAD | 82 tys. CAD | 14,1 mln CAD | -331 tys. CAD | 2 tys. CAD | 460 mln CAD | 14,7 mln CAD | 2,94 mln CAD | 855 tys. CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 224 tys. CAD | 186 tys. CAD | 585 tys. CAD | 463 tys. CAD | -292 tys. CAD | 1,51 mln CAD | -20 tys. CAD | -1,32 mln CAD | 3,04 mln CAD | 5,68 mln CAD | -5,28 mln CAD | -4,81 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | 14,3 mln CAD | 70,2 mln CAD | -10,8 mln CAD | 773 tys. CAD | -15,1 mln CAD | 2,59 mln CAD | -24,9 mln CAD | -29 mln CAD | 417 mln CAD | 1,26 mln CAD | -53,6 mln CAD | 37,9 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -8,77 mln CAD | -6,57 mln CAD | -9,8 mln CAD | -13,2 mln CAD | -14,5 mln CAD | -10,5 mln CAD | -23 mln CAD | -28,2 mln CAD | -27,6 mln CAD | -39,8 mln CAD | -49,8 mln CAD | -49,9 mln CAD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -23,3 mln CAD | -17,8 mln CAD | -30,1 mln CAD | -14 mln CAD | -16,3 mln CAD | 19 mln CAD | 12,5 mln CAD | 89,4 mln CAD | -91,1 mln CAD | -217 mln CAD | |
| Amortyzacja | 5,41 mln CAD | 6,09 mln CAD | 8,59 mln CAD | 8,71 mln CAD | 7,15 mln CAD | 7,39 mln CAD | 8,67 mln CAD | 9,39 mln CAD | 9,93 mln CAD | 17,8 mln CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 458 tys. CAD | 1,3 mln CAD | 1,84 mln CAD | 0 CAD | 1,83 mln CAD | 2,83 mln CAD | 0 CAD | 3,75 mln CAD | 4,66 mln CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,32 mln CAD | -4,57 mln CAD | -8,29 mln CAD | -4,15 mln CAD | -860 tys. CAD | -2 mln CAD | -2,25 mln CAD | -2,34 mln CAD | -236 tys. CAD | -6,63 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,34 mln CAD | -2 mln CAD | 355 tys. CAD | 1,74 mln CAD | -307 tys. CAD | -199 tys. CAD | 1,73 mln CAD | 1,87 mln CAD | 7,67 mln CAD | 807 tys. CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,49 mln CAD | 32,6 mln CAD | 6,65 mln CAD | -6,81 mln CAD | -5,01 mln CAD | -48,2 mln CAD | -48,5 mln CAD | -133 mln CAD | 28,7 mln CAD | 137 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,9 mln CAD | 15,6 mln CAD | -21 mln CAD | -14,5 mln CAD | -13,5 mln CAD | -21,2 mln CAD | -27,9 mln CAD | -30,7 mln CAD | -40,4 mln CAD | -68,1 mln CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,7 mln CAD | -1,05 mln CAD | -1,57 mln CAD | -716 tys. CAD | -278 tys. CAD | -1,23 mln CAD | -6,81 mln CAD | -3,23 mln CAD | -7,69 mln CAD | -50,5 mln CAD | |
| Przejęcia | -1,12 mln CAD | -102 tys. CAD | 361 tys. CAD | 6,17 tys. CAD | 137 tys. CAD | -1,36 mln CAD | 11,9 tys. CAD | -2,39 mln CAD | -5,33 mln CAD | 55 tys. CAD | |
| Zakup inwestycji | -672 tys. CAD | -37,6 mln CAD | -71 tys. CAD | -394 tys. CAD | -7 tys. CAD | -91,7 mln CAD | -793 tys. CAD | -15 mln CAD | 0 CAD | -4,5 mln CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,5 mln CAD | 2,47 mln CAD | 37,5 mln CAD | 201 tys. CAD | 477 tys. CAD | 15,6 mln CAD | 888 tys. CAD | 19,9 mln CAD | 13,6 mln CAD | 54,2 mln CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -188 tys. CAD | -8,38 mln CAD | -250 tys. CAD | 193 tys. CAD | -24 tys. CAD | -20,3 mln CAD | 0 CAD | -1 tys. CAD | -153 tys. CAD | -48,8 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 7,78 mln CAD | -44,6 mln CAD | 36 mln CAD | -710 tys. CAD | 305 tys. CAD | -99 mln CAD | -6,7 mln CAD | -719 tys. CAD | 426 tys. CAD | -49,5 mln CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 419 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | 6,17 tys. CAD | 0 CAD | -220 tys. CAD | -50,6 tys. CAD | -218 tys. CAD | -301 tys. CAD | 458 mln CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -468 tys. CAD | -267 tys. CAD | 0 CAD | 0 CAD | -319 tys. CAD | 6,06 mln CAD | 0 CAD | 3,53 mln CAD | 1,37 mln CAD | 0 CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,8 mln CAD | 17,3 mln CAD | 4,55 mln CAD | 3,63 mln CAD | 30,5 mln CAD | 160 mln CAD | 20,8 mln CAD | 111 mln CAD | 15,2 mln CAD | 474 mln CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 12,1 tys. CAD | 552 tys. CAD | 0 CAD | 905 tys. CAD | -524 tys. CAD | -562 tys. CAD | -3,69 mln CAD | 346 tys. CAD | 2,27 mln CAD | 5,74 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | 8,7 mln CAD | -11,2 mln CAD | 19,6 mln CAD | -10,7 mln CAD | 16,8 mln CAD | 39 mln CAD | -17,5 mln CAD | 80,1 mln CAD | -22,5 mln CAD | 362 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,6 mln CAD | 14,5 mln CAD | -22,5 mln CAD | -15,2 mln CAD | -13,8 mln CAD | -22,5 mln CAD | -34,7 mln CAD | -33,9 mln CAD | -48,1 mln CAD | -119 mln CAD | |
| Zapłacone odsetki | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 2 tys. CAD | 6 tys. CAD | 0 CAD | 5 tys. CAD | 0 CAD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CAD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CAD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.