Rachunek przepływów pieniężnych DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 5547 · CEO: Kazuma Sekiya
- Cena
- 50 400,00 JPY +1,74%
- Kapitalizacja
- 5,47 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,13 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 464,36 JPY
W Q2 '27 DISCO Corporation (DISCO): przepływy operacyjne 55,9 mld JPY, nakłady inwestycyjne 6,45 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 49,4 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 98,8 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 16,1 mld JPY | 35,4 mld JPY | 23,7 mld JPY | 29,7 mld JPY | 31,8 mld JPY | 38,6 mld JPY | 23,8 mld JPY | 32,1 mld JPY | 36,7 mld JPY | 42,9 mld JPY | 34,2 mld JPY | 40,2 mld JPY | |
| Amortyzacja | 2,85 mld JPY | 2,98 mld JPY | 2,97 mld JPY | 2,71 mld JPY | 3,13 mld JPY | 3,39 mld JPY | 3,42 mld JPY | 3,57 mld JPY | 3,84 mld JPY | 3,99 mld JPY | 4 mld JPY | 3,9 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -15,8 mld JPY | -15,8 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -18,9 mld JPY | -38,4 mld JPY | -26,7 mld JPY | -32,4 mld JPY | -34,9 mld JPY | -42 mld JPY | -27,2 mld JPY | -35,7 mld JPY | -40,6 mld JPY | -46,9 mld JPY | 33,4 mld JPY | 27,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 55,9 mld JPY | 55,9 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -6,45 mld JPY | -6,45 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -21 mld JPY | -21 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,4 mld JPY | -27,4 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,4 mld JPY | -20,4 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 75,5 mln JPY | 75,5 mln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,3 mld JPY | -20,3 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,63 mld JPY | 43,3 mld JPY | 2,84 mld JPY | 25,2 mld JPY | 19,9 mld JPY | -34,3 mld JPY | -30,7 mld JPY | 24,4 mld JPY | 23,2 mld JPY | -61,6 mld JPY | 0 JPY | -112 mln JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -3,63 mld JPY | 43,3 mld JPY | 2,84 mld JPY | 25,2 mld JPY | 19,9 mld JPY | -34,3 mld JPY | -30,7 mld JPY | 24,4 mld JPY | 23,2 mld JPY | -61,6 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 49,4 mld JPY | 49,4 mld JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 24,2 mld JPY | 37,2 mld JPY | 28,8 mld JPY | 27,7 mld JPY | 39,1 mld JPY | 66,2 mld JPY | 82,9 mld JPY | 84,2 mld JPY | 124 mld JPY | 136 mld JPY | |
| Amortyzacja | 5,99 mld JPY | 6,05 mld JPY | 6,1 mld JPY | 6,61 mld JPY | 6,82 mld JPY | 8,55 mld JPY | 10,4 mld JPY | 11 mld JPY | 12,2 mld JPY | 14,8 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,46 mld JPY | 692 mln JPY | -182 mln JPY | -7,87 mld JPY | 3,13 mld JPY | 4,41 mld JPY | -7,5 mld JPY | -4,04 mld JPY | -23 mld JPY | -10,7 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -750 mln JPY | 6,81 mld JPY | -7,43 mld JPY | 4,9 mld JPY | 7,68 mld JPY | 4,49 mld JPY | -3,98 mld JPY | 6,32 mld JPY | 7,24 mld JPY | -6,14 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 32,9 mld JPY | 50,7 mld JPY | 27,3 mld JPY | 31,3 mld JPY | 56,7 mld JPY | 83,7 mld JPY | 81,8 mld JPY | 97,5 mld JPY | 120 mld JPY | 134 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,4 mld JPY | -11,6 mld JPY | -14,5 mld JPY | -25 mld JPY | -21,1 mld JPY | -43,6 mld JPY | -14,3 mld JPY | -16,3 mld JPY | -68 mld JPY | -35,8 mld JPY | |
| Przejęcia | 43 mln JPY | -223 mln JPY | 51 mln JPY | 1,12 mld JPY | 75 mln JPY | 9 mln JPY | 1,12 mld JPY | 24 mln JPY | 22 mln JPY | 27 mln JPY | |
| Zakup inwestycji | -6 mld JPY | -6 mld JPY | -6 mld JPY | -8,13 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -100 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10 mld JPY | 6 mld JPY | 6 mld JPY | 6 mld JPY | 8,13 mld JPY | 0 JPY | 29 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -22 mln JPY | -847 mln JPY | -49 mln JPY | 306 mln JPY | -195 mln JPY | 32 mln JPY | 30 mln JPY | -102 mln JPY | -3 mln JPY | 2 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,34 mld JPY | -12,7 mld JPY | -14,5 mld JPY | -25,7 mld JPY | -13,1 mld JPY | -43,6 mld JPY | -13,1 mld JPY | -16,4 mld JPY | -68 mld JPY | -136 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,25 mld JPY | -9 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Skup akcji własnych | -3 mln JPY | -6 mln JPY | 0 JPY | -4 mln JPY | -1 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | -11,2 mld JPY | -15,5 mld JPY | -13 mld JPY | -10,7 mld JPY | -16,7 mld JPY | -27,4 mld JPY | -32,2 mld JPY | -31,1 mld JPY | -38,5 mld JPY | -45,3 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln JPY | 0 JPY | 1 mln JPY | -45 mln JPY | 0 JPY | -1 mln JPY | -51 mln JPY | -83 mln JPY | -6 mln JPY | -75 mln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12 mld JPY | -24,1 mld JPY | -13 mld JPY | -10,6 mld JPY | -15,8 mld JPY | -27,2 mld JPY | -32,1 mld JPY | -30,9 mld JPY | -38,2 mld JPY | -45 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -78 mln JPY | -151 mln JPY | -9 mln JPY | -628 mln JPY | 2,25 mld JPY | 3,09 mld JPY | 666 mln JPY | 2,25 mld JPY | -531 mln JPY | 103 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 14,5 mld JPY | 13,9 mld JPY | -193 mln JPY | -5,57 mld JPY | 30 mld JPY | 16 mld JPY | 37,3 mld JPY | 52,4 mld JPY | 13,7 mld JPY | 55,4 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 22,8 mld JPY | 39,2 mld JPY | 12,9 mld JPY | 6,43 mld JPY | 35,7 mld JPY | 40,1 mld JPY | 67,6 mld JPY | 81,3 mld JPY | 52,4 mld JPY | 97,8 mld JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02