Rachunek przepływów pieniężnych DoorDash (DASH)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 31 400 · CEO: Tony Xu
- Cena
- 178,99 $ -0,01%
- Kapitalizacja
- 77,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 0,82 $
W Q3 '26 DoorDash (DASH): przepływy operacyjne 994 mln $, nakłady inwestycyjne 207 mln $, wolne przepływy pieniężne 787 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,46 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -156 mln $ | -25 mln $ | -158 mln $ | 161 mln $ | 139 mln $ | 192 mln $ | 284 mln $ | 243 mln $ | 213 mln $ | 183 mln $ | 199 mln $ | 465 mln $ | |
| Amortyzacja | 130 mln $ | 142 mln $ | 140 mln $ | 138 mln $ | 141 mln $ | 152 mln $ | 159 mln $ | 169 mln $ | 267 mln $ | 269 mln $ | 295 mln $ | 312 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 269 mln $ | 252 mln $ | 302 mln $ | 274 mln $ | 271 mln $ | 235 mln $ | 282 mln $ | 258 mln $ | 276 mln $ | 231 mln $ | 349 mln $ | 267 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 150 mln $ | 144 mln $ | 110 mln $ | 31 mln $ | -33 mln $ | 5 mln $ | -222 mln $ | 138 mln $ | -321 mln $ | -153 mln $ | 40 mln $ | -110 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 92 mln $ | 40 mln $ | 136 mln $ | -73 mln $ | 0 $ | 51 mln $ | 1 mln $ | 63 mln $ | -14 mln $ | 64 mln $ | 61 mln $ | 60 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 485 mln $ | 553 mln $ | 530 mln $ | 531 mln $ | 518 mln $ | 635 mln $ | 504 mln $ | 871 mln $ | 421 mln $ | 594 mln $ | 944 mln $ | 994 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -29 mln $ | -17 mln $ | -23 mln $ | -32 mln $ | -32 mln $ | -74 mln $ | -66 mln $ | -63 mln $ | -167 mln $ | -174 mln $ | 56 mln $ | -207 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 mln $ | -1,15 mld $ | -25 mln $ | -2,95 mld $ | -30 mln $ | 0 $ | -28 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -392 mln $ | -529 mln $ | -440 mln $ | -558 mln $ | -424 mln $ | -425 mln $ | -300 mln $ | -388 mln $ | -310 mln $ | -347 mln $ | -557 mln $ | -326 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 360 mln $ | 532 mln $ | 371 mln $ | 582 mln $ | 359 mln $ | 433 mln $ | 654 mln $ | 388 mln $ | 337 mln $ | 445 mln $ | 313 mln $ | 243 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -58 mln $ | -58 mln $ | -55 mln $ | -54 mln $ | -66 mln $ | -67 mln $ | -83 mln $ | -85 mln $ | -24 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -119 mln $ | -72 mln $ | -147 mln $ | -62 mln $ | -163 mln $ | -160 mln $ | -941 mln $ | -173 mln $ | -3,12 mld $ | -98 mln $ | -188 mln $ | -317 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 mld $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -51 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | -217 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 mln $ | -887 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | -20 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -24 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -50 mln $ | 7 mln $ | -5 mln $ | -213 mln $ | 7 mln $ | 3 mln $ | 2,38 mld $ | 1 mln $ | -19 mln $ | -173 mln $ | -896 mln $ | -22 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21 mln $ | -13 mln $ | -5 mln $ | 22 mln $ | -39 mln $ | 15 mln $ | 48 mln $ | -1 mln $ | 7 mln $ | -22 mln $ | 4 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 337 mln $ | 475 mln $ | 373 mln $ | 278 mln $ | 323 mln $ | 493 mln $ | 1,99 mld $ | 699 mln $ | -2,71 mld $ | 301 mln $ | -136 mln $ | 652 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 398 mln $ | 487 mln $ | 451 mln $ | 444 mln $ | 420 mln $ | 494 mln $ | 355 mln $ | 723 mln $ | 254 mln $ | 420 mln $ | 1 mld $ | 787 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -204 mln $ | -667 mln $ | -461 mln $ | -468 mln $ | -1,37 mld $ | -565 mln $ | 117 mln $ | 932 mln $ | |
| Amortyzacja | 9 mln $ | 32 mln $ | 120 mln $ | 156 mln $ | 369 mln $ | 509 mln $ | 561 mln $ | 747 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24 mln $ | 18 mln $ | 322 mln $ | 486 mln $ | 889 mln $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 12 mln $ | 60 mln $ | 192 mln $ | 435 mln $ | 148 mln $ | 530 mln $ | 252 mln $ | -525 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 90 mln $ | 79 mln $ | 83 mln $ | 329 mln $ | 111 mln $ | 103 mln $ | 226 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -159 mln $ | -467 mln $ | 252 mln $ | 692 mln $ | 367 mln $ | 1,67 mld $ | 2,13 mld $ | 2,43 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13 mln $ | -78 mln $ | -106 mln $ | -129 mln $ | -176 mln $ | -123 mln $ | -104 mln $ | -257 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -315 mln $ | -28 mln $ | 0 $ | 71 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,15 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -390 mln $ | -762 mln $ | -593 mln $ | -2,75 mld $ | -1,96 mld $ | -1,96 mld $ | -1,95 mld $ | -1,42 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 49 mln $ | 600 mln $ | 587 mln $ | 944 mln $ | 1,94 mld $ | 1,95 mld $ | 1,84 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3 mln $ | -15 mln $ | -52 mln $ | -109 mln $ | -171 mln $ | -203 mln $ | -233 mln $ | -372 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -357 mln $ | -570 mln $ | -192 mln $ | -2,05 mld $ | -300 mln $ | -342 mln $ | -444 mln $ | -4,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 333 mln $ | -333 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -60 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | -750 mln $ | -224 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | -172 mln $ | 14 mln $ | -8 mln $ | 6 mln $ | -30 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 666 mln $ | 1,11 mld $ | 4 mld $ | -483 mln $ | -375 mln $ | -752 mln $ | -204 mln $ | 2,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | -1 mln $ | -10 mln $ | 5 mln $ | -35 mln $ | 42 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 150 mln $ | 72 mln $ | 4,06 mld $ | -1,84 mld $ | -318 mln $ | 584 mln $ | 1,45 mld $ | 442 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -175 mln $ | -559 mln $ | 93 mln $ | 455 mln $ | 21 mln $ | 1,35 mld $ | 1,8 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01