Rachunek przepływów pieniężnych CoreWeave, Inc. (CRWV)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 2189 · CEO: Michael N. Intrator
- Cena
- 54,87 $ -9,66%
- Kapitalizacja
- 30,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -1,28 $
W Q2 '26 CoreWeave, Inc. (CRWV): przepływy operacyjne 679 mln $, nakłady inwestycyjne 6,42 mld $, wolne przepływy pieniężne -5,74 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -13,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||||
| Zysk netto | -171 mln $ | -129 mln $ | -323 mln $ | -360 mln $ | -51,4 mln $ | -315 mln $ | -291 mln $ | -110 mln $ | -452 mln $ | -740 mln $ | -626 mln $ | |
| Amortyzacja | 53,3 mln $ | 79,5 mln $ | 164 mln $ | 254 mln $ | 365 mln $ | 443 mln $ | 559 mln $ | 630 mln $ | 821 mln $ | 1,15 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,1 mln $ | 8,19 mln $ | 7,66 mln $ | 7,62 mln $ | 8,02 mln $ | 184 mln $ | 145 mln $ | 144 mln $ | 157 mln $ | 153 mln $ | 165 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 16,1 mln $ | 14,7 mln $ | 28,5 mln $ | 37 mln $ | 32,5 mln $ | 44,6 mln $ | 46,3 mln $ | -128 mln $ | -16 mln $ | 79 mln $ | 61 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -22,5 mln $ | 1,95 mld $ | -337 mln $ | 300 mln $ | -231 mln $ | -397 mln $ | -835 mln $ | 1,02 mld $ | 846 mln $ | 14 mln $ | 558 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 159 mln $ | 120 mln $ | 342 mln $ | 403 mln $ | 62,9 mln $ | 100 mln $ | 124 mln $ | 135 mln $ | 203 mln $ | 2,33 mld $ | -872 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 43,6 mln $ | 2,04 mld $ | -118 mln $ | 641 mln $ | 187 mln $ | 61,2 mln $ | -251 mln $ | 1,69 mld $ | 1,56 mld $ | 2,98 mld $ | 679 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,18 mld $ | -1,74 mld $ | -2,25 mld $ | -1,22 mld $ | -3,5 mld $ | -1,41 mld $ | -2,45 mld $ | -2,39 mld $ | -4,06 mld $ | -7,7 mld $ | -6,42 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 mln $ | -10,2 mln $ | -52 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -688 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 48,7 mln $ | 47,2 mln $ | 91,8 mln $ | 29,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 12 mln $ | 6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -74,4 mln $ | -29,3 mln $ | -51,4 mln $ | -4,75 mln $ | -58,2 mln $ | -55 mln $ | 56,5 mln $ | -23,7 mln $ | 172 mln $ | -25 mln $ | -62 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,25 mld $ | -1,77 mld $ | -2,25 mld $ | -1,17 mld $ | -3,46 mld $ | -1,43 mld $ | -2,44 mld $ | -2,47 mld $ | -3,93 mld $ | -7,71 mld $ | -7,17 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,25 mld $ | 927 mln $ | 817 mln $ | 1,22 mld $ | 3,47 mld $ | 514 mln $ | 2,31 mld $ | 1,72 mld $ | 3,55 mld $ | 1,96 mld $ | 9,57 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -32,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,29 mln $ | -32,2 mln $ | -24,7 mln $ | 25,8 mln $ | -50,3 mln $ | -56,5 mln $ | -1,57 mld $ | -1,46 mld $ | -1,45 mld $ | -26 mln $ | -499 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,21 mld $ | 919 mln $ | 1,94 mld $ | 1,21 mld $ | 3,39 mld $ | 1,85 mld $ | 2,23 mld $ | 1,7 mld $ | 3,53 mld $ | 3,91 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 mln $ | 0 $ | 0 $ | -137 mln $ | 293 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,69 mln $ | 1,19 mld $ | -427 mln $ | 682 mln $ | -26,3 mln $ | 482 mln $ | -464 mln $ | 778 mln $ | 1,45 mld $ | -810 mln $ | 3,58 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,14 mld $ | 297 mln $ | -2,36 mld $ | -574 mln $ | -3,31 mld $ | -1,35 mld $ | -2,7 mld $ | -700 mln $ | -2,5 mld $ | -4,71 mld $ | -5,74 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -39 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 30,7 mln $ | 1,97 mln $ | 22,9 mln $ | 82,5 mln $ | 0 $ | 142 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -30,9 mln $ | -594 mln $ | -863 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Amortyzacja | 11,7 mln $ | 103 mln $ | 863 mln $ | 2,45 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,49 mln $ | 15,2 mln $ | 31,5 mln $ | 630 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,28 mln $ | 35,8 mln $ | 113 mln $ | -53 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,91 mln $ | 1,7 mld $ | 1,68 mld $ | 632 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12 mln $ | 572 mln $ | 927 mln $ | 562 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 910 tys. $ | 1,83 mld $ | 2,75 mld $ | 3,06 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -72,4 mln $ | -2,94 mld $ | -8,7 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -108 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -33 mln $ | -50 mln $ | -47 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7 mln $ | 5,69 mln $ | 188 mln $ | 43 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13,8 mln $ | -177 mln $ | -93,7 mln $ | 150 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -79,2 mln $ | -3,15 mld $ | -8,66 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 86,9 mln $ | 1,41 mld $ | 6,43 mld $ | 8,09 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -32,1 mln $ | -1,47 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,49 mln $ | -29,5 mln $ | -24,6 mln $ | -264 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 81,5 mln $ | 1,79 mld $ | 7,46 mld $ | 9,31 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 453 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,18 mln $ | 473 mln $ | 1,56 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -71,5 mln $ | -1,11 mld $ | -5,95 mld $ | -7,25 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 255 tys. $ | 214 tys. $ | 14,3 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,12 mln $ | 41,5 mln $ | 184 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-02