Rachunek przepływów pieniężnych Coupang, Inc. (CPNG)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 108 000 · CEO: Bom Kim
- Cena
- 14,37 $ -1,37%
- Kapitalizacja
- 25,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -0,09 $
W Q2 '26 Coupang, Inc. (CPNG): przepływy operacyjne 367 mln $, nakłady inwestycyjne 317 mln $, wolne przepływy pieniężne 50 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 108 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 91 mln $ | 1,03 mld $ | -24 mln $ | -105 mln $ | 64 mln $ | 131 mln $ | 114 mln $ | 31 mln $ | 95 mln $ | -26 mln $ | -266 mln $ | -570 mln $ | |
| Amortyzacja | 68 mln $ | 77,2 mln $ | 95 mln $ | 106 mln $ | 112 mln $ | 120 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 133 mln $ | 136 mln $ | 143 mln $ | 145 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 84 mln $ | 85,9 mln $ | 88 mln $ | 109 mln $ | 114 mln $ | 122 mln $ | 121 mln $ | 113 mln $ | 118 mln $ | 123 mln $ | 122 mln $ | 161 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 56 mln $ | 39 mln $ | 83 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | -27 mln $ | 41 mln $ | -28 mln $ | -42 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 338 mln $ | 125 mln $ | -184 mln $ | 269 mln $ | -214 mln $ | 164 mln $ | -187 mln $ | -8,48 mln $ | 190 mln $ | -430 mln $ | -95 mln $ | 425 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 141 mln $ | -712 mln $ | 190 mln $ | 229 mln $ | 219 mln $ | 56 mln $ | 173 mln $ | 271 mln $ | 299 mln $ | 238 mln $ | 308 mln $ | 248 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 722 mln $ | 609 mln $ | 212 mln $ | 664 mln $ | 334 mln $ | 676 mln $ | 354 mln $ | 545 mln $ | 808 mln $ | 82 mln $ | 184 mln $ | 367 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -190 mln $ | -234 mln $ | -107 mln $ | -178 mln $ | -380 mln $ | -214 mln $ | -239 mln $ | -299 mln $ | -360 mln $ | -360 mln $ | -296 mln $ | -317 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 mln $ | -29,6 mln $ | -78 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 73 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | -16,3 mln $ | -16 mln $ | -6 mln $ | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -152 mln $ | -263 mln $ | -117 mln $ | -178 mln $ | -383 mln $ | -141 mln $ | -213 mln $ | -299 mln $ | -373 mln $ | -376 mln $ | -302 mln $ | -326 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 71 mln $ | -164 mln $ | -3 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 63 mln $ | 28 mln $ | 104 mln $ | 233 mln $ | -346 mln $ | 738 mln $ | 325 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 mln $ | -162 mln $ | -391 mln $ | -459 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38 mln $ | 1,17 mln $ | 55 mln $ | -177 mln $ | -11 mln $ | -43 mln $ | -12 mln $ | -15,1 mln $ | 2,94 mln $ | 1,51 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 33 mln $ | -163 mln $ | 52 mln $ | -132 mln $ | -9 mln $ | 20 mln $ | 16 mln $ | 92 mln $ | 155 mln $ | -507 mln $ | 348 mln $ | -134 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -86 mln $ | 154 mln $ | -170 mln $ | -134 mln $ | 226 mln $ | -486 mln $ | 12 mln $ | 351 mln $ | -154 mln $ | -111 mln $ | -251 mln $ | -94 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 517 mln $ | 336 mln $ | -23 mln $ | 220 mln $ | 168 mln $ | 69 mln $ | 169 mln $ | 689 mln $ | 435 mln $ | -912 mln $ | -21 mln $ | -187 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 532 mln $ | 376 mln $ | 105 mln $ | 486 mln $ | -46 mln $ | 462 mln $ | 115 mln $ | 246 mln $ | 448 mln $ | -278 mln $ | -112 mln $ | 50 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,86 mln $ | 60,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 7,68 mln $ | 10,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -1,1 mld $ | -697 mln $ | -463 mln $ | -1,54 mld $ | -92 mln $ | 1,36 mld $ | 66 mln $ | 214 mln $ | |
| Amortyzacja | 53,6 mln $ | 70,9 mln $ | 128 mln $ | 201 mln $ | 231 mln $ | 275 mln $ | 433 mln $ | 517 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,3 mln $ | 20,8 mln $ | 31,3 mln $ | 249 mln $ | 262 mln $ | 326 mln $ | 433 mln $ | 475 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 mln $ | -884 mln $ | 225 mln $ | 37 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 226 mln $ | 57,3 mln $ | 383 mln $ | -68 mln $ | -378 mln $ | 938 mln $ | 35 mln $ | -432 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 96,4 mln $ | 236 mln $ | 222 mln $ | 750 mln $ | 583 mln $ | 637 mln $ | 694 mln $ | 962 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -694 mln $ | -312 mln $ | 302 mln $ | -411 mln $ | 565 mln $ | 2,65 mld $ | 1,89 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -93,4 mln $ | -218 mln $ | -485 mln $ | -674 mln $ | -824 mln $ | -896 mln $ | -879 mln $ | -1,25 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,57 mln $ | -401 tys. $ | -36 mln $ | -2 mln $ | -24 mln $ | -31 mln $ | -8 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -91,8 mln $ | -218 mln $ | -521 mln $ | -676 mln $ | -848 mln $ | -927 mln $ | -819 mln $ | -1,25 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 695 mln $ | -216 mln $ | 247 mln $ | 96 mln $ | 229 mln $ | 190 mln $ | 105 mln $ | 19 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -115 mln $ | -97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -178 mln $ | -243 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 1,51 mld $ | 28,6 mln $ | 50 mln $ | 18 mln $ | 9 mln $ | 4 mln $ | -28 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,24 mld $ | 1,18 mld $ | 179 mln $ | 3,58 mld $ | 247 mln $ | 199 mln $ | -69 mln $ | -247 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17,1 mln $ | -22,4 mln $ | 70,4 mln $ | -81 mln $ | -87 mln $ | -14 mln $ | -564 mln $ | 109 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 440 mln $ | 632 mln $ | 29,8 mln $ | 2,41 mld $ | -123 mln $ | 1,91 mld $ | 434 mln $ | 381 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -788 mln $ | -530 mln $ | -183 mln $ | -1,09 mld $ | -259 mln $ | 1,76 mld $ | 1,01 mld $ | 522 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 644 tys. $ | 2,54 mln $ | 857 tys. $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 110 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 18,1 mln $ | 19,1 mln $ | 23,7 mln $ | 21 mln $ | 19 mln $ | 31 mln $ | 85 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02