Rachunek przepływów pieniężnych Core Scientific, Inc. (CORZ)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 325 · CEO: Adam Sullivan
- Cena
- 13,25 $ -8,18%
- Kapitalizacja
- 4,26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,79 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-28
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,05 $
W Q2 '26 Core Scientific, Inc. (CORZ): przepływy operacyjne -18,9 mln $, nakłady inwestycyjne 565 mln $, wolne przepływy pieniężne -584 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -968 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -41,1 mln $ | -196 mln $ | 211 mln $ | -805 mln $ | -455 mln $ | -210 mln $ | 576 mln $ | -937 mln $ | -147 mln $ | 214 mln $ | -342 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 24,5 mln $ | 30,9 mln $ | 29,8 mln $ | 31,5 mln $ | 29,7 mln $ | 29,2 mln $ | 22,4 mln $ | 21,5 mln $ | 19,2 mln $ | 5,85 mln $ | 19,8 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,9 mln $ | 17,5 mln $ | -1,06 mln $ | 8,49 mln $ | 20,5 mln $ | 0 $ | 16,2 mln $ | 24,2 mln $ | 29,9 mln $ | 27,9 mln $ | 17,8 mln $ | 18,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 90 mln $ | 265 mln $ | 133 mln $ | 79,1 mln $ | 329 mln $ | 24,3 mln $ | 16,6 mln $ | 100 mln $ | 219 mln $ | 189 mln $ | 62,2 mln $ | -164 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -82,8 mln $ | -96,5 mln $ | -351 mln $ | 687 mln $ | 81,3 mln $ | 171 mln $ | -676 mln $ | 825 mln $ | 10,5 mln $ | -284 mln $ | 493 mln $ | 1,27 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,43 mln $ | 21,7 mln $ | 22,2 mln $ | 1,2 mln $ | 5,71 mln $ | 13,8 mln $ | -45 mln $ | 34 mln $ | 132 mln $ | 153 mln $ | 250 mln $ | -18,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,74 mln $ | -11,6 mln $ | -31,9 mln $ | -3,14 mln $ | -31,2 mln $ | -28,8 mln $ | -84 mln $ | -121 mln $ | -244 mln $ | -275 mln $ | -389 mln $ | -565 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 mln $ | -233 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,63 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -126 tys. $ | 14 mln $ | -76 tys. $ | -49 tys. $ | -66 tys. $ | -40 tys. $ | 4,96 mln $ | 1,67 mln $ | -9,87 mln $ | 1,48 mln $ | 0 $ | 3,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,87 mln $ | 2,36 mln $ | -32 mln $ | -3,18 mln $ | -31,2 mln $ | -28,8 mln $ | -89 mln $ | -120 mln $ | -254 mln $ | -273 mln $ | -387 mln $ | -796 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -15,4 mln $ | -18,3 mln $ | 2,74 mln $ | -15,6 mln $ | 181 mln $ | 1,04 mld $ | -4,46 mln $ | -5,27 mln $ | -547 tys. $ | -27,5 mln $ | 993 mln $ | 2,23 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -3,39 mln $ | 3,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 mln $ | 1,55 mln $ | -3 tys. $ | 0 $ | -26,9 mln $ | -4,78 mln $ | 539 tys. $ | -21,7 mln $ | 1,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -15,4 mln $ | -18,3 mln $ | 54,4 mln $ | -15,2 mln $ | 182 mln $ | 598 mln $ | -4,2 mln $ | -31,8 mln $ | -5,32 mln $ | -21,8 mln $ | 971 mln $ | 2,22 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,6 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -12,8 mln $ | 5,77 mln $ | 44,6 mln $ | -17,2 mln $ | 157 mln $ | 583 mln $ | -138 mln $ | -117 mln $ | -128 mln $ | -142 mln $ | 754 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,69 mln $ | 10,1 mln $ | -9,72 mln $ | -1,93 mln $ | -25,3 mln $ | -15 mln $ | -129 mln $ | -87,3 mln $ | -123 mln $ | -122 mln $ | -139 mln $ | -584 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 tys. $ | 456 tys. $ | -159 tys. $ | -93 tys. $ | 0 $ | 652 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 mln $ | 0 $ | 7,82 mln $ | 564 tys. $ | 6,87 mln $ | -57 tys. $ | 0 $ | 12,8 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -12,2 mln $ | 47,3 mln $ | -2,15 mld $ | -246 mln $ | -1,32 mld $ | -289 mln $ | |
| Amortyzacja | 9,4 mln $ | 33,4 mln $ | 226 mln $ | 96,4 mln $ | 120 mln $ | 80,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,04 mln $ | 38,9 mln $ | 183 mln $ | 58,9 mln $ | 51,9 mln $ | 98,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 9,53 mln $ | -18,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,1 mln $ | -49,5 mln $ | 78,6 mln $ | 551 mln $ | -27,6 mln $ | 525 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,87 mln $ | -136 mln $ | 1,88 mld $ | -395 mln $ | 1,21 mld $ | -136 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -23,8 mln $ | -56,7 mln $ | 205 mln $ | 65,1 mln $ | 42,9 mln $ | 278 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,57 mln $ | -345 mln $ | -602 mln $ | -16,2 mln $ | -95 mln $ | -729 mln $ | |
| Przejęcia | -13,7 mln $ | -365 mln $ | 10,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -59,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 10,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 92 tys. $ | 346 mln $ | -10,8 mln $ | 13,2 mln $ | -231 tys. $ | -6,75 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,1 mln $ | -424 mln $ | -591 mln $ | -3 mln $ | -95,2 mln $ | -741 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 38,1 mln $ | 614 mln $ | 118 mln $ | -41 mln $ | 767 mln $ | -10,3 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -31,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,64 mln $ | -681 mln $ | 220 mln $ | -3,66 mln $ | -2,34 mln $ | -59,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 40,7 mln $ | 604 mln $ | 306 mln $ | -44,6 mln $ | 820 mln $ | -63,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,81 mln $ | 123 mln $ | -79,4 mln $ | 17,5 mln $ | 767 mln $ | -526 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -25,3 mln $ | -116 mln $ | -396 mln $ | 49 mln $ | -52,1 mln $ | -451 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 9,62 mln $ | 5,76 mln $ | 0 $ | 0 $ | 205 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,9 mln $ | 38,2 mln $ | 86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02