Rachunek przepływów pieniężnych CITIC Limited (CITIC)
HKSE · Industrials · Conglomerates · Pracownicy: 193 011 · CEO: Xi Guohua
- Cena
- 12,25 HKD -0,41%
- Kapitalizacja
- 356 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,65 bln HKD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-26
W Q2 '26 CITIC Limited (CITIC): przepływy operacyjne 451 mld HKD, nakłady inwestycyjne 20,2 mld HKD, wolne przepływy pieniężne 431 mld HKD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 29,6 mld HKD | 44,2 mld HKD | 26 mld HKD | 50,1 mld HKD | 25,4 mld HKD | 36,2 mld HKD | 28,1 mld HKD | 34,5 mld HKD | 28,3 mld HKD | 33,5 mld HKD | 30,1 mld HKD | 39 mld HKD | |
| Amortyzacja | 9,67 mld HKD | 10,3 mld HKD | 10,9 mld HKD | 11,4 mld HKD | 12,2 mld HKD | 12,6 mld HKD | 12,9 mld HKD | 14,2 mld HKD | 15,5 mld HKD | 14,1 mld HKD | 14,9 mld HKD | 15,4 mld HKD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 138 mld HKD | -362 mld HKD | 38,2 mld HKD | -234 mld HKD | -35,3 mld HKD | -115 mld HKD | 70,2 mld HKD | -423 mld HKD | -150 mld HKD | -161 mld HKD | 44,1 mld HKD | 347 mld HKD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 71,6 mld HKD | 111 mld HKD | 46 mld HKD | 155 mld HKD | 40,5 mld HKD | 122 mld HKD | -301 mld HKD | 307 mld HKD | 61 mld HKD | 46,1 mld HKD | 43,7 mld HKD | 49,4 mld HKD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 229 mld HKD | -259 mld HKD | 125 mld HKD | -141 mld HKD | 54,1 mld HKD | -48,4 mld HKD | -190 mld HKD | -67,6 mld HKD | -44,8 mld HKD | -66,8 mld HKD | 133 mld HKD | 451 mld HKD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13 mld HKD | -10,1 mld HKD | -14,4 mld HKD | -5,72 mld HKD | -17,9 mld HKD | -10,2 mld HKD | -16,1 mld HKD | -12,2 mld HKD | -18,9 mld HKD | -32,3 mld HKD | -27,9 mld HKD | -20,2 mld HKD | |
| Przejęcia | 6,89 mld HKD | -7,04 mld HKD | 55,4 mld HKD | 186 mld HKD | 13,9 mld HKD | 2,03 mld HKD | 7,02 mld HKD | -8,6 mln HKD | 12,5 mld HKD | 4,73 mld HKD | 7,21 mld HKD | 42,9 mld HKD | |
| Zakup inwestycji | -1,89 bln HKD | -2,16 bln HKD | -1,88 bln HKD | -1,62 bln HKD | -1,54 bln HKD | -1,44 bln HKD | -1,62 bln HKD | -1,83 bln HKD | -2,46 bln HKD | -3,39 bln HKD | -3,91 bln HKD | -4,65 bln HKD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,76 bln HKD | 2,03 bln HKD | 1,76 bln HKD | 1,64 bln HKD | 1,39 bln HKD | 1,49 bln HKD | 1,54 bln HKD | 1,86 bln HKD | 2,34 bln HKD | 3,26 bln HKD | 3,73 bln HKD | 4,63 bln HKD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,51 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | -130 mld HKD | 39,9 mld HKD | 0 HKD | 65,3 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -131 mld HKD | -149 mld HKD | -75,8 mld HKD | 205 mld HKD | -151 mld HKD | 42,8 mld HKD | -87,1 mld HKD | 53,1 mld HKD | -126 mld HKD | -152 mld HKD | -209 mld HKD | -205 mln HKD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 68,3 mld HKD | 196 mld HKD | 69,1 mld HKD | -41,3 mld HKD | 165 mld HKD | -51,6 mld HKD | 396 mld HKD | 243 mld HKD | 218 mld HKD | 224 mld HKD | 57,2 mld HKD | -271 mld HKD | |
| Skup akcji własnych | 0 HKD | 0 HKD | -3,16 mld HKD | 0 HKD | -3,3 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Dywidendy | -11,2 mld HKD | 0 HKD | -15,7 mld HKD | 0 HKD | -19,1 mld HKD | 0 HKD | -19 mld HKD | 0 HKD | -16,6 mld HKD | 0 HKD | -17,8 mld HKD | 0 HKD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -11,7 mld HKD | -12,1 mld HKD | -68,3 mld HKD | -6,85 mld HKD | -21,5 mld HKD | -4,64 mld HKD | -24,9 mld HKD | -280 mld HKD | -25,1 mld HKD | -9,34 mld HKD | -19 mld HKD | -20 mld HKD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 45,4 mld HKD | 232 mld HKD | -7,6 mld HKD | -43 mld HKD | 119 mld HKD | -56,3 mld HKD | 352 mld HKD | -36,5 mld HKD | 177 mld HKD | 215 mld HKD | 20,3 mld HKD | -291 mld HKD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 HKD | 106 mld HKD | -14,2 mld HKD | -8,15 mld HKD | 7,34 mld HKD | 2,83 mld HKD | -44 mld HKD | 75,4 mld HKD | 91,7 mld HKD | 118 mld HKD | 101 mld HKD | -50,3 mld HKD | |
| Zmiana netto gotówki | 46,1 mld HKD | -70 mld HKD | 27,6 mld HKD | 12,7 mld HKD | 10,8 mld HKD | -85,7 mld HKD | 30,6 mld HKD | 24,3 mld HKD | 97,9 mld HKD | 114 mld HKD | 45,1 mld HKD | 110 mld HKD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 216 mld HKD | -269 mld HKD | 111 mld HKD | -147 mld HKD | 36,3 mld HKD | -58,6 mld HKD | 104 mld HKD | -330 mld HKD | -63,7 mld HKD | -99,2 mld HKD | 105 mld HKD | 431 mld HKD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 32,8 mld HKD | 43,9 mld HKD | 50,2 mld HKD | 53,9 mld HKD | 56,6 mld HKD | 70,2 mld HKD | 75,5 mld HKD | 123 mld HKD | 63,1 mld HKD | 63,7 mld HKD | |
| Amortyzacja | 12,3 mld HKD | 14,2 mld HKD | 15,1 mld HKD | 21,8 mld HKD | 19,8 mld HKD | 21,2 mld HKD | 23,5 mld HKD | 25,5 mld HKD | 30,2 mld HKD | 29 mld HKD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 107 mld HKD | -202 mld HKD | -65,3 mld HKD | -30,6 mld HKD | 162 mld HKD | -324 mld HKD | -270 mld HKD | -5,63 mld HKD | -288 mld HKD | -115 mld HKD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 85,9 mld HKD | 69,5 mld HKD | 82,4 mld HKD | 91 mld HKD | 86 mld HKD | 98,9 mld HKD | 83,2 mld HKD | -387 mld HKD | 82 mld HKD | 88 mld HKD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 238 mld HKD | -74,1 mld HKD | 82,4 mld HKD | 136 mld HKD | 325 mld HKD | -134 mld HKD | -87,3 mld HKD | -244 mld HKD | -112 mld HKD | 65,4 mld HKD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,8 mld HKD | -21,7 mld HKD | -16,4 mld HKD | -19,6 mld HKD | -20,9 mld HKD | -24,5 mld HKD | -23,6 mld HKD | -26,9 mld HKD | -31,1 mld HKD | -59,7 mld HKD | |
| Przejęcia | -7,92 mld HKD | -11,3 mld HKD | -11 mld HKD | 41,5 mld HKD | 4,52 mld HKD | 48,4 mld HKD | 199 mld HKD | -1,57 mld HKD | 50,5 mld HKD | 11,8 mld HKD | |
| Zakup inwestycji | -855 mld HKD | -1,37 bln HKD | -1,85 bln HKD | -2,52 bln HKD | -3,29 bln HKD | -4,04 bln HKD | -3,15 bln HKD | -3,12 bln HKD | -4,29 bln HKD | -7,23 bln HKD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 685 mld HKD | 1,22 bln HKD | 1,7 bln HKD | 2,24 bln HKD | 3,05 bln HKD | 3,79 bln HKD | 3,03 bln HKD | 3,1 bln HKD | 4,19 bln HKD | 6,92 bln HKD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -14,9 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 7,02 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -215 mld HKD | -190 mld HKD | -178 mld HKD | -257 mld HKD | -263 mld HKD | -225 mld HKD | 54,2 mld HKD | -45,2 mld HKD | -72,4 mld HKD | -357 mld HKD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 169 mld HKD | 109 mld HKD | 141 mld HKD | 103 mld HKD | 62,6 mld HKD | 232 mld HKD | -18,1 mld HKD | 73,5 mld HKD | 190 mld HKD | 278 mld HKD | |
| Skup akcji własnych | -5,85 mld HKD | 0 HKD | -7,8 mld HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Dywidendy | -8,73 mld HKD | -9,89 mld HKD | -11,6 mld HKD | -12,8 mld HKD | -11,2 mld HKD | -15,7 mld HKD | -18,6 mld HKD | -19 mld HKD | -16,6 mld HKD | -17,7 mld HKD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -106 mld HKD | 855 mln HKD | -46,9 mld HKD | -23 mld HKD | -16,1 mld HKD | 7,51 mld HKD | 113 mld HKD | 248 mld HKD | -33,3 mld HKD | -28,1 mld HKD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 180 mld HKD | 102 mld HKD | 97,4 mld HKD | 67,4 mld HKD | 35,3 mld HKD | 224 mld HKD | 75,9 mld HKD | 302 mld HKD | 140 mld HKD | 233 mld HKD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -23 mld HKD | 23,3 mld HKD | -21,8 mld HKD | -7,42 mld HKD | -117 mld HKD | 92 mld HKD | -19,4 mld HKD | -68,2 mld HKD | 167 mld HKD | 219 mld HKD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,74 mld HKD | 132 mld HKD | 133 mld HKD | -41,7 mld HKD | -19,7 mld HKD | -42,4 mld HKD | 23,5 mld HKD | -55,1 mld HKD | 122 mld HKD | 159 mld HKD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 216 mld HKD | -95,8 mld HKD | 66 mld HKD | 116 mld HKD | 304 mld HKD | -158 mld HKD | -111 mld HKD | -271 mld HKD | -143 mld HKD | 5,7 mld HKD | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w HKD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02