Rachunek przepływów pieniężnych Coeur Mining, Inc. (CDE)
NYSE · Basic Materials · Gold · Pracownicy: 2620 · CEO: Mitchell J. Krebs
- Cena
- 13,10 $ -6,66%
- Kapitalizacja
- 13,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,14 $
W Q2 '26 Coeur Mining, Inc. (CDE): przepływy operacyjne 513 mln $, nakłady inwestycyjne 126 mln $, wolne przepływy pieniężne 388 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,16 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -21,1 mln $ | -25,5 mln $ | -29,1 mln $ | 1,43 mln $ | 48,7 mln $ | 37,9 mln $ | 33,4 mln $ | 70,7 mln $ | 267 mln $ | 215 mln $ | 247 mln $ | 122 mln $ | |
| Amortyzacja | 27 mln $ | 38,8 mln $ | 31,4 mln $ | 32,1 mln $ | 37,4 mln $ | 42,3 mln $ | 43,1 mln $ | 66,3 mln $ | 72,9 mln $ | 80 mln $ | 105 mln $ | 256 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,64 mln $ | 2,9 mln $ | 4,25 mln $ | 2,73 mln $ | 2,81 mln $ | 2,23 mln $ | 3,3 mln $ | 4,22 mln $ | 5,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,41 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,87 mln $ | -3,03 mln $ | 4,43 mln $ | -9,22 mln $ | -816 tys. $ | -3,13 mln $ | -17,4 mln $ | -12,2 mln $ | -146 mln $ | 14,3 mln $ | -1,57 mln $ | -8,34 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,6 mln $ | 19,9 mln $ | 14,7 mln $ | -12,2 mln $ | 24,1 mln $ | -14,8 mln $ | 13,9 mln $ | 45,4 mln $ | -996 tys. $ | 57 mln $ | -104 mln $ | -76 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,5 mln $ | 32,2 mln $ | -41,5 mln $ | 459 tys. $ | -1,25 mln $ | -681 tys. $ | -8,68 mln $ | 32,5 mln $ | 38,7 mln $ | 8,3 mln $ | 94,9 mln $ | 136 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,38 mln $ | 65,3 mln $ | -15,9 mln $ | 15,2 mln $ | 111 mln $ | 63,8 mln $ | 67,6 mln $ | 207 mln $ | 238 mln $ | 375 mln $ | 341 mln $ | 513 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -112 mln $ | -92,7 mln $ | -42,1 mln $ | -51,4 mln $ | -42 mln $ | -47,7 mln $ | -50 mln $ | -60,8 mln $ | -49 mln $ | -61,3 mln $ | -74,1 mln $ | -126 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | 239 tys. $ | 0 $ | 9 tys. $ | 130 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 6,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 670 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 89 tys. $ | 98 tys. $ | -43 tys. $ | -148 tys. $ | -69 tys. $ | -65 tys. $ | -90 tys. $ | -5 tys. $ | -10,2 mln $ | -73 tys. $ | -70 tys. $ | -63 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -112 mln $ | -86,6 mln $ | -42,1 mln $ | -51,6 mln $ | -52 mln $ | -47,8 mln $ | 53,3 mln $ | -60,6 mln $ | -59,2 mln $ | -61,4 mln $ | 55,4 mln $ | -125 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 53,7 mln $ | 29,6 mln $ | 42,8 mln $ | 43,3 mln $ | -55,8 mln $ | -37,2 mln $ | -92,7 mln $ | -118 mln $ | -17,5 mln $ | -23,4 mln $ | -10,3 mln $ | -44,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | -5,33 mln $ | -2,29 mln $ | 0 $ | -110 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23 tys. $ | -25 tys. $ | -1,78 mln $ | -31 tys. $ | -208 tys. $ | -67 tys. $ | -5,72 mln $ | -2,18 mln $ | -1,39 mln $ | -332 tys. $ | -95 mln $ | -1,45 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 111 mln $ | 29,5 mln $ | 63,8 mln $ | 43,3 mln $ | -56 mln $ | -37,3 mln $ | -98,2 mln $ | -113 mln $ | -23,9 mln $ | -25,8 mln $ | -105 mln $ | -177 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -278 tys. $ | 193 tys. $ | 40 tys. $ | -361 tys. $ | -263 tys. $ | -531 tys. $ | -292 tys. $ | 496 tys. $ | 78 tys. $ | -131 tys. $ | -1,77 mln $ | -1,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,61 mln $ | 8,43 mln $ | 5,86 mln $ | 6,65 mln $ | 2,79 mln $ | -21,8 mln $ | 22,5 mln $ | 34,1 mln $ | 155 mln $ | 287 mln $ | 290 mln $ | 210 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -115 mln $ | -27,4 mln $ | -58 mln $ | -36,2 mln $ | 69,1 mln $ | 16,1 mln $ | 17,6 mln $ | 146 mln $ | 189 mln $ | 313 mln $ | 267 mln $ | 388 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 55,4 mln $ | 10,9 mln $ | -49 mln $ | -347 mln $ | 25,6 mln $ | -31,3 mln $ | -78,1 mln $ | -104 mln $ | 58,9 mln $ | 586 mln $ | |
| Amortyzacja | 124 mln $ | 155 mln $ | 140 mln $ | 191 mln $ | 143 mln $ | 128 mln $ | 112 mln $ | 99,8 mln $ | 125 mln $ | 251 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,72 mln $ | 10,5 mln $ | 8,33 mln $ | 9,19 mln $ | 8,55 mln $ | 13,7 mln $ | 10 mln $ | 11,4 mln $ | 12 mln $ | 19,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -71,4 mln $ | -13,9 mln $ | -48,4 mln $ | -36,8 mln $ | -7,28 mln $ | -10,9 mln $ | -18,5 mln $ | -1,5 mln $ | -8,73 mln $ | -161 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -38,3 mln $ | 52 mln $ | -92,2 mln $ | -42,4 mln $ | -13,7 mln $ | -35,1 mln $ | -46,2 mln $ | 8,46 mln $ | 11,9 mln $ | 115 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 46,9 mln $ | -6,4 mln $ | 59,2 mln $ | 318 mln $ | -7,6 mln $ | 45,9 mln $ | 46,8 mln $ | 52,8 mln $ | -24,8 mln $ | 76,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 126 mln $ | 208 mln $ | 17,4 mln $ | 91,9 mln $ | 149 mln $ | 110 mln $ | 25,6 mln $ | 67,3 mln $ | 174 mln $ | 887 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -101 mln $ | -137 mln $ | -141 mln $ | -99,8 mln $ | -99,3 mln $ | -310 mln $ | -352 mln $ | -365 mln $ | -183 mln $ | -221 mln $ | |
| Przejęcia | -1,42 mln $ | -156 mln $ | 6,91 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -178 tys. $ | -15,1 mln $ | -426 tys. $ | -5,02 mln $ | -2,5 mln $ | -1,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,08 mln $ | 11,3 mln $ | 31,7 mln $ | 9,28 mln $ | 30,8 mln $ | 935 tys. $ | 40,5 mln $ | 47,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11,4 mln $ | 18,2 mln $ | -27,9 mln $ | 2,95 mln $ | 5,28 mln $ | 6,73 mln $ | 166 mln $ | 13,3 mln $ | -325 tys. $ | 93,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -83,4 mln $ | -282 mln $ | -130 mln $ | -92,6 mln $ | -65,7 mln $ | -304 mln $ | -146 mln $ | -304 mln $ | -194 mln $ | -128 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -318 mln $ | 140 mln $ | -59 tys. $ | -162 mln $ | -26 mln $ | 162 mln $ | -18,7 mln $ | 69,5 mln $ | -6,85 mln $ | -251 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,63 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -31,6 mln $ | -3,83 mln $ | -5,18 mln $ | -22,1 mln $ | -20,6 mln $ | -4,26 mln $ | -3,66 mln $ | -2,37 mln $ | -2,09 mln $ | -9,63 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -80,2 mln $ | 136 mln $ | -5,24 mln $ | -60,9 mln $ | -46,5 mln $ | 158 mln $ | 125 mln $ | 236 mln $ | 13,9 mln $ | -261 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -678 tys. $ | 203 tys. $ | 28 tys. $ | 531 tys. $ | 649 tys. $ | -423 tys. $ | 401 tys. $ | 567 tys. $ | -1,12 mln $ | 425 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -38,5 mln $ | 73,7 mln $ | -85,3 mln $ | -61,1 mln $ | 37,2 mln $ | -35,9 mln $ | 4,88 mln $ | 209 tys. $ | -6,5 mln $ | 499 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 24,8 mln $ | 71,7 mln $ | -123 mln $ | -7,89 mln $ | 49,4 mln $ | -199 mln $ | -327 mln $ | -297 mln $ | -8,95 mln $ | 666 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02