Rachunek przepływów pieniężnych Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · Pracownicy: 3082 · CEO: Timothy S. Gitzel
- Cena
- 76,91 $ -7,88%
- Kapitalizacja
- 33,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 47 mld CAD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-12
W Q3 '26 Cameco Corporation (CCJ): przepływy operacyjne -52,6 tys. CAD, nakłady inwestycyjne 134 mln CAD, wolne przepływy pieniężne -134 mln CAD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 338 mln CAD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 80,1 mln CAD | -7,06 mln CAD | 36 mln CAD | 7,43 mln CAD | 135 mln CAD | 69,8 mln CAD | 321 mln CAD | -158 tys. CAD | 199 mln CAD | 131 mln CAD | 25,2 mln CAD | 41,6 mln CAD | |
| Amortyzacja | 46,1 mln CAD | 43,2 mln CAD | 61,9 mln CAD | 71,1 mln CAD | 105 mln CAD | 60,6 mln CAD | 86,5 mln CAD | 59,1 mln CAD | 86,9 mln CAD | 67,1 mln CAD | 82,8 mln CAD | 73 mln CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 982 tys. CAD | 1,29 mln CAD | 1,72 mln CAD | 1,79 mln CAD | 1,98 mln CAD | 2,07 mln CAD | 2,38 mln CAD | 2,45 mln CAD | 2,76 mln CAD | 2,86 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 26,5 mln CAD | 31 mln CAD | 18 mln CAD | 38 mln CAD | -2,14 mln CAD | 53,4 mln CAD | 71,1 mln CAD | 15,9 mln CAD | 47,4 mln CAD | 32,2 mln CAD | 18,3 mln CAD | 11,9 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 94,4 mln CAD | -40,4 mln CAD | -149 mln CAD | -73,5 mln CAD | 252 mln CAD | -80,2 mln CAD | 108 mln CAD | 18,5 mln CAD | 191 mln CAD | -141 mln CAD | -87 mln CAD | -18,6 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -46,8 mln CAD | 35,2 mln CAD | 292 mln CAD | 7,46 mln CAD | 38,2 mln CAD | 4,52 mln CAD | -123 mln CAD | 59,9 mln CAD | 150 mln CAD | -114 mln CAD | 70,3 mln CAD | -108 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 201 mln CAD | 63,2 mln CAD | 260 mln CAD | 52,3 mln CAD | 530 mln CAD | 110 mln CAD | 465 mln CAD | 156 mln CAD | 677 mln CAD | -22,3 mln CAD | 110 mln CAD | -52,6 tys. CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -43,6 mln CAD | -40 mln CAD | -46,9 mln CAD | -60,3 mln CAD | -64,4 mln CAD | -56,5 mln CAD | -74,9 mln CAD | -92,5 mln CAD | -109 mln CAD | -77,7 mln CAD | -107 mln CAD | -134 mln CAD | |
| Przejęcia | -3,03 mld CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 141 tys. CAD | 38 tys. CAD | |
| Zakup inwestycji | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -110 mln CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 65 mln CAD | 34,6 mln CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 33 tys. CAD | 0 CAD | 7,05 mln CAD | 82 tys. CAD | -1,94 mln CAD | -931 tys. CAD | 987 tys. CAD | -1,08 mln CAD | -99,5 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,07 mld CAD | -40 mln CAD | -39,8 mln CAD | -60,3 mln CAD | -66,3 mln CAD | -57,4 mln CAD | -73,9 mln CAD | -93,6 mln CAD | -209 mln CAD | -12,7 mln CAD | -71,8 mln CAD | -244 mln CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 816 mln CAD | -269 mln CAD | -140 mln CAD | -138 mln CAD | -489 tys. CAD | -286 mln CAD | -1,13 mln CAD | -628 tys. CAD | -375 tys. CAD | -677 tys. CAD | -1,23 mln CAD | 0 CAD | |
| Dywidendy | -52,1 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -69,6 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -104 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,5 mln CAD | -2,52 mln CAD | -48,4 mln CAD | -11,7 mln CAD | -26,3 mln CAD | -5,88 mln CAD | -21,4 mln CAD | -3,91 mln CAD | -21,5 mln CAD | -4,85 mln CAD | -533 CAD | -472 tys. CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 749 mln CAD | -271 mln CAD | -174 mln CAD | -149 mln CAD | -94,5 mln CAD | -292 mln CAD | -21,5 mln CAD | -4,24 mln CAD | -126 mln CAD | -4,38 mln CAD | -1,23 mln CAD | -472 tys. CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21,6 mln CAD | 4,01 mln CAD | -7,96 mln CAD | -7,26 mln CAD | 34,4 mln CAD | -152 tys. CAD | -15 mln CAD | 4,47 mln CAD | -6,94 mln CAD | -348 tys. CAD | -21,8 mln CAD | -4,5 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -2,1 mld CAD | -244 mln CAD | 38,4 mln CAD | -164 mln CAD | 403 mln CAD | -239 mln CAD | 355 mln CAD | 62,4 mln CAD | 336 mln CAD | -39,7 mln CAD | 14,8 mln CAD | -249 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 158 mln CAD | 23,1 mln CAD | 213 mln CAD | -7,99 mln CAD | 465 mln CAD | 53,7 mln CAD | 390 mln CAD | 63,2 mln CAD | 568 mln CAD | -100 mln CAD | 3,06 mln CAD | -134 mln CAD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -59,9 mln CAD | -205 mln CAD | 166 mln CAD | 57,1 mln CAD | -41,7 mln CAD | -103 mln CAD | 89,3 mln CAD | 361 mln CAD | 172 mln CAD | 589 mln CAD | |
| Amortyzacja | 372 mln CAD | 330 mln CAD | 328 mln CAD | 302 mln CAD | 209 mln CAD | 190 mln CAD | 177 mln CAD | 220 mln CAD | 281 mln CAD | 293 mln CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,1 mln CAD | 14 mln CAD | 15 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 4,54 mln CAD | 3,32 mln CAD | 3,69 mln CAD | 6,78 mln CAD | 9,66 mln CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -94,4 mln CAD | -2,52 mln CAD | -126 mln CAD | 40,4 mln CAD | 14,7 mln CAD | -1,2 mln CAD | -4,47 mln CAD | 126 mln CAD | 84,9 mln CAD | 188 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -79,4 mln CAD | 76,1 mln CAD | 210 mln CAD | 74,4 mln CAD | -151 mln CAD | 310 mln CAD | -110 mln CAD | -26,6 mln CAD | -11,6 mln CAD | 237 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 160 mln CAD | 383 mln CAD | 74,9 mln CAD | -123 mln CAD | -37 mln CAD | 56,7 mln CAD | 149 mln CAD | 3,54 mln CAD | 373 mln CAD | 91,8 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 312 mln CAD | 596 mln CAD | 668 mln CAD | 351 mln CAD | -6,8 mln CAD | 458 mln CAD | 305 mln CAD | 688 mln CAD | 905 mln CAD | 1,41 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -217 mln CAD | -114 mln CAD | -55,4 mln CAD | -58 mln CAD | -60,8 mln CAD | -98,8 mln CAD | -143 mln CAD | -154 mln CAD | -212 mln CAD | -333 mln CAD | |
| Przejęcia | 2,17 mln CAD | 1,95 mln CAD | 1,25 mln CAD | 524 tys. CAD | 401 tys. CAD | 0 CAD | -102 mln CAD | -3,03 mld CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Zakup inwestycji | 0 CAD | 0 CAD | -391 mln CAD | 0 CAD | -19,6 mln CAD | -59,9 mln CAD | -1,04 mld CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 302 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -912 tys. CAD | 21 mln CAD | 34,8 mln CAD | 93,2 mln CAD | 712 tys. CAD | 78,4 mln CAD | -1,22 mln CAD | 1,14 mld CAD | 5,19 mln CAD | -100 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -218 mln CAD | -93,1 mln CAD | -412 mln CAD | 337 mln CAD | -79,3 mln CAD | -80,3 mln CAD | -1,29 mld CAD | -2,04 mld CAD | -206 mln CAD | -434 mln CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -386 mln CAD | -1,93 mln CAD | -2,73 mln CAD | -2,91 mln CAD | 814 mln CAD | -547 mln CAD | -288 mln CAD | |
| Dywidendy | -158 mln CAD | -158 mln CAD | -71,2 mln CAD | -24,4 mln CAD | -24,8 mln CAD | -31,8 mln CAD | -51,9 mln CAD | -52,1 mln CAD | -69,6 mln CAD | -104 mln CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -70,4 mln CAD | -69,5 mln CAD | -73 mln CAD | -2,24 mln CAD | -2,92 mln CAD | -39 mln CAD | -38,9 mln CAD | -40,8 mln CAD | -88,8 mln CAD | -52,6 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -229 mln CAD | -228 mln CAD | -144 mln CAD | -412 mln CAD | -25,5 mln CAD | -46,8 mln CAD | 869 mln CAD | 749 mln CAD | -688 mln CAD | -443 mln CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,13 mln CAD | -3,86 mln CAD | 8,22 mln CAD | 22,6 mln CAD | 13,1 mln CAD | -2,15 mln CAD | 13,2 mln CAD | 31 mln CAD | 23,2 mln CAD | -17,6 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -138 mln CAD | 271 mln CAD | 120 mln CAD | 298 mln CAD | -98,4 mln CAD | 329 mln CAD | -104 mln CAD | -577 mln CAD | 33,7 mln CAD | 514 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 95,5 mln CAD | 482 mln CAD | 612 mln CAD | 293 mln CAD | -67,6 mln CAD | 360 mln CAD | 161 mln CAD | 535 mln CAD | 694 mln CAD | 1,08 mld CAD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CAD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CAD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.