Rachunek przepływów pieniężnych Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 47 000 · CEO: David L. Gitlin
- Cena
- 53,63 $ -3,44%
- Kapitalizacja
- 43,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 54,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,62 $
W Q3 '26 Carrier Global Corporation (CARR): przepływy operacyjne 813 mln $, nakłady inwestycyjne 139 mln $, wolne przepływy pieniężne 674 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,35 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 439 mln $ | 197 mln $ | 447 mln $ | 598 mln $ | -30 mln $ | 437 mln $ | 650 mln $ | 434 mln $ | 62 mln $ | 265 mln $ | 501 mln $ | -2,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 135 mln $ | 308 mln $ | 294 mln $ | 312 mln $ | 318 mln $ | 303 mln $ | 317 mln $ | 325 mln $ | 329 mln $ | 315 mln $ | 314 mln $ | 324 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18 mln $ | 19 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | 21 mln $ | 23 mln $ | 21 mln $ | 11 mln $ | 19 mln $ | 21 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -82 mln $ | -104 mln $ | -127 mln $ | -65 mln $ | -56 mln $ | -69 mln $ | -89 mln $ | -158 mln $ | -85 mln $ | -179 mln $ | -63 mln $ | -105 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 509 mln $ | -410 mln $ | 187 mln $ | -94 mln $ | 656 mln $ | -182 mln $ | -554 mln $ | -112 mln $ | 705 mln $ | -296 mln $ | 114 mln $ | -113 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 43 mln $ | 30 mln $ | -162 mln $ | -1,05 mld $ | -777 mln $ | -29 mln $ | 304 mln $ | -159 mln $ | -17 mln $ | -47 mln $ | 61 mln $ | 3,24 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,06 mld $ | 40 mln $ | 660 mln $ | -269 mln $ | 132 mln $ | 483 mln $ | 649 mln $ | 341 mln $ | 1,01 mld $ | 79 mln $ | 927 mln $ | 813 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -233 mln $ | -102 mln $ | -108 mln $ | -92 mln $ | -217 mln $ | -63 mln $ | -81 mln $ | -117 mln $ | -131 mln $ | -94 mln $ | -117 mln $ | -139 mln $ | |
| Przejęcia | -15 mln $ | -10,8 mld $ | -7 mln $ | -94 mln $ | 617 mln $ | -4 mln $ | -49 mln $ | -31 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | 23 mln $ | -64 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 16 mln $ | -209 mln $ | 24 mln $ | -2 mln $ | -77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 mln $ | -15 mln $ | 8 mln $ | 29 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | 2 mln $ | 4,9 mld $ | 1,35 mld $ | 2,77 mld $ | 44 mln $ | 75 mln $ | -4 mln $ | 35 mln $ | 44 mln $ | -105 mln $ | 424 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -229 mln $ | -11,1 mld $ | 4,81 mld $ | 1,16 mld $ | 3,09 mld $ | -23 mln $ | -55 mln $ | -119 mln $ | -111 mln $ | -65 mln $ | -170 mln $ | 221 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,52 mld $ | 2,56 mld $ | -3,54 mld $ | -927 mln $ | 24 mln $ | -1,25 mld $ | -5 mln $ | 460 mln $ | -99 mln $ | 377 mln $ | -34 mln $ | -489 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -431 mln $ | -1,51 mld $ | -1,29 mld $ | -340 mln $ | -785 mln $ | -479 mln $ | -306 mln $ | -439 mln $ | -399 mln $ | |
| Dywidendy | -155 mln $ | -159 mln $ | -171 mln $ | -184 mln $ | -156 mln $ | -198 mln $ | -192 mln $ | -193 mln $ | -189 mln $ | -201 mln $ | -199 mln $ | -198 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -64 mln $ | -25 mln $ | -71 mln $ | -2 mln $ | -41 mln $ | -16 mln $ | -10 mln $ | -73 mln $ | -20 mln $ | -11 mln $ | -88 mln $ | -12 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,3 mld $ | 2,38 mld $ | -3,79 mld $ | -1,54 mld $ | -1,69 mld $ | -2,75 mld $ | -547 mln $ | -591 mln $ | -787 mln $ | -141 mln $ | -760 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -188 mln $ | 126 mln $ | -78 mln $ | -29 mln $ | 198 mln $ | 17 mln $ | 51 mln $ | -5 mln $ | 16 mln $ | -56 mln $ | -24 mln $ | 98 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,95 mld $ | -8,54 mld $ | 1,61 mld $ | -683 mln $ | 1,73 mld $ | -2,27 mld $ | 98 mln $ | -374 mln $ | 131 mln $ | -183 mln $ | -27 mln $ | 34 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 829 mln $ | -62 mln $ | 552 mln $ | -361 mln $ | -85 mln $ | 420 mln $ | 568 mln $ | 224 mln $ | 882 mln $ | -15 mln $ | 810 mln $ | 674 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 1,27 mld $ | 2,77 mld $ | 2,16 mld $ | 2,01 mld $ | 1,7 mld $ | 3,21 mld $ | 1,48 mld $ | 1,21 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Amortyzacja | 372 mln $ | 357 mln $ | 335 mln $ | 336 mln $ | 338 mln $ | 328 mln $ | 491 mln $ | 1,23 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln $ | 44 mln $ | 52 mln $ | 77 mln $ | 92 mln $ | 65 mln $ | 71 mln $ | 86 mln $ | 74 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 872 mln $ | 133 mln $ | -122 mln $ | 97 mln $ | -74 mln $ | -106 mln $ | -243 mln $ | -352 mln $ | -401 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 228 mln $ | -324 mln $ | -360 mln $ | 86 mln $ | 317 mln $ | -241 mln $ | 503 mln $ | 339 mln $ | -143 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -675 mln $ | -924 mln $ | 3 mln $ | -910 mln $ | -137 mln $ | -1,51 mld $ | 307 mln $ | -1,95 mld $ | -208 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,1 mld $ | 2,06 mld $ | 2,06 mld $ | 1,69 mld $ | 2,24 mld $ | 1,74 mld $ | 2,61 mld $ | 563 mln $ | 2,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -326 mln $ | -263 mln $ | -243 mln $ | -312 mln $ | -344 mln $ | -317 mln $ | -439 mln $ | -519 mln $ | -392 mln $ | |
| Przejęcia | 472 mln $ | -310 mln $ | 0 $ | 0 $ | -366 mln $ | 2,29 mld $ | -30 mln $ | -10,3 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 mln $ | -50 mln $ | -264 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 1,03 mld $ | 6 mln $ | 1,42 mld $ | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 125 mln $ | -44 mln $ | -22 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | -36 mln $ | -141 mln $ | 9,01 mld $ | 81 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 271 mln $ | 415 mln $ | -259 mln $ | 1,11 mld $ | -692 mln $ | 1,75 mld $ | -660 mln $ | -2,03 mld $ | -343 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8 mln $ | 120 mln $ | -6 mln $ | 9,85 mld $ | -551 mln $ | -992 mln $ | 5,49 mld $ | -1,88 mld $ | -889 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -286 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -527 mln $ | -1,38 mld $ | -62 mln $ | -1,94 mld $ | -2,89 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 mln $ | -417 mln $ | -509 mln $ | -620 mln $ | -670 mln $ | -772 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,9 mld $ | -2,75 mld $ | -1,98 mld $ | -10,4 mld $ | -67 mln $ | -50 mln $ | -199 mln $ | -139 mln $ | -119 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,19 mld $ | -2,63 mld $ | -1,98 mld $ | -681 mln $ | -1,56 mld $ | -2,93 mld $ | 4,61 mld $ | -4,64 mld $ | -4,67 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -176 mln $ | 1,29 mld $ | 1 mln $ | 46 mln $ | -72 mln $ | -56 mln $ | -233 mln $ | 217 mln $ | 511 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 0 $ | 1,13 mld $ | -177 mln $ | 2,16 mld $ | -89 mln $ | 501 mln $ | 6,33 mld $ | -5,88 mld $ | -2,42 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,77 mld $ | 1,79 mld $ | 1,82 mld $ | 1,38 mld $ | 1,89 mld $ | 1,43 mld $ | 2,17 mld $ | 44 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 917 mln $ | 276 mln $ | 759 mln $ | 819 mln $ | 675 mln $ | 833 mln $ | 942 mln $ | 2,13 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 216 mln $ | 16 mln $ | 83 mln $ | 196 mln $ | 317 mln $ | 297 mln $ | 320 mln $ | 610 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02