Rachunek przepływów pieniężnych Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1107 · CEO: Tianshi Chen
- Cena
- 880,00 CNY -3,61%
- Kapitalizacja
- 553 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 558 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-29
W Q3 '26 Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON): przepływy operacyjne -68,8 mln CNY, nakłady inwestycyjne 348 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -417 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,23 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -40,7 mln CNY | -227 mln CNY | -303 mln CNY | -194 mln CNY | 272 mln CNY | 355 mln CNY | 683 mln CNY | 567 mln CNY | 455 mln CNY | 1,01 mld CNY | 0 CNY | 1,4 mld CNY | |
| Amortyzacja | 80 mln CNY | 47,4 mln CNY | 47,4 mln CNY | 57,2 mln CNY | 57,2 mln CNY | 73 mln CNY | 73 mln CNY | 69,5 mln CNY | 69,5 mln CNY | 0 CNY | 88,6 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -58,7 mln CNY | 0 CNY | 112 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -171 mln CNY | 0 CNY | -318 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -740 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 151 mln CNY | -39 mln CNY | 67,4 mln CNY | -1,03 mld CNY | -138 mln CNY | -1,83 mld CNY | 2,29 mld CNY | -1,57 mld CNY | -980 mln CNY | -168 mln CNY | -611 mln CNY | -1,47 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -39,6 mln CNY | -218 mln CNY | -395 mln CNY | -1,16 mld CNY | 192 mln CNY | -1,4 mld CNY | 2,31 mld CNY | -932 mln CNY | -456 mln CNY | 845 mln CNY | -523 mln CNY | -68,8 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -39,3 mln CNY | -37,9 mln CNY | -78,7 mln CNY | -94,5 mln CNY | -155 mln CNY | -168 mln CNY | -87,1 mln CNY | -73,2 mln CNY | -240 mln CNY | -199 mln CNY | -241 mln CNY | -348 mln CNY | |
| Przejęcia | 14,9 mln CNY | 5,62 tys. CNY | 1,59 mln CNY | 160 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 83,4 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | -952 mln CNY | -1,63 mld CNY | -2,58 mld CNY | -2 mld CNY | -1,38 mld CNY | -520 mln CNY | -2,9 mld CNY | -1,2 mld CNY | -8,18 mld CNY | -6,18 mld CNY | -5,21 mld CNY | -3,82 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,75 mld CNY | 2,3 mld CNY | 90 mln CNY | 2,73 mld CNY | 2,4 mld CNY | 762 mln CNY | 1,89 mld CNY | 1,54 mld CNY | 4,75 mld CNY | 5,99 mld CNY | 5,87 mld CNY | 4,17 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -528 mln CNY | 683 mln CNY | 1,59 mln CNY | 70 mln CNY | -64,5 mln CNY | -1 CNY | -90 mln CNY | -40 mln CNY | 14,8 mln CNY | 0 CNY | 347 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,25 mld CNY | 629 mln CNY | -2,56 mld CNY | 706 mln CNY | 797 mln CNY | 74,1 mln CNY | -1,18 mld CNY | 227 mln CNY | -3,66 mld CNY | -389 mln CNY | 421 mln CNY | 3,31 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,57 mln CNY | 1,57 mln CNY | -100 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | -75,4 mln CNY | 0 CNY | -7,21 mln CNY | 7,21 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -775 tys. CNY | -792 tys. CNY | 0 CNY | -1,49 mln CNY | -2,11 mln CNY | -644 mln CNY | -6,15 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20 mln CNY | -17 mln CNY | -489 tys. CNY | 47,6 mln CNY | 25,1 mln CNY | -8,03 mln CNY | 176 mln CNY | 3,93 mld CNY | 13,3 mln CNY | -3,9 mln CNY | -6,67 mln CNY | 560 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -20 mln CNY | -17 mln CNY | -7,7 mln CNY | 47,6 mln CNY | 25,1 mln CNY | -8,8 mln CNY | 174 mln CNY | 3,93 mld CNY | -108 mln CNY | -6,01 mln CNY | -651 mln CNY | -5,59 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,19 tys. CNY | 1,34 tys. CNY | -30,3 tys. CNY | -20,5 tys. CNY | 34,4 tys. CNY | -2,8 tys. CNY | -5,35 tys. CNY | -14,5 tys. CNY | 374 mln CNY | -388 mln CNY | -31,2 tys. CNY | -500 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 2,19 mld CNY | 394 mln CNY | -2,96 mld CNY | -425 mln CNY | 1,01 mld CNY | -1,33 mld CNY | 1,3 mld CNY | 3,22 mld CNY | -3,86 mld CNY | 61,8 mln CNY | -753 mln CNY | -571 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -78,9 mln CNY | -256 mln CNY | -474 mln CNY | -1,26 mld CNY | 36,9 mln CNY | -1,57 mld CNY | 2,22 mld CNY | -1,01 mld CNY | -696 mln CNY | 646 mln CNY | -764 mln CNY | -417 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -381 mln CNY | -41 mln CNY | -1,18 mld CNY | -435 mln CNY | -830 mln CNY | -1,33 mld CNY | -878 mln CNY | -457 mln CNY | 2,06 mld CNY | |
| Amortyzacja | 486 tys. CNY | 15,8 mln CNY | 50,2 mln CNY | 121 mln CNY | 263 mln CNY | 367 mln CNY | 330 mln CNY | 209 mln CNY | 268 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 364 mln CNY | 175 tys. CNY | 944 mln CNY | 11,9 mln CNY | 210 mln CNY | 111 mln CNY | -58,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | -944 mln CNY | -11,9 mln CNY | -3,12 tys. CNY | -59 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,43 mln CNY | 28,8 mln CNY | 80,8 mln CNY | 277 mln CNY | -462 mln CNY | -709 mln CNY | -190 mln CNY | -1,44 mld CNY | -3,26 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,87 mln CNY | -59,2 mln CNY | 846 mln CNY | -96 mln CNY | -53,3 mln CNY | 227 mln CNY | 281 mln CNY | 72,3 mln CNY | 433 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -23,5 mln CNY | -55,5 mln CNY | -202 mln CNY | -132 mln CNY | -873 mln CNY | -1,33 mld CNY | -516 mln CNY | -1,62 mld CNY | -498 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -20,6 mln CNY | -74,9 mln CNY | -156 mln CNY | -260 mln CNY | -505 mln CNY | -284 mln CNY | -100 mln CNY | -366 mln CNY | -569 mln CNY | |
| Przejęcia | 20,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 175 mln CNY | 0 CNY | 1,5 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -380 mln CNY | -5,4 mld CNY | -11,6 mld CNY | -15 mld CNY | -18,2 mld CNY | -11,6 mld CNY | -8,05 mld CNY | -7,59 mld CNY | -12,9 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 91 mln CNY | 4,25 mld CNY | 9,32 mld CNY | 17,4 mld CNY | 17,5 mld CNY | 13,3 mld CNY | 8,04 mld CNY | 7,53 mld CNY | 8,95 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -20,6 mln CNY | 1,29 mln CNY | -28,7 mln CNY | -1,25 mld CNY | 1,27 mld CNY | -775 mln CNY | -7,52 mld CNY | 5,75 mln CNY | -25,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -310 mln CNY | -1,22 mld CNY | -2,47 mld CNY | 872 mln CNY | 79,3 mln CNY | 777 mln CNY | 425 mln CNY | -412 mln CNY | -4,53 mld CNY | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 mln CNY | -100 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -47,6 mln CNY | -75,4 mln CNY | -7,21 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -82,8 tys. CNY | -4,12 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 496 mln CNY | 2,41 mld CNY | 1,7 mld CNY | 2,49 mld CNY | 99 mln CNY | 146 mln CNY | 1,66 mld CNY | -44,8 mln CNY | 4,09 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 496 mln CNY | 2,41 mld CNY | 1,7 mld CNY | 2,49 mld CNY | 99 mln CNY | 98,6 mln CNY | 1,66 mld CNY | 47,9 mln CNY | 3,99 mld CNY | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 CNY | -994 tys. CNY | -741 tys. CNY | -31,9 tys. CNY | -218 tys. CNY | 587 tys. CNY | 377 tys. CNY | -15,1 tys. CNY | -44,4 tys. CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 163 mln CNY | 1,13 mld CNY | -971 mln CNY | 3,23 mld CNY | -695 mln CNY | -454 mln CNY | 1,49 mld CNY | -1,98 mld CNY | -1,04 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -44,2 mln CNY | -130 mln CNY | -358 mln CNY | -392 mln CNY | -1,38 mld CNY | -1,61 mld CNY | -696 mln CNY | -1,98 mld CNY | -1,07 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01