Rachunek przepływów pieniężnych BitGo Holdings, Inc. (BTGO)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 603 · CEO: Michael A. Belshe
- Cena
- 5,31 $ -8,29%
- Kapitalizacja
- 577 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -3,77 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-09
W Q2 '26 BitGo Holdings, Inc. (BTGO): przepływy operacyjne -2,83 mln $, nakłady inwestycyjne 2,31 mln $, wolne przepływy pieniężne -517 tys. $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -7,29 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -3,75 mln $ | 129 mln $ | -25,7 mln $ | 38,3 mln $ | 22,7 mln $ | -22,9 mln $ | -60,7 mln $ | -19 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,59 mln $ | 793 tys. $ | 866 tys. $ | 875 tys. $ | 1,01 mln $ | 1,28 mln $ | 1,73 mln $ | 2,12 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 768 tys. $ | 979 tys. $ | 950 tys. $ | 848 tys. $ | 823 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,1 mln $ | 53,7 mln $ | 16,6 mln $ | 21,9 mln $ | 43,3 mln $ | -27,8 mln $ | -29,1 mln $ | -6,84 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,2 mln $ | -163 mln $ | 15,6 mln $ | -78,2 mln $ | -56,1 mln $ | 74,3 mln $ | 54,7 mln $ | 19,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,45 mln $ | 22,1 mln $ | 8,22 mln $ | -16,3 mln $ | 11,7 mln $ | 24,9 mln $ | -33,3 mln $ | -2,83 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -842 tys. $ | -709 tys. $ | -2,54 mln $ | -2,4 mln $ | -2,08 mln $ | -5,45 mln $ | -2,31 mln $ | 2,31 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -175 tys. $ | -15 mln $ | 15 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,12 mln $ | -52,1 mln $ | 1,62 mln $ | -36,5 mln $ | -41,2 mln $ | -25,8 mln $ | 5,79 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,28 mln $ | -52,8 mln $ | -926 tys. $ | -38,9 mln $ | -43,3 mln $ | -31,5 mln $ | -11,5 mln $ | 3,55 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,2 mln $ | 13,2 mln $ | 20 mln $ | 19,4 mln $ | 36,9 mln $ | 12,6 mln $ | 20,8 mln $ | -6,51 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,38 mln $ | 71,4 mln $ | -466 tys. $ | 2,18 mld $ | 497 mln $ | 664 mln $ | 1 mld $ | 216 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,58 mln $ | 84,6 mln $ | 19,8 mln $ | 2,2 mld $ | 534 mln $ | 659 mln $ | 1,2 mld $ | 218 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 4,04 mln $ | -4,04 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,85 mln $ | 53,9 mln $ | 27,1 mln $ | 2,15 mld $ | 2,68 mld $ | 654 mln $ | 1,16 mld $ | 214 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 469 tys. $ | 944 tys. $ | 5,56 mln $ | -18,7 mln $ | 9,47 mln $ | 19,4 mln $ | -35,7 mln $ | -517 tys. $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 67 tys. $ | 1,04 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 523 tys. $ | 410 tys. $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 2,77 mln $ | -905 tys. $ | 1,52 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | -2,12 mln $ | 157 mln $ | -14,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,14 mln $ | 3,22 mln $ | 4,03 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 872 tys. $ | 2,68 mln $ | 3,39 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,48 mln $ | 70,6 mln $ | 46 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -44,5 mln $ | -222 mln $ | -8,63 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -51,1 mln $ | 10,7 mln $ | 30 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -301 tys. $ | -2,08 mln $ | -12,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 4,91 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -34,5 mln $ | -61,7 mln $ | -102 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -34,8 mln $ | -58,9 mln $ | -114 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 88,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 50,2 mln $ | 89,5 mln $ | 3,33 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 50,2 mln $ | 89,5 mln $ | 3,42 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Zmiana netto gotówki | -35,8 mln $ | 41,2 mln $ | 3,33 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -51,4 mln $ | 8,6 mln $ | 4,81 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 14,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,36 mln $ | 1,64 mln $ | 4,85 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02