Finanse BP p.l.c. (BP)

NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 93 700 · CEO: Marguerite Eileen O'Neill

Cena: 50,39 $ +0,08%
Kapitalizacja: 132 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 156 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-10-13
Następny raport: 2027-02-09 Prognoza EPS: 2,10 $

Przychody (TTM)238 mld $+26,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)13,5%+6,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 32,1 mld $

Zysk netto (TTM)9,02 mld $+494,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)23,4 mld $+119,3% rok do rokuCapex: 12,8 mld $

Rozwodniony EPS (TTM)3,36 $+479,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-26,6 mld $+33,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 132 mld $
Przychody: 238 mld $
Wzrost przychodów: +23%
Marża netto: 3,8%
P/E: 14,7×
P/S: 0,5×
EV / EBITDA: 3,4×
Wolne przepływy pieniężne: 23,4 mld $
Zysk netto: 9,02 mld $
Prognoza przychodów: 233 mld $
Zysk: 2027-02-09
Dywidenda: 2,02 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 8,3%, EPS powyżej o 22,6%Przychody 68,4 mld $ wobec oczekiwanych 63,1 mld $ (+8,3%); EPS 3,26 $ wobec 2,66 $ (+22,6%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 41,2%Przychody za Q3 '26: 68,4 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 17,0%.
Marża operacyjna 13,5% (TTM), zmiana r/r: +6,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 129,8%, przychody: wzrost 26,9%.
Straty nieoperacyjne pochłaniają 44,1% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 22,3 mld $, zysk operacyjny 32,1 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 5,4% przychodów (rok temu 7,3%)Zainwestowano 12,8 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-6,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 23,4 mld $ = 259,3% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 9,88 mld $ = 42,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 4,68 mld $ (rok temu 1,63 mld $), dywidendy: 5,2 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 716 mln $ (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,2%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,62 mld, rok wcześniej: 2,62 mld.
Dług netto: 26,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 43,1 mld $, dług z leasingiem: 69,6 mld $; rok temu dług netto: 39,8 mld $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	68,4 mld $	48,4 mld $	+41,2%
Marża brutto	25,5%	18,3%	+7,2 pkt proc.
Zysk operacyjny	12,2 mld $	4,37 mld $	+179,3%
Marża operacyjna	17,9%	9,0%	+8,8 pkt proc.
Zysk netto	4,69 mld $	1,16 mld $	+304,3%
Rozwodniony EPS	1,80 $	0,44 $	+309,1%
Przepływy operacyjne	14,8 mld $	7,79 mld $	+90,4%
Capex	2,96 mld $	3,17 mld $	-6,6%
Wolne przepływy pieniężne	11,9 mld $	4,62 mld $	+157,0%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	264 mln $	-100,0%

Raport vs konsensus

2026-10-30

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	68,4 mld $	63,1 mld $	+8,3%
EPS (baza konsensusu)	3,26 $	2,66 $	+22,6%

Z raportu z 2026-10-30 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 36,1 mld $
Capex: -12,8 mld $
Skup akcji: -4,68 mld $
Dywidendy: -5,2 mld $
Przejęcia: 1,1 mld $
Dług netto zaciągnięty: -3,8 mld $
Wynagrodzenie w akcjach: 716 mln $
Wolne przepływy pieniężne: 23,4 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 42,2%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	14,7×	470,9× 4 z 5 lat	6,7× – 1653,8×
EV / EBITDA	3,4×	4,1×	3,2× – 4,5×
EV / przychody	0,7×	0,7×	0,6× – 0,8×
Cena / FCF	5,5×	6,3×	3,8× – 8,0×
Cena / wartość księgowa	2,1×	1,5×	1,2× – 1,7×
Rentowność FCF	18,0%	17,0%	12,5% – 26,1%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	7,4%	2,7%	-1,9% – 10,4%
Zwrot z kapitału własnego	15,6%	5,8%	-3,7% – 21,7%

Analitycy

Cel konsensusu 51,86 $ (+2,9%)
zakres 46,00 $ – 57,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj23

Trzymaj20

Sprzedaj2

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	233 mld $	+23,3%	8,09 $	+39 549,5%	6,2×	12
FY2027	210 mld $	-10,1%	5,51 $	-31,9%	9,1×	12
FY2028	201 mld $	-4,3%	3,92 $	-28,8%	12,9×	6
FY2029	200 mld $	-0,3%	3,33 $	-15,0%	15,1×	9
FY2030	202 mld $	+1,1%	3,40 $	+2,0%	14,8×	5

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01