Rachunek przepływów pieniężnych BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 109 895 · CEO: Qiang Feng

Cena: 4,34 CNY -2,69%
Kapitalizacja: 161 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 240 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-06 Prognoza EPS: 0,04 CNY

W Q3 '26 BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH): przepływy operacyjne 9,69 mld CNY, nakłady inwestycyjne 6,8 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 2,89 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	1,53 mld CNY	984 mln CNY	1,3 mld CNY	1,03 mld CNY	2,01 mld CNY	1,61 mld CNY	1,63 mld CNY	1,35 mld CNY	1,26 mld CNY	1,71 mld CNY	3,54 mld CNY	-996 mln CNY
Amortyzacja	8,89 mld CNY	9,36 mld CNY	9,36 mld CNY	9,85 mld CNY	9,85 mld CNY	9,71 mld CNY	9,71 mld CNY	9,62 mld CNY	9,62 mld CNY	9 mld CNY	9 mld CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	307 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	70,3 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	5,36 mld CNY	0 CNY	-344 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-5,66 mld CNY	0 CNY	2,98 mld CNY	-2,98 mld CNY	-6,04 mld CNY	0 CNY	-2,88 mld CNY	0 CNY	-4,48 mld CNY	0 CNY	-3,45 mld CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	4,83 mld CNY	5,88 mld CNY	-4,65 mld CNY	1,09 mld CNY	8,05 mld CNY	2,42 mld CNY	524 mln CNY	13 mld CNY	5,58 mld CNY	1,99 mld CNY	1,95 mld CNY	10,7 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	15,2 mld CNY	16,2 mld CNY	8,65 mld CNY	8,99 mld CNY	13,9 mld CNY	13,7 mld CNY	8,99 mld CNY	14,4 mld CNY	12 mld CNY	12,7 mld CNY	11 mld CNY	9,69 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-9,7 mld CNY	-4,99 mld CNY	-7,33 mld CNY	-11,2 mld CNY	-10,5 mld CNY	-9,05 mld CNY	-12,3 mld CNY	-8,7 mld CNY	-10,1 mld CNY	-9,04 mld CNY	-5,52 mld CNY	-6,8 mld CNY
Przejęcia	-5,47 mld CNY	340 mln CNY	1,79 mld CNY	631 mln CNY	1,81 mld CNY	2,78 mld CNY	1,46 mld CNY	843 mln CNY	-2,71 mld CNY	1,38 mld CNY	588 mln CNY	593 mln CNY
Zakup inwestycji	-29,2 mld CNY	-13,8 mld CNY	-8,7 mld CNY	-8,82 mld CNY	-29,9 mld CNY	-11,2 mld CNY	-14 mld CNY	-9,41 mld CNY	-5,56 mld CNY	-8,26 mld CNY	-9,93 mld CNY	-7,14 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	12 mld CNY	8,55 mld CNY	9,97 mld CNY	10,6 mld CNY	30,3 mld CNY	12,8 mld CNY	12,4 mld CNY	7,41 mld CNY	6,19 mld CNY	6,59 mld CNY	9,92 mld CNY	3,9 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	6,61 mld CNY	496 mln CNY	-1,83 mld CNY	1,98 mld CNY	475 mln CNY	340 mln CNY	-281 mln CNY	-82,1 mln CNY	181 mln CNY	23,1 mln CNY	-23,1 mln CNY	122 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-25,8 mld CNY	-9,4 mld CNY	-6,11 mld CNY	-7,45 mld CNY	-9,69 mld CNY	-7,05 mld CNY	-14,2 mld CNY	-9,94 mld CNY	-9,25 mld CNY	-9,31 mld CNY	-4,97 mld CNY	-9,33 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-6,57 mld CNY	-2,05 mld CNY	391 mln CNY	-3,34 mld CNY	3,08 mld CNY	-11,5 mld CNY	5,04 mld CNY	3,77 mld CNY	-937 mln CNY	2,07 mld CNY	-2,5 mld CNY	-2,09 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,54 mld CNY	4,54 mld CNY
Dywidendy	-2,3 mld CNY	-1,75 mld CNY	-2,02 mld CNY	-1,63 mld CNY	-906 mln CNY	-1,3 mld CNY	-2,77 mld CNY	0 CNY	-833 mln CNY	-847 mln CNY	-3,06 mld CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	8,99 mld CNY	146 mln CNY	1,45 mld CNY	583 mln CNY	1,52 mld CNY	2,76 mld CNY	-6,01 mld CNY	-1,69 mld CNY	1,39 mld CNY	-142 mln CNY	-487 mln CNY	-11,2 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	116 mln CNY	-3,65 mld CNY	-171 mln CNY	-4,39 mld CNY	2,7 mld CNY	-10 mld CNY	-3,74 mld CNY	2,08 mld CNY	-381 mln CNY	1,08 mld CNY	-8,53 mld CNY	-10,8 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-399 mln CNY	87,1 mln CNY	237 mln CNY	-416 mln CNY	434 mln CNY	-44,3 mln CNY	99,9 mln CNY	-1,62 mld CNY	-306 mln CNY	-2,39 mld CNY	470 mln CNY	1,56 mld CNY
Zmiana netto gotówki	-10,9 mld CNY	3,26 mld CNY	2,6 mld CNY	-3,27 mld CNY	7,31 mld CNY	-3,38 mld CNY	-8,82 mld CNY	4,89 mld CNY	2,11 mld CNY	2,07 mld CNY	-1,99 mld CNY	-8,92 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	7,35 mld CNY	11,3 mld CNY	1,68 mld CNY	-2,22 mld CNY	3,36 mld CNY	4,69 mld CNY	-3,29 mld CNY	5,67 mld CNY	1,99 mld CNY	3,65 mld CNY	5,52 mld CNY	2,89 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	2,05 mld CNY	7,57 mld CNY	3,44 mld CNY	-476 mln CNY	4,53 mld CNY	30,4 mld CNY	-1,74 mld CNY	2,41 mld CNY	4,15 mld CNY	5,03 mld CNY
Amortyzacja	10,3 mld CNY	11,9 mld CNY	13,9 mld CNY	19 mld CNY	22,4 mld CNY	34,6 mld CNY	34,4 mld CNY	34,7 mld CNY	38,4 mld CNY	38,7 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	15,8 mln CNY	641 mln CNY	649 mln CNY	307 mln CNY	126 mln CNY	70,3 mln CNY
Odroczony podatek dochodowy	-24,9 mln CNY	134 mln CNY	743 mln CNY	23,8 mln CNY	2,35 mld CNY	2,94 mld CNY	162 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-5,73 mld CNY	3,13 mld CNY	4,54 mld CNY	2,29 mld CNY	3,86 mld CNY	-13,2 mld CNY	5,69 mld CNY	-882 mln CNY	-6,04 mld CNY	-3,18 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	3,48 mld CNY	3,95 mld CNY	3,05 mld CNY	5,26 mld CNY	6,06 mld CNY	6,83 mld CNY	3,84 mld CNY	1,79 mld CNY	11,1 mld CNY	8,24 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	10,1 mld CNY	26,7 mld CNY	25,7 mld CNY	26,1 mld CNY	39,3 mld CNY	62,3 mld CNY	43 mld CNY	38,3 mld CNY	47,7 mld CNY	48,8 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-30,7 mld CNY	-47,7 mld CNY	-54,5 mld CNY	-49,4 mld CNY	-44,2 mld CNY	-35,7 mld CNY	-29,4 mld CNY	-24,8 mld CNY	-34 mld CNY	-40,1 mld CNY
Przejęcia	214 mln CNY	6,91 mln CNY	98,6 mln CNY	19,8 mln CNY	-1,56 mld CNY	-2,82 mln CNY	937 mln CNY	-106 mln CNY	4,57 mld CNY	2,37 mld CNY
Zakup inwestycji	-28,5 mld CNY	-44,7 mld CNY	-60,8 mld CNY	-33,9 mld CNY	-20,7 mld CNY	-41,6 mld CNY	-92,2 mld CNY	-79,6 mld CNY	-61,2 mld CNY	-40,1 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	31,3 mld CNY	29,4 mld CNY	59,6 mld CNY	33,6 mld CNY	23,1 mld CNY	33,3 mld CNY	83,5 mld CNY	71,2 mld CNY	60 mld CNY	37,9 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	3,15 mld CNY	3,46 mld CNY	8,61 mld CNY	2,32 mld CNY	-25,6 mln CNY	3,35 mld CNY	1,19 mld CNY	4 mld CNY	2,64 mld CNY	-926 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-24,5 mld CNY	-59,5 mld CNY	-47,1 mld CNY	-47,4 mld CNY	-43,4 mld CNY	-40,7 mld CNY	-36 mld CNY	-29,3 mld CNY	-32,6 mld CNY	-40,9 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	22,8 mld CNY	34,8 mld CNY	17,1 mld CNY	24,7 mld CNY	18,1 mld CNY	-17,4 mld CNY	-7,87 mld CNY	-8,75 mld CNY	-1,92 mld CNY	-3,61 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 mld CNY	-1,97 mld CNY
Dywidendy	-352 mln CNY	-1,05 mld CNY	-1,74 mld CNY	-1,04 mld CNY	-696 mln CNY	-3,48 mld CNY	-7,96 mld CNY	-2,3 mld CNY	-6,3 mld CNY	-5,91 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	5,59 mld CNY	2,01 mld CNY	4,27 mld CNY	4,12 mld CNY	6,38 mld CNY	8,7 mld CNY	-5,35 mld CNY	-4,68 mld CNY	3,71 mld CNY	264 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	26,1 mld CNY	32,9 mld CNY	15,6 mld CNY	27,8 mld CNY	23,8 mld CNY	-12,2 mld CNY	-21,2 mld CNY	-21,7 mld CNY	-5,52 mld CNY	-11,2 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	1,45 mld CNY	-1,57 mld CNY	1,25 mld CNY	474 mln CNY	-1,87 mld CNY	-817 mln CNY	1,88 mld CNY	372 mln CNY	342 mln CNY	-465 mln CNY
Zmiana netto gotówki	13,2 mld CNY	-1,44 mld CNY	-4,56 mld CNY	6,92 mld CNY	17,8 mld CNY	8,56 mld CNY	-12,2 mld CNY	-12,3 mld CNY	9,91 mld CNY	-3,79 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-20,6 mld CNY	-21,5 mld CNY	-28,8 mld CNY	-23,3 mld CNY	-4,96 mld CNY	26,6 mld CNY	13,6 mld CNY	13,5 mld CNY	13,7 mld CNY	8,73 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02