Rachunek przepływów pieniężnych Bristol Myers Squibb (BMY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 32 500 · CEO: Christopher Boerner
- Cena
- 62,48 $ +1,78%
- Kapitalizacja
- 128 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 163 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,52 $
W Q3 '26 Bristol Myers Squibb (BMY): przepływy operacyjne 4,18 mld $, nakłady inwestycyjne 344 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,84 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,29 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,76 mld $ | -11,9 mld $ | 1,68 mld $ | 1,22 mld $ | 76 mln $ | 2,46 mld $ | 1,31 mld $ | 2,2 mld $ | 1,09 mld $ | 2,68 mld $ | 3,32 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,46 mld $ | 2,53 mld $ | 2,6 mld $ | 2,59 mld $ | 1,88 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 977 mln $ | 594 mln $ | 594 mln $ | 626 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 127 mln $ | 133 mln $ | 125 mln $ | 129 mln $ | 120 mln $ | 144 mln $ | 137 mln $ | 139 mln $ | 133 mln $ | 146 mln $ | 135 mln $ | 138 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,33 mld $ | -711 mln $ | -331 mln $ | -256 mln $ | -791 mln $ | 223 mln $ | -437 mln $ | -359 mln $ | -392 mln $ | 161 mln $ | -195 mln $ | -510 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 855 mln $ | 198 mln $ | -2,37 mld $ | 1,71 mld $ | 1,28 mld $ | -1,87 mld $ | 15 mln $ | 3,06 mld $ | -1,65 mld $ | -3 mld $ | -624 mln $ | 193 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 371 mln $ | 12,6 mld $ | 623 mln $ | 204 mln $ | 1,88 mld $ | -16 mln $ | 1,88 mld $ | 270 mln $ | 1,83 mld $ | 527 mln $ | 167 mln $ | 1,57 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,25 mld $ | 2,83 mld $ | 2,33 mld $ | 5,59 mld $ | 4,44 mld $ | 1,95 mld $ | 3,92 mld $ | 6,31 mld $ | 1,97 mld $ | 1,1 mld $ | 3,39 mld $ | 4,18 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -330 mln $ | -284 mln $ | -262 mln $ | -324 mln $ | -378 mln $ | -260 mln $ | -361 mln $ | -320 mln $ | -370 mln $ | -347 mln $ | -305 mln $ | -344 mln $ | |
| Przejęcia | -340 mln $ | -19,8 mld $ | -1,1 mld $ | -93 mln $ | 286 mln $ | 165 mln $ | -15 mln $ | -2,39 mld $ | -1,43 mld $ | -65 mln $ | -91 mln $ | -1,11 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -717 mln $ | -274 mln $ | -84 mln $ | -40 mln $ | -371 mln $ | -636 mln $ | -621 mln $ | -665 mln $ | -78 mln $ | -781 mln $ | -2,07 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 41 mln $ | 752 mln $ | 130 mln $ | 238 mln $ | 267 mln $ | 232 mln $ | 524 mln $ | 878 mln $ | 418 mln $ | 750 mln $ | 605 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 792 mln $ | 0 $ | 312 mln $ | 247 mln $ | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,35 mld $ | -19,6 mld $ | -1,32 mld $ | -219 mln $ | -196 mln $ | -499 mln $ | -473 mln $ | -1,7 mld $ | -1,46 mld $ | -131 mln $ | -1,61 mld $ | -2,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,1 mld $ | 16 mld $ | -2,8 mld $ | -2,65 mld $ | -405 mln $ | 368 mln $ | -585 mln $ | -224 mln $ | -4,73 mld $ | -179 mln $ | -1,35 mld $ | -1 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,16 mld $ | -1,21 mld $ | -1,22 mld $ | -1,22 mld $ | -1,22 mld $ | -1,26 mld $ | -1,26 mld $ | -1,26 mld $ | -1,26 mld $ | -1,28 mld $ | -1,29 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 25 mln $ | -97 mln $ | -6 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 967 mln $ | 14,6 mld $ | -4,02 mld $ | -3,85 mld $ | -1,64 mld $ | -993 mln $ | -1,84 mld $ | -1,49 mld $ | -6,03 mld $ | -1,56 mld $ | -2,63 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 78 mln $ | -45 mln $ | -22 mln $ | 77 mln $ | -147 mln $ | 66 mln $ | 128 mln $ | -4 mln $ | 5 mln $ | -48 mln $ | -10 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,95 mld $ | -2,19 mld $ | -3,04 mld $ | 1,6 mld $ | 2,45 mld $ | 528 mln $ | 1,74 mld $ | 3,12 mld $ | -5,51 mld $ | -635 mln $ | -861 mln $ | 852 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,92 mld $ | 2,55 mld $ | 2,06 mld $ | 5,27 mld $ | 4,06 mld $ | 1,69 mld $ | 3,56 mld $ | 5,99 mld $ | 1,6 mld $ | 757 mln $ | 3,09 mld $ | 3,84 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,51 mld $ | 975 mln $ | 4,95 mld $ | 3,46 mld $ | -9 mld $ | 7,01 mld $ | 6,35 mld $ | 8,04 mld $ | -8,93 mld $ | 7,06 mld $ | |
| Amortyzacja | 382 mln $ | 789 mln $ | 637 mln $ | 1,75 mld $ | 10,4 mld $ | 10,7 mld $ | 10,3 mld $ | 9,76 mld $ | 9,6 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 205 mln $ | 199 mln $ | 221 mln $ | 441 mln $ | 779 mln $ | 583 mln $ | 457 mln $ | 518 mln $ | 507 mln $ | 553 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -204 mln $ | 453 mln $ | 45 mln $ | -924 mln $ | 983 mln $ | -1,39 mld $ | -2,74 mld $ | -3,29 mld $ | -2,09 mld $ | -965 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,15 mld $ | 2,15 mld $ | 217 mln $ | 3,17 mld $ | 983 mln $ | -1,26 mld $ | -2,23 mld $ | -1,91 mld $ | 810 mln $ | -455 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -680 mln $ | 714 mln $ | 999 mln $ | 317 mln $ | 9,92 mld $ | 578 mln $ | 955 mln $ | 744 mln $ | 15,3 mld $ | 3,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,06 mld $ | 5,28 mld $ | 7,07 mld $ | 8,21 mld $ | 14,1 mld $ | 16,2 mld $ | 13,1 mld $ | 13,9 mld $ | 15,2 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,22 mld $ | -1,06 mld $ | -951 mln $ | -836 mln $ | -753 mln $ | -973 mln $ | -1,12 mld $ | -1,21 mld $ | -1,25 mld $ | -1,31 mld $ | |
| Przejęcia | 975 mln $ | 10 mln $ | -1,12 mld $ | -9,09 mld $ | -12,3 mld $ | -862 mln $ | -2,98 mld $ | -260 mln $ | -20,7 mld $ | -2,87 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -3,09 mld $ | -5,42 mld $ | -2,31 mld $ | -3,96 mld $ | -4,17 mld $ | -5,48 mld $ | -3,59 mld $ | -1,77 mld $ | -769 mln $ | -2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,81 mld $ | 6,4 mld $ | 2,38 mld $ | 3,98 mld $ | 6,41 mld $ | 6,78 mld $ | 6,63 mld $ | 948 mln $ | 1,39 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,48 mld $ | -66 mln $ | -2 mld $ | -9,91 mld $ | -10,9 mld $ | -538 mln $ | -1,06 mld $ | -2,3 mld $ | -21,4 mld $ | -4,13 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 110 mln $ | 991 mln $ | -548 mln $ | 17,7 mld $ | 3,93 mld $ | -6,18 mld $ | -5,31 mld $ | 456 mln $ | 10,1 mld $ | -5,18 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -231 mln $ | -2,47 mld $ | -320 mln $ | -7,3 mld $ | -1,55 mld $ | -6,29 mld $ | -8 mld $ | -5,16 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,55 mld $ | -2,58 mld $ | -2,61 mld $ | -2,68 mld $ | -4,08 mld $ | -4,4 mld $ | -4,63 mld $ | -4,74 mld $ | -4,86 mld $ | -5,05 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 15 mln $ | -22 mln $ | -54 mln $ | -53 mln $ | 542 mln $ | 641 mln $ | 984 mln $ | 27 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,65 mld $ | -4,08 mld $ | -3,54 mld $ | 7,62 mld $ | -1,15 mld $ | -16,2 mld $ | -17 mld $ | -9,42 mld $ | 5,13 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33 mln $ | 52 mln $ | -41 mln $ | -9 mln $ | 111 mln $ | -102 mln $ | -33 mln $ | 45 mln $ | -137 mln $ | 187 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,85 mld $ | 1,18 mld $ | 1,49 mld $ | 5,91 mld $ | 2,15 mld $ | -657 mln $ | -4,99 mld $ | 2,19 mld $ | -1,17 mld $ | -137 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,84 mld $ | 4,22 mld $ | 6,12 mld $ | 7,37 mld $ | 13,3 mld $ | 15,2 mld $ | 11,9 mld $ | 12,7 mld $ | 13,9 mld $ | 12,8 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01