Rachunek przepływów pieniężnych Booking Holdings (BKNG)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 25 550 · CEO: Glenn D. Fogel
- Cena
- 148,13 $ -1,53%
- Kapitalizacja
- 111 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 115 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 4,49 $
W Q2 '26 Booking Holdings (BKNG): przepływy operacyjne 3,72 mld $, nakłady inwestycyjne 76 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,64 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,54 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,51 mld $ | 222 mln $ | 776 mln $ | 1,52 mld $ | 2,52 mld $ | 1,07 mld $ | 333 mln $ | 895 mln $ | 2,75 mld $ | 1,43 mld $ | 1,08 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Amortyzacja | 169 mln $ | 175 mln $ | 177 mln $ | 181 mln $ | 190 mln $ | 203 mln $ | 184 mln $ | 194 mln $ | 199 mln $ | 191 mln $ | 131 mln $ | 129 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 128 mln $ | 161 mln $ | 144 mln $ | 140 mln $ | 148 mln $ | 167 mln $ | 143 mln $ | 154 mln $ | 153 mln $ | 167 mln $ | 141 mln $ | 140 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -20 mln $ | -69 mln $ | -35 mln $ | 33 mln $ | -73 mln $ | 173 mln $ | -144 mln $ | -258 mln $ | -81 mln $ | -33 mln $ | 54 mln $ | 18 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,46 mld $ | 604 mln $ | 1,7 mld $ | 626 mln $ | -2,33 mld $ | -1,14 mld $ | 2,05 mld $ | 1,04 mld $ | -2,1 mld $ | -449 mln $ | 1,89 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 40 mln $ | 253 mln $ | -62 mln $ | 24 mln $ | 1,92 mld $ | 253 mln $ | 716 mln $ | 1,18 mld $ | 518 mln $ | 186 mln $ | -86 mln $ | -38 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,37 mld $ | 1,35 mld $ | 2,7 mld $ | 2,53 mld $ | 2,37 mld $ | 721 mln $ | 3,28 mld $ | 3,2 mld $ | 1,44 mld $ | 1,49 mld $ | 3,22 mld $ | 3,72 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -71 mln $ | -94 mln $ | -130 mln $ | -146 mln $ | -77 mln $ | -76 mln $ | -121 mln $ | -64 mln $ | -64 mln $ | -73 mln $ | -107 mln $ | -76 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 48 mln $ | 55 mln $ | 218 mln $ | 297 mln $ | 75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1 mln $ | 55 mln $ | -19 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | -13 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -22 mln $ | -39 mln $ | 69 mln $ | 137 mln $ | -2 mln $ | -75 mln $ | -118 mln $ | -61 mln $ | -63 mln $ | -71 mln $ | -107 mln $ | -89 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 2,96 mld $ | 0 $ | -1,11 mld $ | 1,68 mld $ | -1,53 mld $ | 34 mln $ | -1,52 mld $ | 1,73 mld $ | 0 $ | 1,98 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,64 mld $ | -2,49 mld $ | -1,86 mld $ | -1,66 mld $ | -1,76 mld $ | -1,23 mld $ | -2,17 mld $ | -1,5 mld $ | -653 mln $ | -2,12 mld $ | -3,77 mld $ | -3,99 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -299 mln $ | -295 mln $ | -291 mln $ | -289 mln $ | -319 mln $ | -312 mln $ | -310 mln $ | -307 mln $ | -343 mln $ | -321 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | -14 mln $ | -20 mln $ | -12 mln $ | 4 mln $ | -20 mln $ | 52 mln $ | -21 mln $ | -2 mln $ | 18 mln $ | 87 mln $ | 140 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,63 mld $ | -2,49 mld $ | 784 mln $ | -1,97 mld $ | -3,17 mld $ | 143 mln $ | -3,97 mld $ | -1,8 mld $ | -2,48 mld $ | -667 mln $ | -4,03 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22 mln $ | -8 mln $ | -28 mln $ | -31 mln $ | 273 mln $ | -404 mln $ | 222 mln $ | 681 mln $ | 26 mln $ | -58 mln $ | -168 mln $ | -111 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,3 mld $ | -1,19 mld $ | 3,53 mld $ | 665 mln $ | -521 mln $ | 385 mln $ | -580 mln $ | 2,02 mld $ | -1,09 mld $ | 694 mln $ | -1,09 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,3 mld $ | 1,25 mld $ | 2,57 mld $ | 2,38 mld $ | 2,3 mld $ | 645 mln $ | 3,16 mld $ | 3,14 mld $ | 1,37 mld $ | 1,42 mld $ | 3,11 mld $ | 3,64 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 273 mln $ | 216 mln $ | 164 mln $ | 1,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 138 mln $ | 1,36 mld $ | 0 $ | 0 $ | 226 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 201 mln $ | 285 mln $ | 136 mln $ | 269 mln $ | 210 mln $ | 338 mln $ | 275 mln $ | 284 mln $ | 188 mln $ | 353 mln $ | 272 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,13 mld $ | 2,34 mld $ | 4 mld $ | 4,87 mld $ | 59 mln $ | 1,17 mld $ | 3,06 mld $ | 4,29 mld $ | 5,88 mld $ | 5,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 309 mln $ | 363 mln $ | 426 mln $ | 641 mln $ | 642 mln $ | 599 mln $ | 607 mln $ | 665 mln $ | 751 mln $ | 768 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 250 mln $ | 261 mln $ | 331 mln $ | 325 mln $ | 255 mln $ | 376 mln $ | 404 mln $ | 530 mln $ | 599 mln $ | 617 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -112 mln $ | -32,5 mln $ | -150 mln $ | 122 mln $ | 213 mln $ | -445 mln $ | -257 mln $ | -478 mln $ | 98 mln $ | -516 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 216 mln $ | 1,58 mld $ | 125 mln $ | -539 mln $ | -1,02 mld $ | 269 mln $ | 1,8 mld $ | 1,71 mld $ | 367 mln $ | 535 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,13 mld $ | 151 mln $ | 608 mln $ | -549 mln $ | -64 mln $ | 856 mln $ | 947 mln $ | 629 mln $ | 626 mln $ | 2,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,92 mld $ | 4,66 mld $ | 5,34 mld $ | 4,87 mld $ | 85 mln $ | 2,82 mld $ | 6,55 mld $ | 7,34 mld $ | 8,32 mld $ | 9,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -268 mln $ | -288 mln $ | -442 mln $ | -368 mln $ | -286 mln $ | -304 mln $ | -368 mln $ | -345 mln $ | -429 mln $ | -322 mln $ | |
| Przejęcia | -7,81 mln $ | -1 mld $ | -273 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | -1,19 mld $ | 601 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -6,74 mld $ | -6,49 mld $ | -2,69 mld $ | -672 mln $ | -74 mln $ | -17 mln $ | -768 mln $ | -12 mln $ | -33 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,68 mld $ | 3,58 mld $ | 5,62 mld $ | 8,1 mld $ | 3 mld $ | 508 mln $ | 32 mln $ | 1,84 mld $ | 590 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,11 mld $ | -3,36 mld $ | 2,93 mld $ | 7,43 mld $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,33 mld $ | -4,2 mld $ | 2,22 mld $ | 7,05 mld $ | 2,64 mld $ | -998 mln $ | -518 mln $ | 1,49 mld $ | 129 mln $ | -313 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 995 mln $ | 1,76 mld $ | -1,49 mld $ | -25 mln $ | 2,86 mld $ | -1,05 mld $ | 1,74 mld $ | 1,39 mld $ | 3,52 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,01 mld $ | -1,83 mld $ | -5,97 mld $ | -8,19 mld $ | -1,3 mld $ | -163 mln $ | -6,62 mld $ | -10,4 mld $ | -6,51 mld $ | -6,44 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,17 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 74,7 mln $ | -10 mln $ | 27 mln $ | -8 mln $ | -33 mln $ | -23 mln $ | -17 mln $ | 75 mln $ | -45 mln $ | 47 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 57,7 mln $ | -78,7 mln $ | -7,43 mld $ | -8,22 mld $ | 1,53 mld $ | -1,24 mld $ | -4,9 mld $ | -8,91 mld $ | -4,2 mld $ | -8,92 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -45,2 mln $ | 100 mln $ | -40 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | -13 mln $ | -40 mln $ | -37 mln $ | -190 mln $ | 895 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 604 mln $ | 481 mln $ | 82 mln $ | 3,69 mld $ | 4,25 mld $ | 570 mln $ | 1,1 mld $ | -116 mln $ | 4,06 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,66 mld $ | 4,37 mld $ | 4,9 mld $ | 4,5 mld $ | -201 mln $ | 2,52 mld $ | 6,19 mld $ | 7 mld $ | 7,89 mld $ | 9,09 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 637 mln $ | 702 mln $ | 1,17 mld $ | 1,07 mld $ | 319 mln $ | 735 mln $ | 600 mln $ | 1,79 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 126 mln $ | 155 mln $ | 219 mln $ | 221 mln $ | 278 mln $ | 318 mln $ | 380 mln $ | 842 mln $ | 953 mln $ | 1,1 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01