Rachunek przepływów pieniężnych BizLink Holding Inc. (BIZLINK)
TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 5003 · CEO: Chien-Hua Teng
- Cena
- 1625,00 TWD 0,00%
- Kapitalizacja
- 317 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 322 mld TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 19,30 TWD
W Q2 '26 BizLink Holding Inc. (BIZLINK): przepływy operacyjne 1,7 mld TWD, nakłady inwestycyjne 943 mln TWD, wolne przepływy pieniężne 788 mln TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,61 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,1 mld TWD | 747 mln TWD | 578 mln TWD | 1 mld TWD | 1,81 mld TWD | 2,09 mld TWD | 2,27 mld TWD | 2,73 mld TWD | 3,47 mld TWD | 2,74 mld TWD | 2,27 mld TWD | 2,98 mld TWD | |
| Amortyzacja | 520 mln TWD | 538 mln TWD | 518 mln TWD | 551 mln TWD | 541 mln TWD | 599 mln TWD | 608 mln TWD | 624 mln TWD | 640 mln TWD | 681 mln TWD | 729 mln TWD | 760 mln TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,12 mln TWD | 1,07 mln TWD | 942 tys. TWD | 465 tys. TWD | 469 tys. TWD | 4,25 mln TWD | 25 mln TWD | 23,5 mln TWD | 24,6 mln TWD | 24,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -441 mln TWD | 2,27 mld TWD | -8,83 mln TWD | 156 mln TWD | -1,2 mld TWD | 719 mln TWD | -1,57 mld TWD | -1,61 mld TWD | -1,64 mld TWD | 1,17 mld TWD | -2,95 mld TWD | -1,8 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 101 mln TWD | -505 mln TWD | 767 mln TWD | -13,3 mln TWD | -451 mln TWD | -652 mln TWD | -421 mln TWD | -622 mln TWD | -489 mln TWD | -40,7 mln TWD | 186 mln TWD | -236 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,28 mld TWD | 3,05 mld TWD | 1,85 mld TWD | 1,7 mld TWD | 705 mln TWD | 2,76 mld TWD | 908 mln TWD | 1,14 mld TWD | 2,01 mld TWD | 4,57 mld TWD | 237 mln TWD | 1,7 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -466 mln TWD | -1,35 mld TWD | -896 mln TWD | -1,13 mld TWD | -711 mln TWD | -605 mln TWD | -784 mln TWD | -810 mln TWD | -764 mln TWD | -1,21 mld TWD | -987 mln TWD | -943 mln TWD | |
| Przejęcia | 33,6 mln TWD | -13,1 mln TWD | 1,98 mln TWD | 5,53 mln TWD | 3,73 mln TWD | -1,97 mld TWD | -68,9 mln TWD | -344 mln TWD | -126 mln TWD | 37,6 mln TWD | -1,06 mld TWD | -779 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | 3,24 mld TWD | -783 mln TWD | -107 mln TWD | 59,5 mln TWD | -51,2 mln TWD | -7,4 mln TWD | -248 mln TWD | 145 mln TWD | -5,78 mld TWD | -829 mln TWD | -68,7 mln TWD | 22,5 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 39,6 mln TWD | 25,9 mln TWD | 1,57 mld TWD | -1,19 mld TWD | -59,7 mln TWD | 829 mln TWD | 23,1 mln TWD | 477 mln TWD | -476 mln TWD | 11,4 mln TWD | 950 mln TWD | -904 tys. TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -105 mln TWD | 41,9 mln TWD | -19,2 mln TWD | -967 tys. TWD | -56,3 mln TWD | -2,02 mld TWD | -41,8 mln TWD | -54,5 mln TWD | -8,39 mln TWD | 5,52 mln TWD | -18 mln TWD | -28,4 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,75 mld TWD | -2,06 mld TWD | 551 mln TWD | -2,26 mld TWD | -878 mln TWD | -1,8 mld TWD | -1,12 mld TWD | -586 mln TWD | -7,15 mld TWD | -1,98 mld TWD | -1,19 mld TWD | -1,73 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,74 mld TWD | -489 mln TWD | -548 mln TWD | -92 mln TWD | -411 mln TWD | 2,82 mln TWD | -434 mln TWD | 962 mln TWD | 8,9 mld TWD | -9,92 mld TWD | -514 mln TWD | 106 mln TWD | |
| Dywidendy | -1,56 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,47 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,28 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -106 mln TWD | -120 mln TWD | -125 mln TWD | -152 mln TWD | -135 mln TWD | -155 mln TWD | -158 mln TWD | -551 mln TWD | -153 mln TWD | -128 mln TWD | -163 mln TWD | -183 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,4 mld TWD | -609 mln TWD | -656 mln TWD | -222 mln TWD | -2,01 mld TWD | -146 mln TWD | -571 mln TWD | 419 mln TWD | 6,47 mld TWD | -1,01 mld TWD | -667 mln TWD | -77,1 mln TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 581 mln TWD | -482 mln TWD | 160 mln TWD | 21,9 mln TWD | 346 mln TWD | -569 mln TWD | 564 mln TWD | -985 mln TWD | 822 mln TWD | 807 mln TWD | 194 mln TWD | 25,4 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,2 mld TWD | -106 mln TWD | 1,75 mld TWD | -772 mln TWD | -1,84 mld TWD | 245 mln TWD | -219 mln TWD | -6,49 mln TWD | 2,15 mld TWD | 2,39 mld TWD | -1,42 mld TWD | -76,9 mln TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 813 mln TWD | 1,61 mld TWD | 942 mln TWD | 621 mln TWD | -61,8 mln TWD | 2,11 mld TWD | 80 mln TWD | 270 mln TWD | 1,1 mld TWD | 3,41 mld TWD | -699 mln TWD | 788 mln TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,16 mld TWD | 1,52 mld TWD | 1,86 mld TWD | 2,34 mld TWD | 2,26 mld TWD | 2,64 mld TWD | 5,29 mld TWD | 3,44 mld TWD | 6,32 mld TWD | 9,01 mld TWD | |
| Amortyzacja | 220 mln TWD | 339 mln TWD | 435 mln TWD | 774 mln TWD | 842 mln TWD | 936 mln TWD | 1,89 mld TWD | 2,05 mld TWD | 2,21 mld TWD | 2,55 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,7 mln TWD | 149 mln TWD | 59,3 mln TWD | 25,6 mln TWD | 11,1 mln TWD | 13,8 mln TWD | 9,17 mln TWD | 18,1 mln TWD | 6,12 mln TWD | 97,7 mln TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -90,1 mln TWD | -1,92 mld TWD | -1,2 mld TWD | 266 mln TWD | -963 mln TWD | -2,71 mld TWD | -3,67 mld TWD | 2,89 mld TWD | 38,6 mln TWD | -3,45 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -146 mln TWD | -142 mln TWD | -291 mln TWD | -340 mln TWD | -274 mln TWD | -520 mln TWD | -743 mln TWD | -963 mln TWD | -1,66 mld TWD | 497 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,16 mld TWD | -52,6 mln TWD | 856 mln TWD | 3,06 mld TWD | 1,87 mld TWD | 365 mln TWD | 2,78 mld TWD | 7,45 mld TWD | 6,91 mld TWD | 8,7 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -607 mln TWD | -403 mln TWD | -499 mln TWD | -1,1 mld TWD | -914 mln TWD | -1,36 mld TWD | -2,2 mld TWD | -3,24 mld TWD | -3,29 mld TWD | -3,72 mld TWD | |
| Przejęcia | -83,8 mln TWD | -1,06 mld TWD | -104 mln TWD | -108 mln TWD | -1,44 mld TWD | -22,5 mln TWD | -9,04 mld TWD | -144 mln TWD | -1,99 mld TWD | -480 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -1,06 mld TWD | -499 mln TWD | -61,4 mln TWD | -18,4 mln TWD | -206 mln TWD | -116 mln TWD | -263 mln TWD | -1,45 mld TWD | -107 mln TWD | -6,71 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 95,6 mln TWD | 1,34 mld TWD | 80,9 mln TWD | 12,1 mln TWD | 460 mln TWD | 66,2 mln TWD | 29,4 mln TWD | 72,7 mln TWD | 1,15 mld TWD | 35,5 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,48 mln TWD | -45,3 mln TWD | -35,3 mln TWD | 7,06 mln TWD | 68,2 mln TWD | -45,2 mln TWD | -138 mln TWD | 186 mln TWD | -149 mln TWD | 26,7 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,67 mld TWD | -672 mln TWD | -619 mln TWD | -1,21 mld TWD | -2,04 mld TWD | -1,48 mld TWD | -11,6 mld TWD | -4,58 mld TWD | -4,38 mld TWD | -10,8 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,65 mld TWD | 656 mln TWD | 1,88 mld TWD | 2,6 mld TWD | -2,42 mld TWD | 525 mln TWD | 15,3 mld TWD | -115 mln TWD | -955 mln TWD | -552 mln TWD | |
| Dywidendy | -505 mln TWD | -721 mln TWD | -809 mln TWD | -889 mln TWD | -1,17 mld TWD | -1,08 mld TWD | -1,39 mld TWD | -1,56 mld TWD | -1,47 mld TWD | -2,28 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -59,8 mln TWD | 64,2 mln TWD | -28,6 mln TWD | -254 mln TWD | -229 mln TWD | -276 mln TWD | -2,99 mld TWD | -447 mln TWD | -568 mln TWD | -991 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,09 mld TWD | -651 tys. TWD | 1,67 mld TWD | 3,88 mld TWD | -3,83 mld TWD | -833 mln TWD | 13,9 mld TWD | -942 mln TWD | -2,94 mld TWD | 5,26 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -356 mln TWD | -8,33 mln TWD | -33,9 mln TWD | -269 mln TWD | 330 mln TWD | -207 mln TWD | 263 mln TWD | 201 mln TWD | -41,1 mln TWD | 1,19 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,22 mld TWD | -733 mln TWD | 1,88 mld TWD | 5,46 mld TWD | -3,66 mld TWD | -2,15 mld TWD | 5,29 mld TWD | 2,13 mld TWD | -452 mln TWD | 4,29 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 551 mln TWD | -456 mln TWD | 286 mln TWD | 1,96 mld TWD | 963 mln TWD | -1,03 mld TWD | 531 mln TWD | 4,21 mld TWD | 3,45 mld TWD | 5,18 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02