Rachunek przepływów pieniężnych Baidu, Inc. (BIDU)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 33 500 · CEO: Yanhong Li

Cena: 76,40 $ -2,86%
Kapitalizacja: 26 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 262 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-08-18
Następny raport: 2026-11-16

W Q2 '26 Baidu, Inc. (BIDU): przepływy operacyjne 3,44 mld CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne -7,95 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -13,3 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	6,68 mld CNY	2,6 mld CNY	5,45 mld CNY	0 CNY	0 CNY	5,19 mld CNY	7,72 mld CNY	7,32 mld CNY	-11,2 mld CNY	1,78 mld CNY	3,45 mld CNY	2,32 mld CNY
Amortyzacja	1,97 mld CNY	9,64 mld CNY	1,62 mld CNY	1,69 mld CNY	1,76 mld CNY	9,66 mld CNY	1,95 mld CNY	2,13 mld CNY	2,29 mld CNY	1,76 mld CNY	2,2 mld CNY	2,42 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,28 mld CNY	1,64 mld CNY	1,14 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,09 mld CNY	751 mln CNY	1,08 mld CNY	1,04 mld CNY	729 mln CNY	563 mln CNY	709 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	-14,1 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-30,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-38,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-398 mln CNY	10,9 mld CNY	-1,99 mld CNY	6,69 mld CNY	-1,15 mld CNY	16,7 mld CNY	-16,4 mld CNY	-11,4 mld CNY	9,15 mld CNY	36,7 mld CNY	-3,54 mld CNY	-2,01 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	9,53 mld CNY	10,6 mld CNY	6,22 mld CNY	8,38 mld CNY	610 mln CNY	2,36 mld CNY	-6 mld CNY	-877 mln CNY	1,26 mld CNY	2,61 mld CNY	2,67 mld CNY	3,44 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-3,53 mld CNY	-3,66 mld CNY	-2,04 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-2,33 mld CNY	-2,9 mld CNY	-3,8 mld CNY	-3,4 mld CNY	-1,31 mld CNY	-5,92 mld CNY	0 CNY
Przejęcia	0 CNY	-115 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-7,87 mld CNY	-9,46 mld CNY	-1,08 mld CNY	14,2 mld CNY	-1,99 mld CNY	-3,3 mld CNY	1,7 mld CNY	-4,74 mld CNY	6,4 mld CNY	-17,1 mld CNY	10,9 mld CNY	-26,2 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-11,4 mld CNY	-13,2 mld CNY	-3,12 mld CNY	14,2 mld CNY	-1,99 mld CNY	-5,64 mld CNY	-1,21 mld CNY	-8,54 mld CNY	3 mld CNY	-18,4 mld CNY	4,94 mld CNY	-26,2 mld CNY
Działalność finansowa
Skup akcji własnych	0 CNY	-4,76 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-6,32 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,38 mld CNY	0 CNY	-1,39 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-4,98 mld CNY	-2,84 mld CNY	2,39 mld CNY	-9,08 mld CNY	-769 mln CNY	4,65 mld CNY	20,5 mld CNY	-9,15 mld CNY	4,68 mld CNY	6,4 mld CNY	-1,64 mld CNY	18,7 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-4,98 mld CNY	-7,61 mld CNY	2,39 mld CNY	-9,08 mld CNY	-769 mln CNY	-1,67 mld CNY	20,5 mld CNY	-9,15 mld CNY	4,68 mld CNY	1,11 mld CNY	-1,64 mld CNY	17,3 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	158 mln CNY	-395 mln CNY	169 mln CNY	88 mln CNY	-115 mln CNY	643 mln CNY	-6 mln CNY	-238 mln CNY	-202 mln CNY	-305 mln CNY	-276 mln CNY	212 mln CNY
Zmiana netto gotówki	-6,7 mld CNY	-10,6 mld CNY	5,66 mld CNY	13,6 mld CNY	-2,26 mld CNY	-4,31 mld CNY	13,3 mld CNY	-18,8 mld CNY	8,73 mld CNY	-15 mld CNY	5,7 mld CNY	-5,32 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	6 mld CNY	6,96 mld CNY	4,18 mld CNY	8,38 mld CNY	610 mln CNY	23 mln CNY	-8,9 mld CNY	-4,68 mld CNY	-2,15 mld CNY	87,6 mln CNY	-3,25 mld CNY	-7,95 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	11,6 mld CNY	18,3 mld CNY	22,6 mld CNY	-2,29 mld CNY	19 mld CNY	7,59 mld CNY	7,53 mld CNY	21,5 mld CNY	24,2 mld CNY	5,59 mld CNY
Amortyzacja	8,33 mld CNY	11,7 mld CNY	16,2 mld CNY	22,1 mld CNY	22,7 mld CNY	22,6 mld CNY	20,1 mld CNY	21,5 mld CNY	20,5 mld CNY	21,4 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,76 mld CNY	3,24 mld CNY	4,68 mld CNY	5,63 mld CNY	6,73 mld CNY	7,06 mld CNY	6,79 mld CNY	6,35 mld CNY	4,78 mld CNY	3,61 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	-13,6 mln CNY	-756 mln CNY	-761 mln CNY	-696 mln CNY	115 mln CNY	-449 mln CNY	-99 mln CNY	-163 mln CNY	1,04 mld CNY	-1,24 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	5,64 mld CNY	6,58 mld CNY	3,28 mld CNY	-6,69 mld CNY	-18,2 mld CNY	-18,7 mld CNY	-16,8 mld CNY	-13,1 mld CNY	-27,5 mld CNY	-40,9 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-5,05 mld CNY	-6,22 mld CNY	-10 mld CNY	10,4 mld CNY	-6,18 mld CNY	2,06 mld CNY	8,62 mld CNY	494 mln CNY	-1,77 mld CNY	8,58 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	22,3 mld CNY	32,9 mld CNY	36 mld CNY	28,5 mld CNY	24,2 mld CNY	20,1 mld CNY	26,2 mld CNY	36,6 mld CNY	21,2 mld CNY	-3,01 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-10,5 mld CNY	-14 mld CNY	-22,4 mld CNY	-19,1 mld CNY	-5,33 mld CNY	-11,2 mld CNY	-8,39 mld CNY	-11,2 mld CNY	-8,13 mld CNY	-13,1 mld CNY
Przejęcia	275 mln CNY	892 mln CNY	3,6 mld CNY	-1,45 mld CNY	-2,88 mld CNY	-12,3 mld CNY	256 mln CNY	-115 mln CNY	8,44 mld CNY	1,15 mld CNY
Zakup inwestycji	-243 mld CNY	-316 mld CNY	-338 mld CNY	-345 mld CNY	-297 mld CNY	-200 mld CNY	-185 mld CNY	-203 mld CNY	-305 mld CNY	-316 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	222 mld CNY	276 mld CNY	316 mld CNY	345 mld CNY	276 mld CNY	193 mld CNY	190 mld CNY	162 mld CNY	299 mld CNY	302 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-4,3 mld CNY	-23,5 mld CNY	5,97 mld CNY	31 mln CNY	905 mln CNY	71 mln CNY	-761 mln CNY	2,47 mld CNY	-2,51 mld CNY	-190 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-35,9 mld CNY	-76,9 mld CNY	-34,5 mld CNY	-20 mld CNY	-27,6 mld CNY	-31,4 mld CNY	-3,94 mld CNY	-50,4 mld CNY	-8,56 mld CNY	-25,1 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	6,85 mld CNY	23,6 mld CNY	20,7 mld CNY	1,34 mld CNY	12,4 mld CNY	8,84 mld CNY	-6,81 mld CNY	-13,1 mld CNY	-7,54 mld CNY	19,7 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	-1,72 mld CNY	-3,31 mld CNY	-4,96 mld CNY	-13,1 mld CNY	-7,58 mld CNY	-1,93 mld CNY	-4,76 mld CNY	-6,32 mld CNY	-5,39 mld CNY
Dywidendy	0 CNY	-35,9 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	6,94 mld CNY	54,5 mld CNY	-2,33 mld CNY	-253 mln CNY	6,33 mld CNY	1,58 mld CNY	2,35 mld CNY	3,7 mld CNY	102 mln CNY	2,7 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	14,4 mld CNY	44,6 mld CNY	15,1 mld CNY	-3,87 mld CNY	5,67 mld CNY	23,4 mld CNY	-6,39 mld CNY	-14,2 mld CNY	-13,8 mld CNY	17,1 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	144 mln CNY	-316 mln CNY	1,9 mld CNY	1 mln CNY	-212 mln CNY	-943 mln CNY	1,73 mld CNY	282 mln CNY	95 mln CNY	-751 mln CNY
Zmiana netto gotówki	939 mln CNY	186 mln CNY	18,5 mld CNY	4,61 mld CNY	2,1 mld CNY	11,1 mld CNY	17,6 mld CNY	-27,7 mld CNY	-985 mln CNY	-11,8 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	11,7 mld CNY	18,9 mld CNY	13,6 mld CNY	9,34 mld CNY	18,9 mld CNY	8,88 mld CNY	17,8 mld CNY	25,3 mld CNY	13,1 mld CNY	-16,4 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	2,4 mld CNY	3,3 mld CNY	5,51 mld CNY	4,1 mld CNY	3,61 mld CNY	3,25 mld CNY	3,53 mld CNY	3,67 mld CNY	3,68 mld CNY	3,25 mld CNY
Zapłacone odsetki	1,11 mld CNY	1,21 mld CNY	1,58 mld CNY	2,45 mld CNY	2,2 mld CNY	2,54 mld CNY	2,69 mld CNY	2,76 mld CNY	2,24 mld CNY	2,01 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.