Rachunek przepływów pieniężnych Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 11 131 · CEO: Ching-Hang Shen
- Cena
- 3060,00 TWD -1,13%
- Kapitalizacja
- 1,2 bln TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,16 bln TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 28,09 TWD
W Q2 '26 Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC): przepływy operacyjne 13 mld TWD, nakłady inwestycyjne 4,91 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 9,57 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 40,3 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,22 mld TWD | 2,49 mld TWD | 1,56 mld TWD | 1,95 mld TWD | 2,32 mld TWD | 2,34 mld TWD | 4,62 mld TWD | 5,9 mld TWD | 8,22 mld TWD | 6,64 mld TWD | 7,92 mld TWD | 9,57 mld TWD | |
| Amortyzacja | 516 mln TWD | 533 mln TWD | 557 mln TWD | 593 mln TWD | 629 mln TWD | 683 mln TWD | 761 mln TWD | 740 mln TWD | 830 mln TWD | 914 mln TWD | 1,01 mld TWD | 1,14 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 28,7 mln TWD | 278 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 161 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | -90,9 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,08 mld TWD | 695 mln TWD | -223 mln TWD | -12,7 mln TWD | -1,3 mld TWD | -5,03 mld TWD | -403 mln TWD | -1,88 mld TWD | 2,45 mld TWD | 2,25 mld TWD | -131 mln TWD | 2,51 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -25,1 mln TWD | 208 mln TWD | 3,23 mld TWD | -471 mln TWD | 1,42 mld TWD | 2,68 mld TWD | 566 mln TWD | -923 mln TWD | 652 mln TWD | 4,06 mld TWD | 3,96 mld TWD | -194 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,79 mld TWD | 3,87 mld TWD | 3,11 mld TWD | 2,06 mld TWD | 3,08 mld TWD | 671 mln TWD | 5,71 mld TWD | 3,84 mld TWD | 12,2 mld TWD | 13,9 mld TWD | 12,8 mld TWD | 13 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -580 mln TWD | -1,02 mld TWD | -1,15 mld TWD | -1,13 mld TWD | -1,57 mld TWD | -1,52 mld TWD | -1,36 mld TWD | -1,85 mld TWD | -2,6 mld TWD | -3,57 mld TWD | -6,44 mld TWD | -4,91 mld TWD | |
| Przejęcia | -195 mln TWD | 1,85 mld TWD | 640 tys. TWD | 4,89 mln TWD | -313 mln TWD | 60 tys. TWD | 97 tys. TWD | 2,23 mln TWD | 197 mln TWD | 661 tys. TWD | 1,1 mln TWD | 4,06 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -30 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -439 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -46 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 195 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -201 mln TWD | -2,17 mld TWD | -6,77 mln TWD | -371 mln TWD | -345 mln TWD | -818 mln TWD | -854 mln TWD | -678 mln TWD | -2,38 mld TWD | -691 mln TWD | -231 mln TWD | -7,81 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -810 mln TWD | -1,34 mld TWD | -1,15 mld TWD | -1,5 mld TWD | -2,67 mld TWD | -2,34 mld TWD | -2,21 mld TWD | -2,53 mld TWD | -4,79 mld TWD | -4,27 mld TWD | -6,67 mld TWD | -4,96 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 701 mln TWD | 173 mln TWD | -390 mln TWD | 43,7 mln TWD | 2,65 mld TWD | 1,72 mld TWD | 554 mln TWD | 798 mln TWD | 5,99 mld TWD | 3,58 mld TWD | 2,27 mld TWD | 1,45 mld TWD | |
| Dywidendy | -1,91 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,68 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -3,88 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -253 mln TWD | 1,78 mld TWD | -66,9 mln TWD | -86,2 mln TWD | -389 mln TWD | -101 mln TWD | -104 mln TWD | -95,1 mln TWD | -93,1 mln TWD | -92,8 mln TWD | -160 mln TWD | -123 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,47 mld TWD | 1,95 mld TWD | -457 mln TWD | -42,5 mln TWD | -210 mln TWD | 1,63 mld TWD | 473 mln TWD | 703 mln TWD | 2,21 mld TWD | 3,56 mld TWD | 2,13 mld TWD | 1,34 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 446 mln TWD | -436 mln TWD | 382 mln TWD | 157 mln TWD | 309 mln TWD | -45,3 mln TWD | 604 mln TWD | -3,56 mld TWD | 1,54 mld TWD | 70,3 mln TWD | 628 mln TWD | -278 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,95 mld TWD | 4,05 mld TWD | 1,94 mld TWD | 449 mln TWD | 505 mln TWD | -89,3 mln TWD | 4,57 mld TWD | -1,55 mld TWD | 11,1 mld TWD | 13,2 mld TWD | 8,84 mld TWD | 9,12 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,21 mld TWD | 2,84 mld TWD | 1,96 mld TWD | 1,33 mld TWD | 1,5 mld TWD | -853 mln TWD | 4,34 mld TWD | 1,98 mld TWD | 9,55 mld TWD | 12,1 mld TWD | 9,1 mld TWD | 9,57 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,28 mld TWD | 1,27 mld TWD | 1,03 mld TWD | 1,49 mld TWD | 2,93 mld TWD | 4,77 mld TWD | 6,49 mld TWD | 8,03 mld TWD | 12,4 mld TWD | 19,2 mld TWD | |
| Amortyzacja | 709 mln TWD | 631 mln TWD | 818 mln TWD | 1,16 mld TWD | 1,24 mld TWD | 1,52 mld TWD | 1,72 mld TWD | 1,95 mld TWD | 2,46 mld TWD | 3,24 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 8,88 mln TWD | 9,45 mln TWD | 4,05 mln TWD | 99,6 mln TWD | 390 mln TWD | 278 mln TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -491 mln TWD | -437 mln TWD | -681 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -210 mln TWD | -115 mln TWD | -1,14 mld TWD | -635 mln TWD | 751 mln TWD | -3,54 mld TWD | 870 mln TWD | 1,01 mld TWD | -5,04 mld TWD | 1,84 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 373 mln TWD | 22,9 mln TWD | 263 mln TWD | 921 mln TWD | 377 mln TWD | 773 mln TWD | -333 mln TWD | -1,06 mld TWD | -423 mln TWD | 10,7 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,15 mld TWD | 1,81 mld TWD | 971 mln TWD | 2,46 mld TWD | 4,87 mld TWD | 2,84 mld TWD | 8,84 mld TWD | 10,3 mld TWD | 9,63 mld TWD | 35 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,94 mld TWD | -1 mld TWD | -1,69 mld TWD | -1,7 mld TWD | -2,47 mld TWD | -1,63 mld TWD | -3,9 mld TWD | -3,77 mld TWD | -4,7 mld TWD | -12,4 mld TWD | |
| Przejęcia | 19,7 mln TWD | 197 mln TWD | 71,2 mln TWD | 23,5 mln TWD | 64,7 mln TWD | -26,8 mln TWD | -190 mln TWD | -50 mln TWD | -226 mln TWD | -453 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -111 mln TWD | -294 mln TWD | -16,1 mln TWD | -75,1 mln TWD | -128 mln TWD | -268 mln TWD | -51,2 mln TWD | -80 mln TWD | -72 mln TWD | 0 TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 144 mln TWD | 295 mln TWD | 179 mln TWD | 83,3 mln TWD | 153 mln TWD | 284 mln TWD | 8,88 mln TWD | 3,39 mln TWD | 0 TWD | 217 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -106 mln TWD | -717 mln TWD | 222 mln TWD | -37,3 mln TWD | 223 mln TWD | -521 mln TWD | -63,6 mln TWD | -12,6 mln TWD | -2,68 mld TWD | -1,16 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,99 mld TWD | -1,52 mld TWD | -1,49 mld TWD | -1,71 mld TWD | -2,15 mld TWD | -2,16 mld TWD | -4,19 mld TWD | -3,91 mld TWD | -7,67 mld TWD | -13,8 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 321 mln TWD | -14,2 mln TWD | 981 mln TWD | 1,27 mld TWD | 716 mln TWD | 1,79 mld TWD | 4,04 mld TWD | -1,47 mld TWD | 3,31 mld TWD | 11,5 mld TWD | |
| Dywidendy | -353 mln TWD | -424 mln TWD | -459 mln TWD | -353 mln TWD | -459 mln TWD | -989 mln TWD | -1,52 mld TWD | -1,91 mld TWD | -2,68 mld TWD | -3,88 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -167 tys. TWD | 1,87 mln TWD | 12,4 mln TWD | -45,1 mln TWD | 88,4 mln TWD | 355 mln TWD | -436 mln TWD | 1,41 mld TWD | -644 mln TWD | -385 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -32,1 mln TWD | -436 mln TWD | 534 mln TWD | 868 mln TWD | 345 mln TWD | 1,16 mld TWD | 2,08 mld TWD | 872 mln TWD | 200 mln TWD | 7,52 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -535 mln TWD | -309 mln TWD | -84,7 mln TWD | -240 mln TWD | -107 mln TWD | -33,7 mln TWD | 406 mln TWD | -381 mln TWD | 803 mln TWD | -256 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -403 mln TWD | -459 mln TWD | -68,4 mln TWD | 1,38 mld TWD | 2,95 mld TWD | 1,81 mld TWD | 7,13 mld TWD | 6,91 mld TWD | 2,97 mld TWD | 28,4 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 218 mln TWD | 806 mln TWD | -723 mln TWD | 756 mln TWD | 2,4 mld TWD | 1,21 mld TWD | 4,94 mld TWD | 6,56 mld TWD | 4,87 mld TWD | 27,4 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02